Compte de Résultat Castellana Properties Socimi, S.A.

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ES0105360004

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 16:00:10 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,800 ^EUR	0,00%		0,00%	+33,33%

18/06	Castellana Properties Socimi, S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI
02/02	Castellana Properties Socimi, S.A. (BME:YCPS) acquiert Rpfi Activos Inmobiliarios Sl. auprès de Barings Core Spain Socimi, S.A.U. (ENXTPA:MLBAR) pour environ €110 millions	CI

27b45f29659ea32df6e0e081cc825afe._5alVXeutFuhp9-dkgQIjhNmWqSq5VpyZOPjJTYLpC4.kf7cJSLEmTXr_ajuzVNq3FsCCujnoRRFFa-zaEBllRzP7NQWOdjGYszFig

Données Financières Publiées: CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	72,6 M	82,81 M	89,38 M	102 M	160 M
Autres recettes, total	-	-	-	8,8 M	-
Total Chiffre d'affaires	72,6 M	82,81 M	89,38 M	111 M	160 M
Dépenses immobilières	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	32,08 M	33,48 M	34,26 M	40,23 M	59,45 M
Total des dépenses de fonctionnement	32,08 M	33,48 M	34,26 M	40,23 M	59,45 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	40,51 M	49,33 M	55,12 M	70,58 M	101 M
Intérêts payés, total	-16,16 M	-14,64 M	-21,67 M	-28,59 M	-35,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	12,91 M	493 k	21,04 M	-
Charges d'intérêt nettes	-16,16 M	-1,73 M	-21,18 M	-7,56 M	-35,51 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	13,65 M
Autres produits non opérationnels	-620 k	-	-	-	644 k
EBT, hors éléments non courants	23,73 M	47,6 M	33,94 M	63,02 M	79,63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	21,94 M	-1,05 M	-11,51 M	27,79 M	89,15 M
EBT, elements non courants inclus	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,82 M	169 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,02 M
Résultat des activités poursuivies	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,82 M	168 M
Résultat net part du groupe	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,82 M	168 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-44 k	-17,06 M
Résultat net	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,77 M	151 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,77 M	151 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,77 M	151 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,53	0,47	0,22	0,79	1,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,53	0,47	0,22	0,79	1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,76 M	99,2 M	101 M	115 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	0,53	0,47	0,22	0,79	1,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,53	0,47	0,22	0,79	1,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,76 M	99,2 M	101 M	115 M	119 M
BPA de base normalisé	0,17	0,3	0,21	0,34	0,28
BPA dilué normalisé	0,17	0,3	0,21	0,34	0,28
Dividende par action	0,27	-	0,28	0,83	-
Ratio de distribution	13,14	60,8	138,29	80,62	47,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	40,53 M	49,35 M	55,41 M	70,6 M	101 M
EBITA	40,51 M	49,33 M	55,12 M	70,58 M	101 M
EBIT	40,51 M	49,33 M	55,12 M	70,58 M	101 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,6
Résultat net normalisé	14,83 M	29,75 M	21,22 M	39,35 M	32,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1 Md	1,01 Md	1,03 Md	1,57 Md	1,58 Md
Total des actifs immobiliers	1 Md	1,01 Md	1,03 Md	1,57 Md	1,58 Md
Trésorerie et équivalents	28,93 M	31,31 M	34,77 M	81,66 M	60,21 M
Créances clients, total	2,88 M	2,2 M	1,76 M	7,79 M	3,3 M
Autres créances	1,62 M	984 k	387 k	2,12 M	2,82 M
Investissements en titres de créance et de participation	89,88 M	106 M	174 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	150 k	148 k	203 k	234 k	156 k
Autres actifs à court terme, total	1,24 M	14,13 M	1,38 M	2,96 M	307 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,4 M	6,7 M	7,01 M	67,03 M	76,84 M
Total des actifs	1,13 Md	1,17 Md	1,25 Md	1,73 Md	2,03 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,72 M	4,05 M	5,58 M	7 M	54,95 M
Emprunts à court terme	10 M	13 M	37 M	-	-
Dette à long terme	487 M	485 M	489 M	619 M	517 M
Comptes à payer, total	9,53 M	6,27 M	5,78 M	20,31 M	15,84 M
Charges à payer, total	1,8 M	1,72 M	2,26 M	83,45 M	77,1 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,21 M	5,93 M	3,73 M	6,8 M	145 M
Passif d'impôt différé Non courant	437 k	437 k	437 k	437 k	-
Autres passifs non courants	11,47 M	13,48 M	15,23 M	23,61 M	21,28 M
Total du passif	525 M	530 M	559 M	761 M	831 M
Actions ordinaires, total	98,77 M	101 M	101 M	128 M	147 M
Primes d'émissions d'actions	435 M	443 M	424 M	562 M	680 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	69,72 M	91,34 M	102 M	204 M	286 M
Actions détenues en propre	-357 k	-343 k	-333 k	-313 k	-205 k
Résultat global et autres	3,95 M	8,67 M	60,71 M	10,86 M	10,9 M
Total des fonds propres ordinaires	607 M	644 M	687 M	904 M	1,12 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	65,36 M	78,13 M
Total des capitaux propres	607 M	644 M	687 M	969 M	1,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,13 Md	1,17 Md	1,25 Md	1,73 Md	2,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,71 M	101 M	101 M	128 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,71 M	101 M	101 M	128 M	110 M
Actif net par action	6,15	6,37	6,8	7,08	10,24
Actif corporel net	607 M	644 M	687 M	904 M	1,12 Md
Actif corporel net par action	6,14	6,37	6,8	7,08	10,24
Total de la dette	499 M	502 M	532 M	626 M	572 M
Dette nette	470 M	471 M	497 M	544 M	512 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	65,36 M	78,13 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	201 k	56,6 M	66,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	32	33	34	47	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,16 M	1,46 M	1,45 M	3,25 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,77 M	168 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	20 k	23 k	288 k	19 k	281 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	20 k	23 k	288 k	19 k	281 k
Amortissement des charges différées, total	3,14 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-21,78 M	1,05 M	11,51 M	-27,79 M	-89,15 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-8,8 M	-13,65 M
Variation des créances	3,38 M	573 k	549 k	-11,93 M	6,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,38 M	38 k	-185 k	7,22 M	-4,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,64 M	-2,23 M	-2,89 M	1,45 M	-3,19 M
Autres activités opérationnelles	19,88 M	2,71 M	23,89 M	11,46 M	38,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,28 M	48,72 M	55,6 M	62,4 M	102 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-20,77 M	-12,76 M	-26,12 M	-432 M	-170 M
Vente d'actifs immobiliers, total	26,24 M	-	-	8,84 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	5,47 M	-12,76 M	-26,12 M	-423 M	-170 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-134 k	-3 k	-61 k	-33 k	50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3,07 M	169 M	-16,15 M
Autres activités d'investissement, total	-98,94 M	-9,37 M	-	-	-8,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-93,6 M	-22,14 M	-29,25 M	-253 M	-194 M
Dette à court terme émise, total	10 M	18 M	37 M	103 M	74 M
Dette à long terme émise, total	187 M	310 k	6,41 M	126 M	50 M
Total de la dette émise	197 M	18,31 M	43,41 M	229 M	124 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,5 M	-15 M	-13 M	-21,68 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-197 M	-1,71 M	-4 M	-75,32 M	-6,89 M
Total de la dette remboursée	-214 M	-16,71 M	-17 M	-97,01 M	-6,89 M
Émission d'actions ordinaires	75,1 M	15,05 M	10 k	203 M	55,16 M
Rachat d'actions ordinaires	-104 k	-35 k	-1 k	-23 k	-11 k
Dividendes ordinaires payés	-6 M	-28,3 M	-31,03 M	-73,18 M	-72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6 M	-28,3 M	-31,03 M	-73,18 M	-72 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-11,28 M	-12,52 M	-18,27 M	-24,44 M	-29,91 M
Flux de trésorerie de financement	40,34 M	-24,2 M	-22,88 M	238 M	70,35 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-5,99 M	2,38 M	3,46 M	46,89 M	-21,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,66 M	12,52 M	18,75 M	26,44 M	-
Dette nette émise / remboursée	-17,38 M	1,6 M	26,41 M	132 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,66 M	9,23 M	32,76 M	116 M	-133 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,62 M	18,38 M	46,31 M	134 M	-111 M
Variation du fonds de roulement net	-2,44 M	12,19 M	-11,63 M	-89,46 M	173 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,33	2,67	2,85	2,96	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,39	2,74	2,91	3,13	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,27	7,44	3,37	10,96	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,27	7,44	3,37	11,41	-
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,89	7,02	6,95	6,37	-
Marge d’EBITDA %	55,83	59,6	62	63,71	-
Marge EBITA %	55,8	59,57	61,67	63,7	-
Marge d'EBIT %	55,8	59,57	61,67	63,7	-
Marge des activités poursuivies %	62,9	56,21	25,1	81,96	-
Marge nette %	62,9	56,21	25,1	81,92	-
Net Avail. Pour la marge commune %	62,9	56,21	25,1	81,92	-
Marge nette normalisée %	20,43	35,93	23,74	35,51	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,46	11,15	36,65	104,37	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,05	22,2	51,81	120,5	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,07	-
Rotation des actifs corporels	0,07	0,08	0,09	0,09	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,45	32,63	45,21	21,37	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,57	0,7	0,8	-
Quick Ratio	1,27	1,11	0,68	0,78	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,8	1,57	1,02	0,53	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,76	11,19	8,1	17,08	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,22	78,05	77,34	64,58	-
Dette totale / Capital total	45,12	43,84	43,61	39,24	-
Dette à long terme / Capitaux propres	80,29	75,4	71,14	63,86	-
Dette à long terme / Capital total	44,06	42,35	40,12	38,8	-
Dette totale / Total de l'actif	46,4	45,17	44,85	43,97	-
EBIT / Charges d'intérêt	2,51	3,37	2,54	2,47	-
EBITDA / Charges d'intérêt	2,51	3,37	2,56	2,47	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,51	3,35	2,56	2,47	-
Dette totale / EBITDA	12,31	10,18	9,59	8,87	-
Dette nette / EBITDA	11,59	9,55	8,96	7,71	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,31	10,24	9,59	8,87	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,6	9,6	8,97	7,72	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,09	14,07	7,94	23,98	-
Résultat brut, Croissance 1 an	31,09	14,07	7,94	23,98	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,88	21,76	12,28	27,41	-
EBITA, 1 an Croissance en %	53,03	21,76	11,75	28,04	-
EBIT, 1 an Croissance %	53,03	21,76	11,75	28,04	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-243,35	1,93	-51,8	304,8	-
Résultat net, Croissance 1 an	-243,35	1,93	-51,8	304,6	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-242,47	-10,84	-52,71	256,81	-
Résultat net normalisé sur 1 an	74,37	100,6	-28,68	85,46	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,39	1,17	1,41	52,71	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,24	-23,63	-20,11	343,56	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,06	3,71	6,14	38,84	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,79	6,11	6,75	31,55	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,77	6,11	6,74	31,56	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,35	3,04	14,12	12,24	-
CAPEX, Croissance 1 an	-50	1,36 k	-98,56	675	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	146,29	-55,31	254,84	253,01	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,15	-33,46	151,93	188,35	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	197,04	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,59	22,28	10,96	15,68	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,59	22,28	10,96	15,68	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,55	36,43	16,92	19,61	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,56	36,51	16,65	19,62	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,56	36,51	16,65	19,62	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,12	20,88	-29,91	39,68	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,12	20,88	-29,91	39,64	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,64	12,7	-35,07	29,9	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,47	87,02	19,61	15,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,13	1,28	1,29	24,45	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,35	-30,77	-21,89	88,25	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,21	6,35	4,92	21,39	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,45	13,68	6,43	18,5	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,44	13,67	6,43	18,5	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,04	37,07	8,44	13,18	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,02	169,99	-54,12	-66,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,44	4,92	25,93	253,92	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,42	5,78	29,47	169,53	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,22	-	2,63	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,63	1,26	17,3	15,14	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,63	1,26	17,3	15,14	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,03	-2,35	27,85	20,32	-
EBITA, 3 ans CAGR %	13,02	-2,36	27,7	20,33	-
EBIT, 3 ans CAGR %	13,02	-2,36	27,7	20,33	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,59	39,46	-11,03	25,76	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,59	39,46	-11,03	25,74	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,32	30,36	-15,63	14,58	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,7	5,52	35,62	38,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,98	0,3	1,32	16,15	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,43	3,42	-27,38	39,36	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,76	3,38	6,28	15,19	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,87	5	11,32	14,22	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,86	4,99	11,31	14,22	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,4	-5,18	28,95	9,69	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,95	83,27	-52,78	17,73	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-31,09	57,48	77,56	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-20,09	41,26	69,08	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-20,6	-	-	46,26	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,08	6,8	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	16,08	6,8	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	14,57	5,9	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	14,46	5,9	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	14,46	5,9	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,56	39,55	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,56	39,53	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-26,03	30,18	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	10,43	9,21	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	2,3	9,34	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,63	31,42	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	5,42	10,24	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,69	10,21	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	6,69	10,2	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	9,61	1,77	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-34,02	-7,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,59	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,96	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-12,02	28,2	-