Flux de Trésorerie Doximity, Inc.

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US26622P1075

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13/08	Doximity, Inc. : Truist Securities toujours neutre sur le dossier	ZM
10/08	Doximity, Inc. : Wells Fargo Securities désormais pessimiste	ZM

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Données Financières Publiées: DOXIMITY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	344 M	419 M	475 M	570 M	645 M
Total Chiffre d'affaires	344 M	419 M	475 M	570 M	645 M
Coût des marchandises vendues, total	39,79 M	53,49 M	50,67 M	55,87 M	70,33 M
Résultat Brut	304 M	366 M	425 M	515 M	575 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 M	160 M	170 M	191 M	222 M
Dépenses de R&D	62,35 M	80,19 M	81,98 M	93,04 M	131 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	190 M	240 M	252 M	284 M	353 M
Résultat d'Exploitation	114 M	126 M	173 M	231 M	222 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	21,66 M	35,85 M	35,7 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	21,66 M	35,85 M	35,7 M
Autres produits non opérationnels	469 k	8,05 M	62 k	-247 k	-806 k
EBT, hors éléments non courants	114 M	134 M	194 M	266 M	257 M
Charges de restructuration	-	-	-7,94 M	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-254 k	-30 k	-	-	-1,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-402 k	169 k	188 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,3 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-4,85 M
Autres éléments non courants	-	-728 k	-951 k	-680 k	-417 k
EBT, elements non courants inclus	114 M	133 M	185 M	264 M	250 M
Charge d'impôt	-40,78 M	20,34 M	37,62 M	40,39 M	53,95 M
Résultat des activités poursuivies	155 M	113 M	148 M	223 M	196 M
Résultat net part du groupe	155 M	113 M	148 M	223 M	196 M
Résultat net	155 M	113 M	148 M	223 M	196 M
Dividende privilégié et autres ajustements	21,53 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	133 M	113 M	148 M	223 M	196 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	133 M	113 M	148 M	223 M	196 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,82	0,58	0,78	1,19	1,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,82	0,58	0,78	1,19	1,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	163 M	193 M	190 M	187 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	0,7	0,53	0,72	1,11	0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	0,7	0,53	0,72	1,11	0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	191 M	213 M	206 M	201 M	199 M
BPA de base normalisé	0,44	0,43	0,64	0,89	0,86
BPA dilué normalisé	0,37	0,39	0,59	0,83	0,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	115 M	131 M	178 M	236 M	229 M
EBITA	115 M	131 M	177 M	235 M	228 M
EBIT	114 M	126 M	173 M	231 M	222 M
EBITDAR	117 M	134 M	181 M	238 M	231 M
Taux d’imposition effectif (%)	-35,77	15,27	20,31	15,32	21,58
Impôts intérieurs courants	469 k	7,01 M	46,21 M	51,98 M	20,03 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	1,79 M
Total des impôts courants	469 k	7,01 M	46,21 M	51,98 M	21,82 M
Impôts intérieurs différés	-41,25 M	13,32 M	-8,59 M	-11,59 M	32,14 M
Total des impôts différés	-41,25 M	13,32 M	-8,59 M	-11,59 M	32,14 M
Résultat net normalisé	71,41 M	83,7 M	122 M	166 M	160 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,2 M	2,6 M	2,5 M	2,6 M	3,9 M
Dépense de marketing	92,13 M	123 M	132 M	145 M	163 M
Dépenses générales et administratives	35,49 M	36,72 M	37,83 M	45,67 M	58,8 M
Dépense en recherche et de développement	62,35 M	80,19 M	81,98 M	98,84 M	138 M
Charges locatives nettes, total	1,27 M	2,7 M	2,8 M	2,27 M	1,91 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,98 M	9,63 M	9,48 M	11 M	11,68 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,06 M	12,58 M	11,98 M	19,39 M	46,16 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	8,11 M	16,94 M	16,86 M	26,32 M	39,4 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	11,29 M	8,68 M	9,12 M	15,67 M	24,39 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	31,44 M	47,83 M	47,43 M	72,39 M	122 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	113 M	158 M	96,78 M	210 M	219 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	685 M	683 M	666 M	706 M	529 M
Total des liquidités et VMP	798 M	841 M	763 M	916 M	749 M
Créances clients, total	82,47 M	109 M	104 M	130 M	147 M
Autres créances	2,1 M	2,8 M	3,8 M	5,8 M	5,3 M
Total des créances	84,57 M	112 M	107 M	136 M	152 M
Dépenses payées d'avance	15,94 M	17,29 M	42,61 M	30,1 M	35,38 M
Autres actifs à court terme, total	5,51 M	5,12 M	-	7 M	8 M
Total de l'actif circulant	904 M	975 M	913 M	1,09 Md	944 M
Immobilisations corporelles brutes	18,04 M	38,67 M	43,73 M	47,49 M	56,55 M
Amortissements cumulés	-8,47 M	-13,58 M	-19,08 M	-24,95 M	-31,33 M
Immobilisations corporelles nettes	9,58 M	25,1 M	24,65 M	22,54 M	25,22 M
Goodwill	18,92 M	67,94 M	67,94 M	67,94 M	84,97 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,91 M	31,84 M	27,32 M	23,07 M	35,32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48,56 M	34,91 M	45,07 M	60,01 M	31,98 M
Charges différées à long terme	-	-	-	500 k	600 k
Autres actifs à long terme, total	2,26 M	1,65 M	1,46 M	1,62 M	1,32 M
Total des actifs	991 M	1,14 Md	1,08 Md	1,26 Md	1,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	463 k	1,27 M	2,25 M	1,36 M	4,01 M
Charges à payer, total	21,01 M	19,91 M	18,39 M	26,93 M	26,17 M
Part à court terme des contrats de location	642 k	1,75 M	2,15 M	2,21 M	2,11 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,79 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	84,91 M	105 M	99,14 M	114 M	106 M
Autres passifs à court terme	4,26 M	11,33 M	25,32 M	11,48 M	14,84 M
Total du passif circulant	111 M	140 M	147 M	156 M	155 M
Contrats de location à long terme	447 k	13,88 M	12,4 M	10,18 M	8,08 M
Recettes non acquises Non courantes	78 k	198 k	211 k	280 k	400 k
Autres passifs non courants	956 k	17,18 M	18,12 M	14,96 M	9,4 M
Total du passif	113 M	171 M	178 M	182 M	173 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	192 k	194 k	187 k	189 k	183 k
Primes d'émissions d'actions	703 M	762 M	824 M	894 M	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	191 M	218 M	79,99 M	187 M	-51,06 M
Résultat global et autres	-15,29 M	-14,08 M	-2,66 M	1,32 M	28 k
Total des fonds propres ordinaires	879 M	966 M	901 M	1,08 Md	951 M
Total des capitaux propres	879 M	966 M	901 M	1,08 Md	951 M
Total du passif et des capitaux propres	991 M	1,14 Md	1,08 Md	1,26 Md	1,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	193 M	195 M	185 M	188 M	183 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	192 M	194 M	187 M	189 M	183 M
Actif net par action	4,57	4,98	4,83	5,73	5,19
Actif corporel net	852 M	866 M	806 M	992 M	831 M
Actif corporel net par action	4,43	4,47	4,32	5,25	4,54
Total de la dette	1,09 M	15,64 M	14,55 M	12,4 M	10,18 M
Dette nette	-797 M	-825 M	-748 M	-903 M	-738 M
Dette relative aux contrats de location	10,18 M	21,57 M	22,38 M	18,14 M	15,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,1 M	3,56 M	3,58 M	2,83 M	2,27 M
Employés à temps plein	887	977	827	830	880
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	359 k	887 k	1,89 M	1,94 M	1,34 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	155 M	113 M	148 M	223 M	196 M
Dépréciation et amortissement - CF	540 k	683 k	665 k	559 k	483 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 M	4,8 M	4,6 M	4,3 M	6,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,54 M	5,48 M	5,26 M	4,86 M	6,98 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13,26 M	13,58 M	13,87 M	15,77 M	20,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,56 M	4,21 M	-4,84 M	-11,66 M	-7,58 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,3 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	31,44 M	47,83 M	51,08 M	72,39 M	122 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-39,68 M	16,71 M	-4,34 M	-9,48 M	34,2 M
Variation des créances	-31,02 M	-26,24 M	3,99 M	-27,21 M	-16,88 M
Variation des dettes fournisseurs	8,66 M	-195 k	8,33 M	-663 k	4,27 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,83 M	17,53 M	-6,08 M	15,21 M	-8,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,8 M	-12,12 M	-30,77 M	-11,44 M	-24,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	127 M	180 M	184 M	273 M	326 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,91 M	-1,7 M	-147 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-53,5 M	-	-	-26,53 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,78 M	-4,48 M	-5,65 M	-6,52 M	-8,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-635 M	-239 k	36,99 M	-22,77 M	183 M
Autres activités d'investissement, total	595 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-641 M	-59,92 M	31,19 M	-29,3 M	147 M
Émission d'actions ordinaires	568 M	14,68 M	16,34 M	23,3 M	13,68 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,52 M	-89,15 M	-287 M	-149 M	-472 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,98 M	-	-5,39 M	-5,47 M	-5,25 M
Flux de trésorerie de financement	560 M	-74,46 M	-277 M	-131 M	-464 M
Variation nette de la trésorerie	46,42 M	45,22 M	-61,24 M	113 M	9,56 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	206 k	5,23 M	51,27 M	55,65 M	21,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	82,07 M	138 M	161 M	217 M	255 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	82,07 M	138 M	161 M	217 M	255 M
Variation du fonds de roulement net	29,59 M	1,32 M	8,24 M	13,97 M	23,89 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,44	7,39	9,74	12,31	11,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,82	8,45	11,38	14,35	13,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,15	12,23	15,81	22,5	19,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,19	12,23	15,81	22,5	19,28
Analyse des marges
Marge brute %	88,42	87,24	89,34	90,2	89,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,15	38,06	35,76	33,43	34,43
Marge d’EBITDA %	33,57	31,34	37,45	41,31	35,48
Marge EBITA %	33,41	31,18	37,31	41,21	35,4
Marge d'EBIT %	33,12	30,04	36,34	40,46	34,4
Marge des activités poursuivies %	45,05	26,92	31,04	39,13	30,4
Marge nette %	45,05	26,92	31,04	39,13	30,4
Net Avail. Pour la marge commune %	38,79	26,92	31,04	39,13	30,4
Marge nette normalisée %	20,79	19,97	25,57	29,19	24,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,89	32,95	33,76	38	39,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,89	32,95	33,76	38	39,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,39	0,43	0,49	0,54
Rotation des actifs corporels	37,12	24,17	19,11	24,17	27
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,15	4,37	4,47	4,88	4,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,12	6,99	6,2	6,97	6,09
Quick Ratio	7,93	6,83	5,91	6,73	5,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,14	1,29	1,25	1,75	2,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,91	83,5	81,94	74,77	78,4
Délais de paiement des fournisseurs	9,07	5,92	12,73	11,79	13,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	1,62	1,61	1,14	1,07
Dette totale / Capital total	0,12	1,59	1,59	1,13	1,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	1,44	1,38	0,94	0,85
Dette à long terme / Capital total	0,05	1,41	1,35	0,93	0,84
Dette totale / Total de l'actif	11,37	15,02	16,49	14,37	15,38
Dette totale / EBITDA	0,01	0,12	0,08	0,05	0,04
Dette nette / EBITDA	-6,84	-6,16	-4,14	-3,8	-3,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,12	0,08	0,05	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,95	-6,24	-4,14	-3,8	-3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,05	21,98	13,45	19,98	13,05
Résultat brut, Croissance 1 an	72,89	20,35	16,19	21,14	11,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	108,55	13,89	35,54	32,36	-2,91
EBITA, 1 an Croissance en %	109,09	13,83	35,74	32,54	-2,88
EBIT, 1 an Croissance %	111,51	10,61	37,26	33,58	-3,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	208,27	-27,11	30,81	51,23	-12,16
Résultat net, Croissance 1 an	208,27	-27,11	30,81	51,23	-12,16
Résultat net normalisé sur 1 an	113,3	17,2	44,06	36,97	-3,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	204,35	-24,29	35,85	54,17	-11,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,65	32,46	-5,14	25,5	13,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,14	162,12	-1,79	-8,55	11,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	293,83	14,68	-5,06	17,13	-11,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,13 k	1,71	-6,95	23,01	-16,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,22 k	9,96	-6,7	20,11	-12,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,55	41,89	2,5	48,44	19,47
CAPEX, Croissance 1 an	680,41	-11,04	-91,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,58	68,23	16,25	32,05	17,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	28,58	68,23	16,25	32,05	17,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	71,81	42,32	17,64	16,67	16,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	73	44,24	18,25	18,64	16,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	121,43	54,12	24,24	33,94	13,67
EBITA, 2 ans CAGR %	121,86	54,28	24,3	34,13	13,76
EBIT, 2 ans CAGR %	120,89	52,96	23,22	35,41	13,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,15	49,9	-2,35	40,65	15,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	128,15	49,9	-2,35	40,65	15,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	115,2	58,11	29,77	40,47	15,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	132,05	51,8	1,42	44,72	16,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	76,88	46,33	12,1	9,11	19,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,04	67,58	60,45	-5,23	1,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	167,14	112,52	4,34	5,46	2,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,29 k	376,03	-2,72	6,99	1,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,68 k	280,46	1,29	5,86	2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	119,8	47,13	20,6	23,35	33,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	159,01	163,49	-72,27	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	107,28	47,08	39,85	25,3	24,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	107,28	47,08	39,85	25,3	24,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	58,86	53,27	31,96	18,41	15,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,54	53,29	34,21	19,2	16,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	153,59	77,42	47,66	26,89	20,32
EBITA, 3 ans CAGR %	155,02	77,61	47,83	26,99	20,44
EBIT, 3 ans CAGR %	154,28	75,41	47,53	26,58	20,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	170,35	55,96	43,25	12,97	20,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	170,35	55,96	43,25	12,97	20,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	143,33	75,74	53,7	32,13	23,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	322,87	59,75	46,29	16,61	22,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	75,39	60,62	26,64	16,4	10,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	91,24	52,25	40,24	33,03	0,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	125,41	101,52	62,46	8,44	-0,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	194,52	952,53	176,27	5,2	-1,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	198,8	847,44	138,14	7,21	-0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	102,22	89,97	30,43	29,24	22,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	155,97	81,39	-15,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	93,35	35,99	38,23	22,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	93,35	35,99	38,23	22,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	40,87	37,42	25,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	41,53	38,36	26,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	90,63	58,55	32,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	91,31	58,74	32,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	90,31	58,16	32,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	79,9	49,65	31,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	79,9	49,65	31,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	89,63	60,94	36,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	138,88	53,56	33,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	46,64	37,6	23,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	78,27	25,95	23,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	65,64	55,53	34,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	89,1	321,77	85,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	93,84	294,29	70,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	64,45	59,83	31,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	5,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,55	31,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,55	31,95