Ratios Financiers Core Concept Technologies Inc.
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 502,00 JPY | +0,13% |
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+2,95% | +25,69% |
| 13/04 | Sigmaxyz Holdings Inc - Avis relatif à l'acquisition de Core Concept Technologies Inc | RE |
| 13/02 | Core Concept va absorber sa filiale d'IA Pros Cons en avril | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Rentabilité | |||
Rentabilité des actifs (ROA) | 19,43 | 17,77 | 16,61 |
Rentabilité du capital total (ROTC) | 34,22 | 29,66 | 26,47 |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 43,05 | 38,88 | 32,45 |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 43,05 | 38,88 | 32,45 |
Analyse des marges | |||
Marge brute % | 27,1 | 26,19 | 27,22 |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 15,55 | 15,12 | 15,95 |
Marge d’EBITDA % | 11,66 | 11,4 | 11,64 |
Marge EBITA % | 11,03 | 10,73 | 10,89 |
Marge d'EBIT % | 10,96 | 10,47 | 10,55 |
Marge des activités poursuivies % | 8,18 | 7,51 | 7,19 |
Marge nette % | 8,18 | 7,51 | 7,19 |
Net Avail. Pour la marge commune % | 8,18 | 7,51 | 7,19 |
Marge nette normalisée % | 6,93 | 6,67 | 6,59 |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 5,14 | 3,49 | 7,39 |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,14 | 3,5 | 7,4 |
Rotation des actifs | |||
Rotation des actifs | 2,84 | 2,71 | 2,52 |
Rotation des actifs corporels | 53,93 | 64,21 | 81,24 |
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,75 | 6,4 | 6,19 |
Rotation des stocks (stock moyen) | 253,49 | 422,27 | 474,81 |
Liquidité à court terme | |||
Current Ratio | 1,72 | 1,63 | 1,95 |
Quick Ratio | 1,65 | 1,52 | 1,82 |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,42 | 0,27 | 0,56 |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 54,04 | 57,23 | 58,94 |
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 1,44 | 0,87 | 0,77 |
Délais de paiement des fournisseurs | 28,4 | 27,16 | 29,21 |
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 27,08 | 30,94 | 30,5 |
Solvabilité à long terme | |||
Total des dettes/capitaux propres | 4,61 | 21,6 | 4,77 |
Dette totale / Capital total | 4,41 | 17,76 | 4,55 |
Dette à long terme / Capitaux propres | 1,09 | 1,48 | 0,97 |
Dette à long terme / Capital total | 1,04 | 1,22 | 0,92 |
Dette totale / Total de l'actif | 47,5 | 47,62 | 40,93 |
EBIT / Charges d'intérêt | 1,74 k | 669 | 1,1 k |
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,86 k | 728 | 1,22 k |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,61 k | 678,67 | 1,15 k |
Dette totale / EBITDA | 0,08 | 0,41 | 0,1 |
Dette nette / EBITDA | -0,9 | -0,59 | -0,93 |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,09 | 0,44 | 0,1 |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,04 | -0,63 | -0,98 |
Croissance par rapport à l'année précédente | |||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 31,44 | 20,38 | 8,93 |
Résultat brut, Croissance 1 an | 58,06 | 16,34 | 13,23 |
EBITDA, 1 an Croissance en % | 54,27 | 17,67 | 11,26 |
EBITA, 1 an Croissance en % | 56,65 | 17,14 | 10,5 |
EBIT, 1 an Croissance % | 55,67 | 15,01 | 9,72 |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 55,71 | 10,44 | 4,31 |
Résultat net, Croissance 1 an | 55,71 | 10,44 | 4,31 |
Résultat net normalisé sur 1 an | 54,9 | 15,86 | 7,63 |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 57,72 | 12,94 | 5,52 |
Créances clients, Croissance sur 1 an | 37,35 | 19,72 | 6,46 |
Stocks, Croissance 1 an | -25,81 | -28,21 | 28,57 |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 18,35 | -13,44 | -14,44 |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 19,49 | 31,06 | 6,89 |
Actif corporel net, Croissance 1 an | -1,24 | 10,95 | 30,06 |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 12,72 | 30,77 | 20,55 |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 31,5 | -15,4 | 86,67 |
CAPEX, Croissance 1 an | 190,89 | -39,84 | -11,49 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 20,4 | -18,12 | 130,47 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 20,37 | -17,96 | 130,01 |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 42,86 | 25,79 | 14,51 |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 54,96 | 35,61 | 14,77 |
EBITDA, 2 ans CAGR % | 74,4 | 34,74 | 14,42 |
EBITA, 2 ans CAGR % | 79,31 | 35,46 | 13,77 |
EBIT, 2 ans CAGR % | 78,74 | 33,81 | 12,33 |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 78,2 | 31,13 | 7,33 |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 78,2 | 31,13 | 7,33 |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 79,77 | 33,97 | 11,67 |
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 65,03 | 33,46 | 9,17 |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 35,81 | 28,23 | 12,9 |
Stocks, CAGR sur 2 ans | -41,05 | -27,02 | -3,92 |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 8,41 | 1,21 | -13,94 |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 27,26 | 25,14 | 18,36 |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 20,43 | 4,68 | 20,12 |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 27,87 | 21,41 | 25,55 |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 41,33 | 5,47 | 25,67 |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 105,42 | 32,29 | -27,03 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | -0,71 | 37,37 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | -0,63 | 37,37 |
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | 34,93 | 19,9 |
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | 40,84 | 27,69 |
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | 52,96 | 26,41 |
EBITA, 3 ans CAGR % | - | 55,58 | 26,57 |
EBIT, 3 ans CAGR % | - | 54,31 | 25,24 |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | 51,93 | 21,5 |
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | 51,93 | 21,5 |
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | 55,29 | 24,54 |
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | 45,43 | 23,41 |
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | 30,22 | 20,52 |
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | -37,04 | -11,86 |
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | 0,58 | -4,3 |
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | 28,51 | 18,73 |
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | 17,18 | 12,53 |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | 28,83 | 21,12 |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | 19,11 | 27,58 |
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | 36,42 | 15,71 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | 31,46 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | 31,45 |
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