Bilan Core Concept Technologies Inc.

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Données Financières Publiées: CORE CONCEPT TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,92 Md	19,17 Md	20,88 Md
Total Chiffre d'affaires	15,92 Md	19,17 Md	20,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,61 Md	14,15 Md	15,19 Md
Résultat Brut	4,32 Md	5,02 Md	5,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 Md	2,9 Md	3,33 Md
Provision pour créances douteuses	2 M	-4 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	92 M	120 M	152 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,57 Md	3,01 Md	3,48 Md
Résultat d'Exploitation	1,74 Md	2,01 Md	2,2 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-3 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-3 M	1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	31 M	42 M	10 M
Autres produits non opérationnels	-10 M	-1 M	-12 M
EBT, hors éléments non courants	1,76 Md	2,04 Md	2,2 Md
EBT, elements non courants inclus	1,76 Md	2,04 Md	2,2 Md
Charge d'impôt	462 M	606 M	700 M
Résultat des activités poursuivies	1,3 Md	1,44 Md	1,5 Md
Résultat net part du groupe	1,3 Md	1,44 Md	1,5 Md
Résultat net	1,3 Md	1,44 Md	1,5 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,3 Md	1,44 Md	1,5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,3 Md	1,44 Md	1,5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	76,58	85,56	89,75
BPA de base - Activités poursuivies	76,58	85,56	89,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,01 M	16,82 M	16,72 M
Bénéfice net par action - dilué	72,66	82,06	86,59
BPA dilué - Activités poursuivies	72,66	82,06	86,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,93 M	17,54 M	17,34 M
BPA de base normalisé	64,84	75,99	82,25
BPA dilué normalisé	61,51	72,87	79,32
Dividende par action	-	-	19
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,86 Md	2,18 Md	2,43 Md
EBITA	1,76 Md	2,06 Md	2,27 Md
EBIT	1,74 Md	2,01 Md	2,2 Md
EBITDAR	2,08 Md	2,44 Md	2,73 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,18	29,63	31,8
Résultat net normalisé	1,1 Md	1,28 Md	1,38 Md
Provisions de pension	55 M	72 M	81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	201 M	273 M	224 M
Charges locatives nettes, total	221 M	254 M	301 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,04 M	11,57 M	8,4 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	210 M	242 M	293 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,82 Md	2,2 Md	2,5 Md
Total des liquidités et VMP	1,82 Md	2,2 Md	2,5 Md
Créances clients, total	2,73 Md	3,27 Md	3,48 Md
Total des créances	2,73 Md	3,27 Md	3,48 Md
Stocks	39 M	28 M	36 M
Dépenses payées d'avance	149 M	326 M	394 M
Autres actifs à court terme, total	11 M	13 M	18 M
Total de l'actif circulant	4,75 Md	5,83 Md	6,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	320 M	277 M	237 M
Investissements à long terme	352 M	560 M	626 M
Goodwill	204 M	641 M	570 M
Autres immobilisations incorporelles, total	245 M	493 M	506 M
Actifs d'impôts différés à long terme	243 M	209 M	191 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	6,11 Md	8,01 Md	8,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	959 M	1,14 Md	1,29 Md
Charges à payer, total	720 M	592 M	604 M
Emprunts à court terme	100 M	830 M	180 M
Part à court terme de la dette à long terme	13 M	14 M	12 M
Impôts sur le revenu à payer	801 M	730 M	804 M
Autres passifs à court terme	164 M	277 M	399 M
Total du passif circulant	2,76 Md	3,58 Md	3,29 Md
Dette à long terme	35 M	62 M	49 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	21 M	25 M	24 M
Passif d'impôt différé Non courant	32 M	84 M	76 M
Autres passifs non courants	58 M	61 M	62 M
Total du passif	2,9 Md	3,81 Md	3,5 Md
Actions ordinaires, total	562 M	566 M	570 M
Primes d'émissions d'actions	526 M	530 M	534 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,12 Md	4,56 Md	6,06 Md
Actions détenues en propre	-1 Md	-1,46 Md	-2,11 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	3,21 Md	4,2 Md	5,06 Md
Total des capitaux propres	3,21 Md	4,2 Md	5,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,11 Md	8,01 Md	8,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,05 M	16,71 M	15,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,01 M	16,71 M	16,23 M
Actif net par action	188,61	251,03	311,66
Actif corporel net	2,76 Md	3,06 Md	3,98 Md
Actif corporel net par action	162,21	183,17	245,35
Total de la dette	148 M	906 M	241 M
Dette nette	-1,67 Md	-1,29 Md	-2,26 Md
Dette relative aux PBO non financés	21 M	25 M	24 M
Dette relative aux contrats de location	1,77 Md	2,03 Md	2,41 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	56 M	76 M	64 M
Stocks - travaux en cours, total	39 M	28 M	36 M
Employés à temps plein	441	533	584
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11 M	7 M	8 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	1,76 Md	2,05 Md	2,2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	100 M	127 M	157 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11 M	50 M	71 M
Amortissements et dépréciations, Total	111 M	177 M	228 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-31 M	-42 M	-10 M
Autres activités d'exploitation, total	-328 M	-629 M	-475 M
Variation des créances	-666 M	-416 M	-212 M
Variation des stocks	14 M	15 M	-7 M
Variation des dettes fournisseurs	154 M	98 M	66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	143 M	-266 M	43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,16 Md	983 M	1,84 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-246 M	-148 M	-131 M
Acquisitions en espèces	-156 M	-616 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-28 M	-220 M	-173 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	14 M	23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-429 M	-970 M	-281 M
Dette à court terme émise, total	-	730 M	-
Dette à long terme émise, total	-	20 M	-
Total de la dette émise	-	750 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-650 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-169 M	-64 M	-14 M
Total de la dette remboursée	-169 M	-64 M	-664 M
Émission d'actions ordinaires	57 M	7 M	8 M
Rachat d'actions ordinaires	-999 M	-460 M	-647 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-1,11 Md	232 M	-1,3 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-379 M	244 M	250 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	3 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	353 M	677 M	524 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	818 M	670 M	1,54 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	818 M	671 M	1,54 Md
Variation du fonds de roulement net	137 M	612 M	-71 M
Dette nette émise (remboursée)	-169 M	686 M	-664 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,43	17,77	16,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	34,22	29,66	26,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	43,05	38,88	32,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	43,05	38,88	32,45
Analyse des marges
Marge brute %	27,1	26,19	27,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,55	15,12	15,95
Marge d’EBITDA %	11,66	11,4	11,64
Marge EBITA %	11,03	10,73	10,89
Marge d'EBIT %	10,96	10,47	10,55
Marge des activités poursuivies %	8,18	7,51	7,19
Marge nette %	8,18	7,51	7,19
Net Avail. Pour la marge commune %	8,18	7,51	7,19
Marge nette normalisée %	6,93	6,67	6,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,14	3,49	7,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,14	3,5	7,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,84	2,71	2,52
Rotation des actifs corporels	53,93	64,21	81,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,75	6,4	6,19
Rotation des stocks (stock moyen)	253,49	422,27	474,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,63	1,95
Quick Ratio	1,65	1,52	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,27	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,04	57,23	58,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,44	0,87	0,77
Délais de paiement des fournisseurs	28,4	27,16	29,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,08	30,94	30,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,61	21,6	4,77
Dette totale / Capital total	4,41	17,76	4,55
Dette à long terme / Capitaux propres	1,09	1,48	0,97
Dette à long terme / Capital total	1,04	1,22	0,92
Dette totale / Total de l'actif	47,5	47,62	40,93
EBIT / Charges d'intérêt	1,74 k	669	1,1 k
EBITDA / Charges d'intérêt	1,86 k	728	1,22 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,61 k	678,67	1,15 k
Dette totale / EBITDA	0,08	0,41	0,1
Dette nette / EBITDA	-0,9	-0,59	-0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,09	0,44	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,04	-0,63	-0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,44	20,38	8,93
Résultat brut, Croissance 1 an	58,06	16,34	13,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,27	17,67	11,26
EBITA, 1 an Croissance en %	56,65	17,14	10,5
EBIT, 1 an Croissance %	55,67	15,01	9,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,71	10,44	4,31
Résultat net, Croissance 1 an	55,71	10,44	4,31
Résultat net normalisé sur 1 an	54,9	15,86	7,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,72	12,94	5,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,35	19,72	6,46
Stocks, Croissance 1 an	-25,81	-28,21	28,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,35	-13,44	-14,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,49	31,06	6,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,24	10,95	30,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,72	30,77	20,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,5	-15,4	86,67
CAPEX, Croissance 1 an	190,89	-39,84	-11,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,4	-18,12	130,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,37	-17,96	130,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,86	25,79	14,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	54,96	35,61	14,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	74,4	34,74	14,42
EBITA, 2 ans CAGR %	79,31	35,46	13,77
EBIT, 2 ans CAGR %	78,74	33,81	12,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,2	31,13	7,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,2	31,13	7,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,77	33,97	11,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,03	33,46	9,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,81	28,23	12,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-41,05	-27,02	-3,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,41	1,21	-13,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,26	25,14	18,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,43	4,68	20,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,87	21,41	25,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,33	5,47	25,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	105,42	32,29	-27,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-0,71	37,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-0,63	37,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	34,93	19,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	40,84	27,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	52,96	26,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	55,58	26,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	54,31	25,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	51,93	21,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	51,93	21,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	55,29	24,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	45,43	23,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	30,22	20,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-37,04	-11,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,58	-4,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	28,51	18,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	17,18	12,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	28,83	21,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	19,11	27,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	36,42	15,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	31,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	31,45