Ratios Financiers DLH Holdings Corp.

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,760 ^USD	-1,75%		-5,18%	-15,75%

30/07	Transcript : DLH Holdings Corp., Q3 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026
29/07	DLH Holdings Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DLH HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	246 M	395 M	376 M	396 M	344 M
Total Chiffre d'affaires	246 M	395 M	376 M	396 M	344 M
Coût des marchandises vendues, total	195 M	323 M	296 M	317 M	279 M
Résultat Brut	51,48 M	72,29 M	79,86 M	78,91 M	65,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,05 M	31,34 M	39,53 M	36,96 M	31,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,12 M	7,66 M	15,56 M	17,05 M	17,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,17 M	39,01 M	55,09 M	54,01 M	48,38 M
Résultat d'Exploitation	18,31 M	33,28 M	24,76 M	24,9 M	16,79 M
Intérêts payés, total	-3,78 M	-2,22 M	-16,34 M	-17,15 M	-15,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	64 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,78 M	-2,22 M	-16,27 M	-17,15 M	-15,03 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	14,53 M	31,06 M	8,49 M	7,75 M	1,76 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,09 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-7,67 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,44 M	31,06 M	820 k	7,75 M	1,76 M
Charge d'impôt	3,29 M	7,78 M	-641 k	350 k	393 k
Résultat des activités poursuivies	10,14 M	23,29 M	1,46 M	7,4 M	1,36 M
Résultat net part du groupe	10,14 M	23,29 M	1,46 M	7,4 M	1,36 M
Résultat net	10,14 M	23,29 M	1,46 M	7,4 M	1,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,14 M	23,29 M	1,46 M	7,4 M	1,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,14 M	23,29 M	1,46 M	7,4 M	1,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,81	1,82	0,11	0,52	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,81	1,82	0,11	0,52	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,55 M	12,83 M	13,7 M	14,17 M	14,39 M
Bénéfice net par action - dilué	0,75	1,64	0,1	0,51	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,75	1,64	0,1	0,51	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,6 M	14,18 M	14,43 M	14,4 M	14,46 M
BPA de base normalisé	0,72	1,51	0,39	0,34	0,08
BPA dilué normalisé	0,67	1,37	0,37	0,34	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,43 M	40,94 M	40,33 M	41,95 M	33,96 M
EBITA	24,91 M	39,88 M	39,56 M	41,4 M	33,29 M
EBIT	18,31 M	33,28 M	24,76 M	24,9 M	16,79 M
EBITDAR	29,96 M	44,47 M	44,34 M	45,91 M	38,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,51	25,03	-78,17	4,52	22,39
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,08 M	7,35 M	3,82 M	3,52 M	2,1 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,21 M	424 k	-4,46 M	-3,18 M	-1,7 M
Résultat net normalisé	9,08 M	19,41 M	5,31 M	4,84 M	1,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,78 M	2,22 M	16,34 M	17,19 M	15,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	25,05 M	31,34 M	39,53 M	36,96 M	31,2 M
Charges locatives nettes, total	3,54 M	3,52 M	4,01 M	3,95 M	4,07 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,36 M	1,19 M	4,54 M	3,04 M	3,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,17 M	2,34 M	-531 k	910 k	909 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,66 M	2,61 M	1,92 M	1,9 M	1,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,66 M	2,61 M	1,92 M	1,9 M	1,46 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,05 M	228 k	215 k	342 k	125 k
Total des liquidités et VMP	24,05 M	228 k	215 k	342 k	125 k
Créances clients, total	33,45 M	40,5 M	59,12 M	49,85 M	38,39 M
Autres créances	995 k	945 k	994 k	906 k	1,11 M
Total des créances	34,44 M	41,44 M	60,11 M	50,76 M	39,5 M
Dépenses payées d'avance	3,27 M	1,93 M	2,07 M	1,86 M	2,91 M
Total de l'actif circulant	61,76 M	43,6 M	62,4 M	52,96 M	42,54 M
Immobilisations corporelles brutes	28,09 M	26,08 M	19,54 M	17,4 M	15,72 M
Amortissements cumulés	-6,26 M	-7,53 M	-8,29 M	-8,89 M	-5,69 M
Immobilisations corporelles nettes	21,83 M	18,56 M	11,25 M	8,51 M	10,04 M
Goodwill	65,64 M	65,64 M	138 M	138 M	138 M
Autres immobilisations incorporelles, total	47,47 M	40,88 M	125 M	108 M	91,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	3,07 M	6,24 M	7,95 M
Autres actifs à long terme, total	464 k	328 k	186 k	186 k	115 k
Total des actifs	197 M	169 M	340 M	314 M	291 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,68 M	11,89 M	12,6 M	13,42 M	12,3 M
Charges à payer, total	25,16 M	24,42 M	30,9 M	24,72 M	19,1 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	17,19 M	12,06 M	8,07 M
Part à court terme des contrats de location	2,26 M	2,24 M	3,46 M	2,65 M	2,92 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	22,27 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	638 k	394 k	287 k
Total du passif circulant	66,38 M	38,54 M	64,79 M	53,24 M	42,67 M
Dette à long terme	44,64 M	20,42 M	155 M	137 M	120 M
Contrats de location à long terme	19,37 M	16,46 M	15,91 M	12,79 M	14,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,18 M	1,53 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1,56 M	902 k	1,05 M
Total du passif	132 M	76,95 M	237 M	204 M	178 M
Actions ordinaires, total	13 k	13 k	14 k	14 k	14 k
Primes d'émissions d'actions	87,89 M	91,06 M	99,97 M	100 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,3 M	990 k	2,45 M	9,85 M	11,21 M
Total des fonds propres ordinaires	65,61 M	92,06 M	102 M	110 M	113 M
Total des capitaux propres	65,61 M	92,06 M	102 M	110 M	113 M
Total du passif et des capitaux propres	197 M	169 M	340 M	314 M	291 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,71 M	13,05 M	14,07 M	14,39 M	14,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,71 M	13,05 M	13,95 M	14,39 M	14,5 M
Actif net par action	5,16	7,06	7,34	7,65	7,79
Actif corporel net	-47,5 M	-14,47 M	-160 M	-136 M	-117 M
Actif corporel net par action	-3,74	-1,11	-11,51	-9,47	-8,07
Total de la dette	66,27 M	39,11 M	192 M	165 M	145 M
Dette nette	42,22 M	38,88 M	191 M	164 M	145 M
Dette relative aux contrats de location	28,28 M	28,19 M	32,09 M	31,63 M	32,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	2,22 M	3,21 M	8,27 M	9,1 M	5,39 M
Employés à temps plein	2,3 k	2,4 k	3,2 k	2,8 k	2,3 k
Backlog de commande	652 M	482 M	705 M	690 M	514 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,14 M	23,29 M	1,46 M	7,4 M	1,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,52 M	1,06 M	762 k	552 k	679 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,6 M	6,6 M	14,8 M	16,5 M	16,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,12 M	7,66 M	15,56 M	17,05 M	17,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	792 k	664 k	2,18 M	1,84 M	1,74 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	7,67 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,66 M	2,61 M	1,92 M	1,9 M	1,46 M
Autres activités d'exploitation, total	1,21 M	358 k	-4,6 M	-3,18 M	-1,7 M
Variation des créances	-906 k	-7,05 M	6,84 M	9,27 M	11,46 M
Variation des dettes fournisseurs	4,14 M	-5,86 M	-75 k	-4,41 M	-6,04 M
Variation des revenus collectés avant livraison	22,27 M	-22,27 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,77 M	1,84 M	67 k	-2,5 M	-2,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	45,66 M	1,24 M	31,03 M	27,37 M	23,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-103 k	-872 k	-625 k	-836 k	-241 k
Acquisitions en espèces	59 k	-	-181 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-44 k	-872 k	-181 M	-836 k	-241 k
Dette à long terme émise, total	-	17 M	373 M	362 M	253 M
Total de la dette émise	-	17 M	373 M	362 M	253 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,25 M	-41,75 M	-216 M	-387 M	-276 M
Total de la dette remboursée	-23,25 M	-41,75 M	-216 M	-387 M	-276 M
Émission d'actions ordinaires	366 k	837 k	1,11 M	261 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-281 k	-650 k	-1,86 M	-
Autres activités de financement, total	-43 k	-	-7,67 M	-	-202 k
Flux de trésorerie de financement	-22,93 M	-24,19 M	150 M	-26,4 M	-23,19 M
Variation nette de la trésorerie	22,69 M	-23,82 M	-13 k	127 k	-217 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,94 M	1,53 M	14,15 M	16,04 M	13,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	936 k	9,28 M	5,6 M	3,26 M	2,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	42,8 M	-3,99 M	13,33 M	28,76 M	24,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	44,37 M	-3,27 M	21,35 M	37,64 M	32,25 M
Variation du fonds de roulement net	-23,25 M	33,47 M	10,98 M	-3,97 M	-3,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-23,25 M	-24,75 M	157 M	-24,8 M	-22,99 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,01	11,36	6,08	4,76	3,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,29	15,81	7,28	5,47	3,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,04	29,54	1,5	6,96	1,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,04	29,54	1,5	6,96	1,22
Analyse des marges
Marge brute %	20,92	18,29	21,25	19,93	18,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,18	7,93	10,52	9,33	9,06
Marge d’EBITDA %	10,74	10,36	10,73	10,6	9,86
Marge EBITA %	10,12	10,09	10,53	10,46	9,66
Marge d'EBIT %	7,44	8,42	6,59	6,29	4,87
Marge des activités poursuivies %	4,12	5,89	0,39	1,87	0,4
Marge nette %	4,12	5,89	0,39	1,87	0,4
Net Avail. Pour la marge commune %	4,12	5,89	0,39	1,87	0,4
Marge nette normalisée %	3,69	4,91	1,41	1,22	0,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,39	-1,01	3,55	7,26	7,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,03	-0,83	5,68	9,51	9,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,29	2,16	1,48	1,21	1,14
Rotation des actifs corporels	10,34	19,57	25,23	40,08	37,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,46	10,69	7,55	7,27	7,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	1,13	0,96	0,99	1
Quick Ratio	0,88	1,08	0,93	0,96	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	0,03	0,48	0,51	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,94	34,15	48,37	50,36	46,75
Délais de paiement des fournisseurs	29,38	16,15	15,1	15,02	16,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	101,01	42,49	187,14	149,65	128,34
Dette totale / Capital total	50,25	29,82	65,17	59,94	56,21
Dette à long terme / Capitaux propres	97,56	40,06	166,98	136,3	118,62
Dette à long terme / Capital total	48,54	28,11	58,15	54,59	51,95
Dette totale / Total de l'actif	66,73	45,53	69,86	64,97	61,14
EBIT / Charges d'intérêt	4,84	15,02	1,52	1,45	1,12
EBITDA / Charges d'intérêt	7,92	20,08	2,71	2,68	2,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,89	19,68	2,68	2,63	2,51
Dette totale / EBITDA	2,21	0,88	4,32	3,59	3,81
Dette nette / EBITDA	1,41	0,87	4,32	3,58	3,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,22	0,9	4,39	3,66	3,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,41	0,89	4,38	3,65	3,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,64	60,58	-4,88	5,34	-12,99
Résultat brut, Croissance 1 an	12,92	40,42	10,47	-1,18	-15,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,52	61,59	-1,51	4,03	-19,04
EBITA, 1 an Croissance en %	29,81	67,39	-0,79	4,64	-19,6
EBIT, 1 an Croissance %	27,24	93,22	-25,58	0,55	-32,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,61	129,55	-93,73	406,3	-81,59
Résultat net, Croissance 1 an	42,61	129,55	-93,73	406,3	-81,59
Résultat net normalisé sur 1 an	34,15	131,14	-72,66	-8,78	-77,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,89	118,67	-93,9	410	-82,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,78	21,08	45,99	-15,68	-22,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,27	-15,01	-39,39	-24,32	17,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,41	-14,28	101,08	-7,49	-7,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,37	-69,55	1,01 k	-15,05	-14,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,78	40,32	11,27	7,51	2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	134,77	-97,28	2,4 k	-11,82	-15,16
CAPEX, Croissance 1 an	-32,24	746,6	-28,33	33,76	-71,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	206,33	-109,48	-432,68	115,17	-14,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	186,7	-107,49	-752,79	76,28	-14,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,87	37,44	23,59	0,1	-4,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,85	25,92	24,55	4,48	-9,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,36	38,34	26,16	1,22	-8,23
EBITA, 2 ans CAGR %	33,11	44,15	28,87	1,89	-8,28
EBIT, 2 ans CAGR %	26,97	52,07	19,91	-13,5	-17,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,04	80,93	-62,05	-43,64	-3,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,04	80,93	-62,05	-43,64	-3,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,86	69,37	-20,5	-50,06	-54,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,25	74,27	-63,49	-44,23	-5,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20	11,56	32,95	10,95	-19,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	102,14	-15,14	-28,23	-32,27	-5,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,51	-4,05	31,29	36,39	-7,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,92	-53,29	83,81	207	-14,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,99	31,25	24,96	9,38	5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,11	-74,72	-17,56	369,21	-13,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,57	139,52	146,33	-2,09	-37,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	102,87	-46,55	-43,75	167,95	35,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	101,07	-54,02	-30,09	239,23	22,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,69	35,06	21,57	17,18	-4,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,71	26,35	20,54	15,3	-3,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,83	38,79	23,53	18,3	-6,04
EBITA, 3 ans CAGR %	33,03	41,56	27,27	20,23	-5,85
EBIT, 3 ans CAGR %	27,75	43,09	19,83	13,07	-20,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	76,79	63,54	-41	-9,99	-61,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	76,79	63,54	-41	-9,99	-61,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,75	51,77	-7,78	-16,77	-61,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,98	58,74	-43	-12,06	-62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	48,18	20,36	22,02	14,23	-1,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	140,67	51,43	-24,15	-26,95	-18,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,63	9,35	22,79	16,83	19,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	805,42	-33,14	34,26	42,12	100,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,51	26,41	24,22	18,85	7,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,03	-59	16,85	-15,69	165,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46	29,13	60,21	100,97	-34,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,57	-27,32	-1,56	-11,94	83,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,52	-33,2	11,33	-4,84	114,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,52	27,86	23,05	19,81	10,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,63	22,83	23,44	17,1	7,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,85	37,42	29,61	22,33	9,69
EBITA, 5 ans CAGR %	43,71	37,79	30,18	24,11	11,64
EBIT, 5 ans CAGR %	35,13	38,08	23,04	17	3,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,56	47,92	-4,47	6,8	-28,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,56	47,92	-4,47	6,8	-28,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,99	41,89	2,07	-2,71	-30,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,11	43,45	-6,51	4,46	-30,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	38,19	27,73	41,89	16,5	3,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	102,32	67,89	48,33	9,76	-17,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,82	19,37	40,29	19,45	9,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,17	22,42	378,47	23,02	12,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,6	20,75	21,05	19,3	16,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,87	-28,22	17,13	8,69	3,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,03	-3,9	-0,9	15,6	9,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,21	1,79	4,82	22,57	11,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,48	-4,43	14,33	27,95	15,82