Flux de Trésorerie Komax Holding AG

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CH0010702154

Machines et équipements industriels

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75,75 ^CHF	+1,00%		-1,18%	+17,47%

25/08	Roger Albrecht quitte la direction générale de Rieter pour devenir CEO de Komax	AW
25/08	Le nouveau CEO de Komax prendra ses fonctions au T1 2027	MT

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Données Financières Publiées: KOMAX HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Chiffre d'affaires	416 M	599 M	743 M	622 M	574 M
Autres recettes, total	1,8 M	2,81 M	1,97 M	1,4 M	1,4 M
Total Chiffre d'affaires	418 M	602 M	745 M	623 M	576 M
Coût des marchandises vendues, total	169 M	255 M	319 M	262 M	235 M
Résultat Brut	249 M	347 M	427 M	361 M	341 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	167 M	227 M	303 M	293 M	283 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,59 M	12,45 M	13,72 M	13,68 M	14,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,96 M	4,75 M	6,46 M	6,79 M	5,62 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,91 M	31,59 M	41,88 M	32,57 M	31,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	203 M	276 M	365 M	346 M	334 M
Résultat d'Exploitation	45,47 M	71,8 M	61,13 M	15,28 M	6,52 M
Intérêts payés, total	-4,14 M	-3,11 M	-5,19 M	-5,34 M	-5,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,14 M	-3,11 M	-5,19 M	-5,34 M	-5,47 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	107 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-2,44 M	-3,89 M	-6,7 M	-3,32 M	-1,96 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	38,89 M	64,9 M	49,25 M	6,63 M	-920 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-675 k	-63 k	11,67 M	435 k	205 k
Règlements d'assurance	-	-	-	316 k	60 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	38,22 M	64,84 M	60,92 M	7,38 M	-655 k
Charge d'impôt	7,84 M	13,07 M	17,09 M	10,24 M	7,23 M
Résultat des activités poursuivies	30,38 M	51,77 M	43,84 M	-2,86 M	-7,89 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	30,38 M	51,77 M	43,84 M	-2,86 M	-7,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-356 k	-1,18 M
Résultat net	30,38 M	51,77 M	43,84 M	-3,22 M	-9,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,38 M	51,77 M	43,84 M	-3,22 M	-9,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,38 M	51,77 M	43,84 M	-3,22 M	-9,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,9	12,11	8,55	-0,63	-1,77
BPA de base - Activités poursuivies	7,9	12,11	8,55	-0,63	-1,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,84 M	4,27 M	5,12 M	5,13 M	5,13 M
Bénéfice net par action - dilué	7,87	12,06	8,53	-0,63	-1,77
BPA dilué - Activités poursuivies	7,87	12,06	8,53	-0,63	-1,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,86 M	4,29 M	5,14 M	5,13 M	5,13 M
BPA de base normalisé	6,32	9,49	6,01	0,74	-0,34
BPA dilué normalisé	6,3	9,45	5,99	0,74	-0,34
Dividende par action	4,5	5,5	3	-	-
Ratio de distribution	-	33,42	32,2	-238,96	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	57,29 M	84,49 M	75,08 M	28,96 M	20,77 M
EBITA	45,7 M	72,04 M	61,36 M	15,29 M	6,52 M
EBIT	45,47 M	71,8 M	61,13 M	15,28 M	6,52 M
EBITDAR	59,99 M	88,43 M	82,87 M	37,79 M	26,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	421 M	606 M	763 M	630 M	581 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,52	20,15	28,05	138,8	-1,1 k
Total des impôts courants	8,3 M	11,49 M	12,31 M	9,43 M	6,69 M
Total des impôts différés	-460 k	1,58 M	4,78 M	808 k	545 k
Résultat net normalisé	24,31 M	40,56 M	30,78 M	3,79 M	-1,76 M
Provisions de pension	4,84 M	5,31 M	7,18 M	7,85 M	7,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,22 M	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	13,58 M	18,6 M	14,96 M	15,65 M
Dépense de marketing	6,22 M	13,58 M	18,6 M	14,96 M	15,65 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	1,75 M	1,06 M
Dépense en recherche et de développement	41,07 M	59,02 M	78,84 M	74,29 M	70,93 M
Charges locatives nettes, total	2,7 M	3,94 M	7,79 M	8,82 M	5,94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	609 k	581 k	1,81 M	2,17 M	1,49 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,09 M	3,36 M	5,98 M	6,65 M	4,46 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	13,71 M	21,12 M	30,03 M	29,55 M	26,6 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,75 M	1,06 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,78 M	2,76 M	1,73 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,78 M	2,76 M	1,73 M	1,75 M	1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,67 M	82,74 M	76,24 M	80,08 M	60,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13 k	12 k	21 k	19 k	-
Total des liquidités et VMP	50,68 M	82,75 M	76,26 M	80,1 M	60,14 M
Créances clients, total	109 M	183 M	143 M	122 M	122 M
Autres créances	18,32 M	23,6 M	21,97 M	24,76 M	18,1 M
Total des créances	127 M	206 M	165 M	147 M	140 M
Stocks	112 M	205 M	194 M	184 M	171 M
Dépenses payées d'avance	5,68 M	10,06 M	11,33 M	12,05 M	10,9 M
Autres actifs à court terme, total	18,17 M	18,99 M	1,6 M	1 M	2,41 M
Total de l'actif circulant	314 M	523 M	448 M	424 M	384 M
Immobilisations corporelles brutes	261 M	312 M	326 M	337 M	337 M
Amortissements cumulés	-85,93 M	-93,54 M	-103 M	-113 M	-120 M
Immobilisations corporelles nettes	176 M	219 M	223 M	224 M	217 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	13,89 M	19,76 M	19,3 M	19,36 M	19,02 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10,99 M	20,61 M	17,19 M	18,54 M	17,33 M
Autres actifs à long terme, total	614 k	1,56 M	1,48 M	3,98 M	2,94 M
Total des actifs	515 M	784 M	709 M	689 M	641 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,39 M	35,02 M	27,49 M	35,99 M	38,88 M
Charges à payer, total	25,88 M	54,92 M	44,74 M	50,91 M	38,38 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	7,48 M	12,38 M	4,01 M	14,26 M	13,11 M
Impôts sur le revenu à payer	5,64 M	10,66 M	8,49 M	6,06 M	4,33 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,09 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	39,22 M	68,48 M	59,55 M	51,11 M	41,02 M
Total du passif circulant	102 M	181 M	144 M	158 M	136 M
Dette à long terme	142 M	176 M	165 M	163 M	159 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	5,32 M	7,46 M	6,62 M	7,37 M	7,32 M
Autres passifs non courants	1,36 M	2,12 M	2,25 M	3,68 M	3,29 M
Total du passif	250 M	367 M	318 M	333 M	305 M
Actions ordinaires, total	385 k	513 k	513 k	513 k	513 k
Primes d'émissions d'actions	22,11 M	349 M	334 M	327 M	327 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	354 M	390 M	419 M	408 M	398 M
Actions détenues en propre	-1,89 M	-1,02 M	-3,66 M	-1,75 M	-1,09 M
Résultat global et autres	-110 M	-321 M	-360 M	-378 M	-390 M
Total des fonds propres ordinaires	265 M	417 M	391 M	356 M	334 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,08 M	1,62 M
Total des capitaux propres	265 M	417 M	391 M	357 M	336 M
Total du passif et des capitaux propres	515 M	784 M	709 M	689 M	641 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,84 M	5,13 M	5,12 M	5,12 M	5,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,84 M	5,13 M	5,12 M	5,12 M	5,12 M
Actif net par action	68,96	81,23	76,32	69,39	65,17
Actif corporel net	251 M	397 M	371 M	336 M	315 M
Actif corporel net par action	65,35	77,37	72,55	65,61	61,46
Total de la dette	149 M	188 M	169 M	178 M	172 M
Dette nette	98,39 M	106 M	92,93 M	97,59 M	112 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	21,58 M	31,54 M	62,3 M	70,57 M	47,56 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,08 M	1,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	61,27 M	123 M	129 M	124 M	113 M
Stocks - travaux en cours, total	21,5 M	47,14 M	35 M	29,33 M	18,79 M
Stocks de produits finis, total	41,36 M	53,77 M	49,88 M	59,53 M	62,4 M
Terres possédées	27,12 M	31,64 M	31,5 M	32,01 M	31,28 M
Bâtiments, total	160 M	195 M	200 M	201 M	211 M
Machines, total	56,63 M	64,7 M	71,71 M	74,39 M	76,92 M
Employés à temps plein	2,12 k	3,39 k	3,49 k	3,02 k	2,84 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	471	332
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	267 k	2,12 M	1,26 M	3,75 M	2,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	30,38 M	51,77 M	43,84 M	-3,22 M	-9,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,59 M	12,45 M	13,72 M	13,68 M	14,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	232 k	242 k	230 k	2 k	4 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,82 M	12,7 M	13,95 M	13,68 M	14,25 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,72 M	4,51 M	6,23 M	6,78 M	5,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	674 k	62 k	-11,75 M	435 k	-205 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-107 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,02 M	1,96 M	1,58 M	1,84 M	851 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,18 M	7,83 M	4 M	2,23 M	2,32 M
Variation des créances	-23,55 M	-35,61 M	34,25 M	26 M	-7,15 M
Variation des stocks	-24,38 M	-24,78 M	2,08 M	19,52 M	5,29 M
Variation des dettes fournisseurs	9,18 M	1,4 M	-9,83 M	5,54 M	4,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,96 M	19,28 M	-22,26 M	-13,13 M	-10,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	33,01 M	39,01 M	62,07 M	59,67 M	6,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,85 M	-8,84 M	-20,84 M	-14,86 M	-12,43 M
Vente d'immobilisations corporelles	463 k	414 k	29,26 M	1,41 M	1,1 M
Acquisitions en espèces	-930 k	-9,28 M	-13,28 M	-23,95 M	-1,16 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	692 k	-58 k	-272 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,18 M	-4,24 M	-6,22 M	-6,09 M	-5,62 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	559 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-38,5 M	-21,39 M	-10,38 M	-43,55 M	-18,38 M
Dette à court terme émise, total	685 k	5 M	-	3,7 M	7,01 M
Dette à long terme émise, total	7,8 M	45 M	-	12,36 M	2 M
Total de la dette émise	8,48 M	50 M	-	16,06 M	9,01 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-21 k	-	-8,71 M	-4,31 M	-7,28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,1 M	-15,51 M	-12,08 M	-8,85 M	-5,56 M
Total de la dette remboursée	-3,12 M	-15,51 M	-20,79 M	-13,16 M	-12,84 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,5 M	-	-4,74 M	-464 k	-474 k
Dividendes ordinaires payés	-	-17,3 M	-14,12 M	-7,69 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-17,3 M	-14,12 M	-7,69 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-14,12 M	-7,69 M	-
Flux de trésorerie de financement	3,87 M	17,19 M	-53,76 M	-12,95 M	-4,3 M
Ajustements des taux de change	461 k	-2,74 M	-4,42 M	669 k	-3,35 M
Variation nette de la trésorerie	-1,16 M	32,06 M	-6,5 M	3,84 M	-19,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,72 M	6,48 M	11,28 M	9,12 M	8,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,15 M	7,1 M	14,88 M	9,96 M	5,85 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,13 M	-52,26 M	69,37 M	39,41 M	1,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,55 M	-50,31 M	72,61 M	42,75 M	4,83 M
Variation du fonds de roulement net	33,26 M	102 M	-39,55 M	-31,93 M	2,12 M
Dette nette émise (remboursée)	5,36 M	34,49 M	-20,79 M	2,9 M	-3,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,88	6,91	5,12	1,37	0,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,15	8,81	6,56	1,75	0,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,12	15,19	10,86	-0,77	-2,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,12	15,19	10,86	-0,86	-2,63
Analyse des marges
Marge brute %	59,57	57,71	57,25	57,9	59,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,96	37,67	40,72	46,94	49,08
Marge d’EBITDA %	13,72	14,04	10,08	4,65	3,61
Marge EBITA %	10,94	11,97	8,24	2,45	1,13
Marge d'EBIT %	10,88	11,93	8,2	2,45	1,13
Marge des activités poursuivies %	7,27	8,6	5,88	-0,46	-1,37
Marge nette %	7,27	8,6	5,88	-0,52	-1,58
Net Avail. Pour la marge commune %	7,27	8,6	5,88	-0,52	-1,58
Marge nette normalisée %	5,82	6,74	4,13	0,61	-0,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,5	-8,68	9,31	6,32	0,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,88	-8,36	9,74	6,86	0,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,93	1	0,89	0,87
Rotation des actifs corporels	2,4	3,05	3,37	2,79	2,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,26	4,11	4,56	4,69	4,71
Rotation des stocks (stock moyen)	1,68	1,61	1,6	1,39	1,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,09	2,88	3,11	2,68	2,83
Quick Ratio	1,75	1,59	1,67	1,43	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,21	0,43	0,38	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,68	88,85	80,06	78,02	77,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	217,63	227,12	228,22	263,26	275,39
Délais de paiement des fournisseurs	35,04	30,17	37,11	45,95	61,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	268,27	285,79	271,18	295,32	291,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,28	45,19	43,31	49,83	51,24
Dette totale / Capital total	36,01	31,12	30,22	33,26	33,88
Dette à long terme / Capitaux propres	53,45	42,22	42,29	45,83	47,34
Dette à long terme / Capital total	34,2	29,08	29,51	30,59	31,3
Dette totale / Total de l'actif	48,55	46,83	44,9	48,27	47,63
EBIT / Charges d'intérêt	10,99	23,11	11,79	2,86	1,19
EBITDA / Charges d'intérêt	13,85	27,2	14,48	5,42	3,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,42	24,36	10,46	2,64	1,52
Dette totale / EBITDA	2,6	2,23	2,25	6,13	8,28
Dette nette / EBITDA	1,72	1,25	1,24	3,37	5,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,64	2,49	3,12	12,6	20,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,38	1,39	1,71	6,92	13,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,22	44,11	23,78	-16,34	-7,67
Résultat brut, Croissance 1 an	35,96	39,6	22,8	-15,39	-5,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	138,3	47,47	-11,14	-61,42	-28,28
EBITA, 1 an Croissance en %	253,7	57,63	-14,82	-75,09	-57,33
EBIT, 1 an Croissance %	258,64	57,9	-14,85	-75	-57,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,4 k	70,45	-15,33	-106,53	175,52
Résultat net, Croissance 1 an	-2,4 k	70,45	-15,33	-107,34	181,76
Résultat net normalisé sur 1 an	936,84	66,88	-24,12	-87,7	-146,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,39 k	53,24	-29,27	-107,39	180,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,23	67,73	-21,6	-14,92	0,2
Stocks, Croissance 1 an	25,55	82,65	-5,45	-4,99	-7,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,46	24,61	1,93	0,4	-2,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,89	52,17	-9,52	-2,75	-7,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,3	58,09	-6,43	-9,46	-6,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,02	57,26	-6,24	-8,98	-6,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,97	18,19	59,1	-3,86	-89,8
CAPEX, Croissance 1 an	48,78	-74,65	135,88	-28,71	-16,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-207,95	92,6	-232,76	-43,19	-96,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-187,56	104,98	-244,32	-41,13	-88,7
Dividende par action, 1 an de croissance	-	22,22	-45,45	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,12	36,46	33,56	1,76	-12,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,31	37,76	30,93	1,94	-10,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,98	87,46	14,48	-41,45	-47,4
EBITA, 2 ans CAGR %	38,26	136,12	15,88	-53,93	-67,4
EBIT, 2 ans CAGR %	38,64	137,97	15,95	-53,86	-67,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,57	526,51	20,13	-76,48	-57,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,57	526,51	20,13	-75,07	-54,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,81	315,97	12,53	-69,45	-76,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,47	492,98	4,11	-77,14	-54,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,96	45,51	14,67	-18,33	-7,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,57	51,43	31,42	-5,22	-6,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,52	12,44	12,7	1,16	-1,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,44	31,65	17,34	-6,2	-4,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,95	33,83	21,62	-7,96	-7,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,07	32,72	21,43	-7,62	-7,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,59	-3,36	37,13	23,68	-68,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,84	-38,59	-22,67	29,68	-22,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,08	44,19	59,9	-13,16	-85,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,71	33,97	72	-7,83	-74,2
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-18,35	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,41	13,04	32,1	14,28	-1,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,01	12,73	32,59	13,2	-0,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,29	36,96	46,17	-20,34	-37,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,61	44,43	68,09	-30,58	-55,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,76	44,78	68,94	-30,47	-55,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,29	57,62	221,51	-54,49	-46,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,29	57,62	221,51	-52,68	-44,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,9	51,12	135,91	-46,19	-64,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,42	52,06	191,89	-56,9	-47,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,45	21,15	18,4	3,81	-12,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,72	22,7	29,43	17,95	-5,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,44	10,12	8,82	8,44	-0,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,61	17,64	16,18	10,22	-6,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,95	20,31	18,78	10,23	-7,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,02	19,42	18,21	10,3	-7,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,66	-1,87	14,12	21,82	-46,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,41	-43,58	-3,82	-24,74	12,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,28	53,54	40,27	13,25	-70
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,3	55,71	37,34	20,31	-54,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-13,69	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,33	8,08	9,27	8,39	12,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,18	7,49	8,68	8,28	13,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,64	6,1	0,22	-2,51	-2,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,68	5,56	-1,5	-8,56	-12,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,78	5,49	-1,57	-8,36	-12,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,73	4,22	-3,28	-26,36	43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,73	4,22	-3,28	-24,61	47,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,95	3,73	-4,17	-20,27	-5,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,09	1,88	-8,75	-28,75	38,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,04	12,88	2,79	3,47	7,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,75	17,35	13,36	10,66	13,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,95	18,47	13,14	6,45	4,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,6	13,58	8,9	7,45	7,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,6	10,24	6,88	8,09	7,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,48	10,04	6,76	7,77	7,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,21	7,82	15,94	7,64	-31,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,93	-13,96	-10,54	-21,3	-11,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,71	26,86	42,05	22,24	-43,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,07	26,69	45,6	26,25	-29,64
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,09	-3,29	-15,59	-	-