Flux de Trésorerie Celcuity Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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15/07	Transcript : Celcuity Inc. - Special Call
15/07	L'action Celcuity chute : le retard de commercialisation éclipse l'homologation américaine d'un traitement contre le cancer du sein	RE

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Données Financières Publiées: CELCUITY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,86 M	4,38 M	5,95 M	9,39 M	27,52 M
Dépenses de R&D	25,49 M	35,01 M	60,28 M	104 M	145 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,36 M	39,39 M	66,23 M	113 M	172 M
Résultat d'Exploitation	-28,36 M	-39,39 M	-66,23 M	-113 M	-172 M
Intérêts payés, total	-1,26 M	-2,11 M	-5,33 M	-10,28 M	-17,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,26 k	1,13 M	7,78 M	11,77 M	12,3 M
Charges d'intérêt nettes	-1,25 M	-979 k	2,45 M	1,49 M	-4,85 M
EBT, hors éléments non courants	-29,61 M	-40,37 M	-63,78 M	-112 M	-177 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-263	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-29,61 M	-40,37 M	-63,78 M	-112 M	-177 M
Résultat des activités poursuivies	-29,61 M	-40,37 M	-63,78 M	-112 M	-177 M
Résultat net part du groupe	-29,61 M	-40,37 M	-63,78 M	-112 M	-177 M
Résultat net	-29,61 M	-40,37 M	-63,78 M	-112 M	-177 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	272 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,61 M	-40,64 M	-63,78 M	-112 M	-177 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,61 M	-40,64 M	-63,78 M	-112 M	-177 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,21	-2,64	-2,69	-2,83	-3,79
BPA de base - Activités poursuivies	-2,21	-2,64	-2,69	-2,83	-3,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,38 M	15,42 M	23,68 M	39,45 M	46,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,21	-2,64	-2,69	-2,83	-3,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,21	-2,64	-2,69	-2,83	-3,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,38 M	15,42 M	23,68 M	39,45 M	46,76 M
BPA de base normalisé	-1,38	-1,64	-1,68	-1,77	-2,37
BPA dilué normalisé	-1,38	-1,64	-1,68	-1,77	-2,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,05 M	-39,18 M	-66,09 M	-113 M	-172 M
EBITA	-28,36 M	-39,39 M	-66,23 M	-113 M	-172 M
EBIT	-28,36 M	-39,39 M	-66,23 M	-113 M	-172 M
EBITDAR	-27,79 M	-38,9 M	-65,77 M	-113 M	-172 M
Résultat net normalisé	-18,5 M	-25,23 M	-39,86 M	-69,86 M	-111 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,26 M	2,11 M	5,33 M	10,28 M	17,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,6 M	4,1 M	5,64 M	9,06 M	27,2 M
Dépense en recherche et de développement	25,76 M	35,29 M	60,59 M	104 M	145 M
Charges locatives nettes, total	265 k	279 k	314 k	324 k	323 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	353 k	187 k	368 k	394 k	211 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-88,28 k	91,38 k	-54,2 k	-69,68 k	112 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,65 M	2,56 M	2,7 M	4,4 M	8,41 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	965 k	2,07 M	2,2 M	2,58 M	12,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,61 M	4,64 M	4,9 M	6,99 M	21,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,29 M	24,57 M	30,66 M	22,51 M	166 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,01 k	144 M	150 M	213 M	276 M
Total des liquidités et VMP	84,31 M	169 M	181 M	235 M	441 M
Autres créances	299 k	204 k	-	1,6 M	-
Total des créances	299 k	204 k	-	1,6 M	-
Dépenses payées d'avance	723 k	6,34 M	-	7,03 M	18,9 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	22,14 k	33,2 k	10,01 M	841 k	5,27 M
Total de l'actif circulant	85,35 M	175 M	191 M	245 M	466 M
Immobilisations corporelles brutes	2,06 M	2,23 M	2,49 M	2,54 M	2,71 M
Amortissements cumulés	-1,51 M	-1,72 M	-1,86 M	-1,99 M	-2,16 M
Immobilisations corporelles nettes	554 k	507 k	629 k	552 k	550 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	100 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	249 k
Total des actifs	85,91 M	176 M	191 M	245 M	467 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,51 M	2,63 M	5,08 M	9,37 M	6,41 M
Charges à payer, total	803 k	4,06 M	8,93 M	22,18 M	37,69 M
Part à court terme des contrats de location	196 k	194 k	185 k	172 k	54 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,51 M	6,88 M	14,19 M	31,72 M	44,15 M
Dette à long terme	14,63 M	34,98 M	37,04 M	97,73 M	322 M
Contrats de location à long terme	64,22 k	61 k	226 k	53,97 k	-
Total du passif	17,2 M	41,93 M	51,45 M	130 M	366 M
Actions privilégiées Convertibles	-	1,12 k	854	318	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	1,12 k	854	318	-
Actions ordinaires, total	14,92 k	21,67 k	25,51 k	37,14 k	48 k
Primes d'émissions d'actions	125 M	230 M	300 M	387 M	549 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,93 M	-96,3 M	-160 M	-272 M	-449 M
Total des fonds propres ordinaires	68,71 M	134 M	140 M	116 M	101 M
Total des capitaux propres	68,71 M	134 M	140 M	116 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	85,91 M	176 M	191 M	245 M	467 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,92 M	21,69 M	30,45 M	37,84 M	48,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,92 M	21,67 M	25,51 M	37,14 M	48,24 M
Actif net par action	4,61	6,17	5,48	3,11	2,08
Actif corporel net	68,71 M	134 M	140 M	116 M	100 M
Actif corporel net par action	4,61	6,17	5,48	3,11	2,08
Total de la dette	14,89 M	35,24 M	37,45 M	97,95 M	322 M
Dette nette	-69,42 M	-133 M	-143 M	-137 M	-120 M
Dette relative aux contrats de location	2,12 M	2,23 M	2,51 M	2,59 M	2,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,49 M	1,65 M	1,79 M	2,03 M	2,66 M
Employés à temps plein	39	45	55	87	155

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-29,61 M	-40,37 M	-63,78 M	-112 M	-177 M
Dépréciation et amortissement - CF	303 k	211 k	143 k	130 k	167 k
Amortissements et dépréciations, Total	303 k	211 k	143 k	130 k	167 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	268 k	396 k	242 k	1,33 M	3,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	263	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,61 M	4,64 M	4,9 M	6,99 M	21,38 M
Autres activités d'exploitation, total	5,29 M	309 k	821 k	1,51 M	1,73 M
Variation des dettes fournisseurs	1,31 M	1,08 M	2,43 M	4,32 M	-3,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-486 k	-2,27 M	1,43 M	14,03 M	388 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,31 M	-36,01 M	-53,81 M	-83,47 M	-153 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-81,9 k	-159 k	-97,64 k	-250 k	-249 k
Vente d'immobilisations corporelles	500	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-144 M	-4,91 M	-62,82 M	-63,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	-81,4 k	-144 M	-5,01 M	-63,07 M	-64,08 M
Dette à long terme émise, total	15 M	19,51 M	-	59,23 M	231 M
Total de la dette émise	15 M	19,51 M	-	59,23 M	231 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,81 k	-5,85 k	-2,45 k	-	-
Total de la dette remboursée	-5,81 k	-5,85 k	-2,45 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	78,72 M	101 M	64,96 M	79,39 M	138 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-670 k	-	-48,52 k	-227 k	-8,55 M
Flux de trésorerie de financement	93,04 M	120 M	64,91 M	138 M	361 M
Variation nette de la trésorerie	72,65 M	-59,71 M	6,09 M	-8,15 M	143 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	695 k	1,26 M	3,27 M	7,59 M	10,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,63 M	-22,01 M	-35,62 M	-50,93 M	-96,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,11 M	-21,09 M	-32,54 M	-45,84 M	-88,47 M
Variation du fonds de roulement net	-781 k	1,16 M	-3,91 M	-18,09 M	2,15 M
Dette nette émise (remboursée)	14,99 M	19,5 M	-2,45 k	59,23 M	231 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,85	-18,82	-22,56	-32,45	-30,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,09	-19,49	-23,91	-36,23	-33,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-73,63	-39,88	-46,63	-87,54	-163,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,63	-40,14	-46,63	-87,54	-163,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,06	25,46	13,43	7,71	10,55
Quick Ratio	33,77	24,53	12,73	7,46	10
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,11	-5,23	-3,79	-2,63	-3,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,66	26,34	26,79	84,72	320,13
Dette totale / Capital total	17,81	20,85	21,13	45,86	76,2
Dette à long terme / Capitaux propres	21,38	26,2	26,66	84,57	320,07
Dette à long terme / Capital total	17,57	20,73	21,03	45,78	76,18
Dette totale / Total de l'actif	20,02	23,86	26,91	52,83	78,45
EBIT / Charges d'intérêt	-22,46	-18,7	-12,43	-11,02	-10,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,01	-18,47	-12,35	-10,97	-10,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,08	-18,55	-12,37	-11	-10,03
Dette totale / EBITDA	-0,54	-0,91	-0,57	-0,87	-1,87
Dette nette / EBITDA	2,5	3,43	2,18	1,22	0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,53	-0,9	-0,57	-0,87	-1,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,49	3,41	2,17	1,21	0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	205,9	39,67	68,68	71,19	52,05
EBITA, 1 an Croissance en %	196,73	38,92	68,14	71,02	52,02
EBIT, 1 an Croissance %	196,73	38,92	68,14	71,02	52,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	212,48	36,36	57,99	75,26	58,39
Résultat net, Croissance 1 an	212,48	36,36	57,99	75,26	58,39
Résultat net normalisé sur 1 an	212,48	36,36	57,99	75,26	58,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	139,73	19,15	2,18	5,2	33,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,81	-8,62	24,13	-12,21	-0,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	563,02	104,52	8,83	28,19	90,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	487,16	94,69	4,48	-17,28	-13,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	487,16	94,69	4,48	-17,28	-13,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	184,25	77,28	49,44	55,11	83,64
CAPEX, Croissance 1 an	-8,36	93,86	-38,5	155,91	-0,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	299,6	50,43	61,69	42,97	88,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	285,37	49,47	54,12	40,88	93,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	93,84	106,7	53,49	69,93	61,34
EBITA, 2 ans CAGR %	90,6	103,03	52,83	69,57	61,24
EBIT, 2 ans CAGR %	90,6	103,03	52,83	69,57	61,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	100,57	106,42	46,78	66,4	66,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	100,57	106,42	46,78	66,4	66,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	100,57	106,42	46,78	66,4	66,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,33	69,01	10,34	3,68	18,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,65	-19,91	6,5	4,39	-6,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	105,81	268,24	49,19	18,12	56,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	88,69	238,1	42,62	-7,03	-15,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	88,69	238,1	42,62	-7,03	-15,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,01	124,48	62,77	52,25	68,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,59	33,29	9,19	25,45	59,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	91,18	145,18	56,04	52,04	64,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	87,75	140	51,85	47,35	64,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,81	73,77	93,16	59,18	63,75
EBITA, 3 ans CAGR %	52,9	71,53	90,66	58,67	63,51
EBIT, 3 ans CAGR %	52,9	71,53	90,66	58,67	63,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,18	76,36	88,82	55,72	63,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,18	76,36	88,82	55,72	63,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,15	76,36	88,82	55,72	63,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,13	54,15	42,91	8,6	12,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,01	-21,08	-7,32	-0,14	2,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,88	105,38	145,29	41,84	38,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,43	90,67	128,58	18,94	-9,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,43	90,67	128,58	18,94	-9,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,52	81,74	96,01	60,17	62,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,33	-25,25	3	45,04	16,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,12	76,5	113,48	51,55	63,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,29	74,01	107,13	48,1	61,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,84	46,29	53,68	72,23	79,74
EBITA, 5 ans CAGR %	53,49	45,93	52,87	70,74	78,3
EBIT, 5 ans CAGR %	53,49	45,93	52,87	70,74	78,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,99	45,22	53,51	72,31	79,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,99	45,22	53,51	72,31	79,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,99	45,22	53,5	72,31	79,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,36	25,76	29,52	31,53	32,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,78	12,58	-5,02	-11,74	-6,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,96	40,61	49,01	64,61	104,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	65,04	33,63	40,7	43,06	53,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,04	33,63	40,7	43,06	53,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,71	48,73	54,69	69,31	84,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,9	-7,92	-31,12	-8,05	22,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,92	45,8	53,68	66,31	92,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,81	47,13	50,92	62,84	89,07