Ratios Financiers Lantern Pharma Inc.

Actions

LTRN

US51654W1018

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,290 ^USD	-8,03%		-13,91%	-24,42%

14/08	Transcript : Lantern Pharma Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 14, 2026
14/08	Lantern Pharma Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

31ab0317ce.6f6r2CyK6JJIX4NB3IlFvqT3EuTnGGk9WOrX1zXJpQM.37n0gmvuisQGG-h2tMgy0eKPetSReT5qM6vukF-R1zLfjN_rHrqiwR4d1g

Données Financières Publiées: LANTERN PHARMA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,02 M	5,83 M	5,98 M	6,09 M	6,46 M
Dépenses de R&D	7,57 M	8,6 M	11,89 M	16,13 M	11,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,59 M	14,43 M	17,88 M	22,22 M	17,98 M
Résultat d'Exploitation	-12,59 M	-14,43 M	-17,88 M	-22,22 M	-17,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	67,93 k	204 k	765 k	742 k	438 k
Charges d'intérêt nettes	67,93 k	204 k	765 k	742 k	438 k
Autres produits non opérationnels	161 k	-31,55 k	1,15 M	693 k	380 k
EBT, hors éléments non courants	-12,36 M	-14,26 M	-15,96 M	-20,78 M	-17,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	40,97 k
EBT, elements non courants inclus	-12,36 M	-14,26 M	-15,96 M	-20,78 M	-17,12 M
Résultat des activités poursuivies	-12,36 M	-14,26 M	-15,96 M	-20,78 M	-17,12 M
Résultat net part du groupe	-12,36 M	-14,26 M	-15,96 M	-20,78 M	-17,12 M
Résultat net	-12,36 M	-14,26 M	-15,96 M	-20,78 M	-17,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,36 M	-14,26 M	-15,96 M	-20,78 M	-17,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,36 M	-14,26 M	-15,96 M	-20,78 M	-17,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,13	-1,31	-1,47	-1,93	-1,57
BPA de base - Activités poursuivies	-1,13	-1,31	-1,47	-1,93	-1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,9 M	10,85 M	10,84 M	10,76 M	10,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,13	-1,31	-1,47	-1,93	-1,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,13	-1,31	-1,47	-1,93	-1,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,9 M	10,85 M	10,84 M	10,76 M	10,9 M
BPA de base normalisé	-0,71	-0,82	-0,92	-1,21	-0,98
BPA dilué normalisé	-0,71	-0,82	-0,92	-1,21	-0,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,58 M	-14,42 M	-17,86 M	-22,2 M	-17,96 M
EBITA	-12,59 M	-14,43 M	-17,88 M	-22,22 M	-17,98 M
EBIT	-12,59 M	-14,43 M	-17,88 M	-22,22 M	-17,98 M
EBITDAR	-	-14,28 M	-17,67 M	-21,99 M	-17,73 M
Résultat net normalisé	-7,73 M	-8,91 M	-9,98 M	-12,99 M	-10,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,02 M	5,69 M	5,98 M	6,09 M	6,24 M
Dépense en recherche et de développement	7,57 M	8,6 M	11,89 M	16,13 M	11,51 M
Charges locatives nettes, total	-	144 k	192 k	210 k	229 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	361 k	355 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	962 k	1,19 M	1,07 M	291 k	296 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	80,89 k	367 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	962 k	1,19 M	1,07 M	733 k	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,52 M	37,2 M	21,94 M	7,51 M	4,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,2 M	17,99 M	19,36 M	16,5 M	5,7 M
Total des liquidités et VMP	70,73 M	55,2 M	41,3 M	24,01 M	10,12 M
Autres créances	181 k	592 k	860 k	97 k	30 k
Total des créances	181 k	592 k	860 k	97 k	30 k
Dépenses payées d'avance	1,03 M	760 k	433 k	1,14 M	294 k
Liquidités soumises à restrictions	-	541 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	778 k	1,63 M	746 k	-	360 k
Total de l'actif circulant	72,72 M	58,72 M	43,34 M	25,25 M	10,8 M
Immobilisations corporelles nettes	216 k	95,7 k	280 k	287 k	107 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	88,43 k
Autres actifs à long terme, total	1,02 M	17,89 k	25,87 k	36,74 k	36,74 k
Total des actifs	73,95 M	58,84 M	43,65 M	25,57 M	11,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	681 k	932 k	942 k	2,42 M	3,06 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	152 k	52,89 k	173 k	191 k	78,54 k
Autres passifs à court terme	1,49 M	1,81 M	1,56 M	1,72 M	1,36 M
Total du passif circulant	2,33 M	2,8 M	2,68 M	4,33 M	4,5 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	52,89 k	-	61,5 k	52,84 k	-
Total du passif	2,38 M	2,8 M	2,74 M	4,38 M	4,5 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,11 k	1,09 k	1,07 k	1,08 k	1,12 k
Primes d'émissions d'actions	96,69 M	95,69 M	96,26 M	97,06 M	99,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,02 M	-39,28 M	-55,24 M	-76,03 M	-93,15 M
Résultat global et autres	-92,69 k	-371 k	-107 k	154 k	25,43 k
Total des fonds propres ordinaires	71,57 M	56,04 M	40,91 M	21,19 M	6,53 M
Total des capitaux propres	71,57 M	56,04 M	40,91 M	21,19 M	6,53 M
Total du passif et des capitaux propres	73,95 M	58,84 M	43,65 M	25,57 M	11,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,78 M	10,86 M	10,74 M	10,78 M	11,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,09 M	10,86 M	10,72 M	10,78 M	11,25 M
Actif net par action	6,45	5,16	3,82	1,96	0,58
Actif corporel net	71,57 M	56,04 M	40,91 M	21,19 M	6,53 M
Actif corporel net par action	6,45	5,16	3,82	1,96	0,58
Total de la dette	205 k	52,89 k	234 k	244 k	78,54 k
Dette nette	-70,52 M	-55,14 M	-41,07 M	-23,77 M	-10,04 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,15 M	1,54 M	1,68 M	1,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	14	22	21	24	16
Salariés à temps partiel	2	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,36 M	-14,26 M	-15,96 M	-20,78 M	-17,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,76 k	148 k	175 k	190 k	207 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,76 k	148 k	175 k	190 k	207 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	221 k	703 k	-177 k	-403 k	-260 k
Rémunération à base d'actions (CF)	962 k	1,19 M	1,07 M	733 k	1,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-17,84 k	64,94 k	11,5 k	220 k	-158 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,62 M	580 k	-236 k	1,64 M	272 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,02 M	-1,19 M	774 k	592 k	363 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,59 M	-12,77 M	-14,35 M	-17,81 M	-15,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,5 k	-27,84 k	-18,73 k	-12,6 k	-1,72 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,52 M	207 k	-911 k	3,38 M	11,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19,53 M	179 k	-930 k	3,37 M	11,06 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	69,14 M	300 k	-	66,71 k	1,64 M
Rachat d'actions ordinaires	-940 k	-2,48 M	-500 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,78 M	-	-	-	-140 k
Flux de trésorerie de financement	63,42 M	-2,18 M	-500 k	66,71 k	1,5 M
Ajustements des taux de change	1,07 k	-10,61 k	-28,46 k	-49,55 k	33,43 k
Variation nette de la trésorerie	33,3 M	-14,78 M	-15,81 M	-14,43 M	-3,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,28 M	-8,68 M	-8,7 M	-10,54 M	-9,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,28 M	-8,68 M	-8,7 M	-10,54 M	-9,18 M
Variation du fonds de roulement net	-639 k	964 k	-1,25 M	-2,44 M	-833 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,69	-13,59	-21,81	-40,12	-61,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,19	-14,11	-22,98	-44,38	-80,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,09	-22,35	-32,93	-66,93	-123,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,09	-22,35	-32,93	-66,93	-123,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,26	20,99	16,18	5,83	2,4
Quick Ratio	30,48	19,94	15,74	5,57	2,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,55	-4,56	-5,36	-4,11	-3,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	0,09	0,57	1,15	1,2
Dette totale / Capital total	0,29	0,09	0,57	1,14	1,19
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	-	0,15	0,25	-
Dette à long terme / Capital total	0,07	-	0,15	0,25	-
Dette totale / Total de l'actif	3,22	4,76	6,28	17,14	40,79
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	5,6	3,86	2,32	1,08	0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,6	3,85	2,32	1,08	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	113,13	24,5	23,85	24,27	-19,09
EBITA, 1 an Croissance en %	113,12	24,51	23,87	24,27	-19,08
EBIT, 1 an Croissance %	113,12	24,51	23,87	24,27	-19,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,25	15,34	11,93	30,2	-17,62
Résultat net, Croissance 1 an	109,25	15,34	11,93	30,2	-17,62
Résultat net normalisé sur 1 an	109,25	24,29	11,93	30,2	-18,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,39	15,92	12,02	31,16	-18,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	905,2	-55,74	193,04	2,5	-62,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	263,22	-20,44	-25,82	-41,41	-56,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	263,33	-21,7	-27	-48,21	-69,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	263,33	-21,7	-27	-48,21	-69,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	87,41	20,54	12,37	24,16	-11,99
CAPEX, Croissance 1 an	-3,95	79,65	-32,72	-32,77	-86,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	81,61	55,92	0,29	21,07	-12,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	81,61	55,92	0,29	21,07	-12,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	127,73	56,29	24,17	24,06	0,27
EBITA, 2 ans CAGR %	127,72	56,3	24,19	24,07	0,28
EBIT, 2 ans CAGR %	127,72	56,3	24,19	24,07	0,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	125,64	55,36	13,63	20,72	3,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	125,64	55,36	13,63	20,72	3,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	125,64	55,36	17,95	20,72	3,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,89	-2,14	13,95	21,21	3,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	396,84	110,94	13,89	73,31	-38,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	618,48	70	-23,17	-34,07	-49,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	771,17	68,66	-24,4	-38,51	-60,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	771,17	68,66	-24,4	-38,51	-60,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	123,1	50,3	16,38	18,12	4,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	64,65	31,36	9,94	-32,74	-69,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	100,16	58,43	25,05	10,19	2,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,16	58,43	25,05	10,19	2,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	81,14	44,63	24,21	7,59
EBITA, 3 ans CAGR %	93,93	81,14	44,64	24,22	7,6
EBIT, 3 ans CAGR %	93,93	81,14	44,64	24,22	7,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,75	80,42	39,28	18,9	6,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,75	80,42	39,28	18,9	6,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,75	80,42	39,28	21,9	6,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,16	2,3	2,37	19,42	6,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	259,12	121,9	135,37	9,96	3,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	447,81	245,02	28,94	-29,81	-42,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	599,37	290,23	27,58	-33,35	-51,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	599,37	290,23	27,58	-33,35	-51,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	102,71	81,71	36,41	18,92	7,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	69,51	5,1	-6,68	-60,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	76,91	36,03	23,71	1,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	76,91	36,03	23,71	1,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,69	24,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	59,6	55,7	24,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	59,6	55,7	24,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	56,02	53,63	23,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	56,02	53,63	23,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	56,02	53,63	23,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	10,44	9,48	2,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	126,85	101,01	37,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	149,68	77,96	-11,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	187,23	86,34	-19,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	187,23	86,34	-19,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	62,36	52,95	22,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,11	-36,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,39	21,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,39	21,57