Flux de Trésorerie Castellana Properties Socimi, S.A.

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ES0105360004

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BME 16:00:22 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,500 ^EUR	0,00%		0,00%	+29,25%

18/06	Castellana Properties Socimi, S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI
02/02	Castellana Properties Socimi, S.A. (BME:YCPS) acquiert Rpfi Activos Inmobiliarios Sl. auprès de Barings Core Spain Socimi, S.A.U. (ENXTPA:MLBAR) pour environ €110 millions	CI

6fcc8e76d1d5eb3a4ed8a330d6ded977.XwuiVyt7MQI-AFglJvtSgWD-EToa-W0xh_bL963xRfQ.B0DUenIySWx5bCFKaZwa1jKqJm5KikB696alvuLcdJolXe85ZixjV05iaA

Données Financières Publiées: CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Revenus de location	72,6 M	82,81 M	89,38 M	102 M	160 M
Autres recettes, total	-	-	-	8,8 M	13,65 M
Total Chiffre d'affaires	72,6 M	82,81 M	89,38 M	111 M	174 M
Dépenses immobilières	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	32,08 M	33,48 M	34,26 M	40,23 M	59,45 M
Total des dépenses de fonctionnement	32,08 M	33,48 M	34,26 M	40,23 M	59,45 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	40,51 M	49,33 M	55,12 M	70,58 M	114 M
Intérêts payés, total	-16,16 M	-14,64 M	-21,67 M	-28,59 M	-35,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	12,91 M	493 k	21,04 M	644 k
Charges d'intérêt nettes	-16,16 M	-1,73 M	-21,18 M	-7,56 M	-34,87 M
Autres produits non opérationnels	-620 k	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	23,73 M	47,6 M	33,94 M	63,02 M	79,63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	21,94 M	-1,05 M	-11,51 M	27,79 M	89,15 M
EBT, elements non courants inclus	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,82 M	169 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,02 M
Résultat des activités poursuivies	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,82 M	168 M
Résultat net part du groupe	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,82 M	168 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-44 k	-17,06 M
Résultat net	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,77 M	151 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,77 M	151 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,77 M	151 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,53	0,47	0,22	0,79	1,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,53	0,47	0,22	0,79	1,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,76 M	99,2 M	101 M	115 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	0,53	0,47	0,22	0,79	1,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,53	0,47	0,22	0,79	1,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,76 M	99,2 M	101 M	115 M	132 M
BPA de base normalisé	0,17	0,3	0,21	0,34	0,25
BPA dilué normalisé	0,17	0,3	0,21	0,34	0,25
Dividende par action	0,27	-	0,28	0,83	-
Ratio de distribution	13,14	60,8	138,29	80,62	47,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	40,53 M	49,35 M	55,41 M	70,6 M	115 M
EBITA	40,51 M	49,33 M	55,12 M	70,58 M	114 M
EBIT	40,51 M	49,33 M	55,12 M	70,58 M	114 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,6
Résultat net normalisé	14,83 M	29,75 M	21,22 M	39,35 M	32,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1 Md	1,01 Md	1,03 Md	1,57 Md	1,58 Md
Total des actifs immobiliers	1 Md	1,01 Md	1,03 Md	1,57 Md	1,58 Md
Trésorerie et équivalents	28,93 M	31,31 M	34,77 M	81,66 M	60,21 M
Créances clients, total	2,88 M	2,2 M	1,76 M	7,79 M	3,3 M
Autres créances	1,62 M	984 k	387 k	2,12 M	1 k
Investissements en titres de créance et de participation	89,88 M	106 M	174 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	150 k	148 k	203 k	234 k	156 k
Autres actifs à court terme, total	1,24 M	14,13 M	1,38 M	2,96 M	310 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,4 M	6,7 M	7,01 M	67,03 M	76,84 M
Total des actifs	1,13 Md	1,17 Md	1,25 Md	1,73 Md	2,03 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,72 M	4,05 M	5,58 M	7 M	54,95 M
Emprunts à court terme	10 M	13 M	37 M	-	-
Dette à long terme	487 M	485 M	489 M	619 M	517 M
Comptes à payer, total	9,53 M	6,27 M	5,78 M	20,31 M	15,84 M
Charges à payer, total	1,8 M	1,72 M	2,26 M	83,45 M	76,84 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,21 M	5,93 M	3,73 M	6,8 M	145 M
Passif d'impôt différé Non courant	437 k	437 k	437 k	437 k	-
Autres passifs non courants	11,47 M	13,48 M	15,23 M	23,61 M	21,28 M
Total du passif	525 M	530 M	559 M	761 M	831 M
Actions ordinaires, total	98,77 M	101 M	101 M	128 M	147 M
Primes d'émissions d'actions	435 M	443 M	424 M	562 M	680 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	69,72 M	91,34 M	102 M	204 M	286 M
Actions détenues en propre	-357 k	-343 k	-333 k	-313 k	-205 k
Résultat global et autres	3,95 M	8,67 M	60,71 M	10,86 M	10,9 M
Total des fonds propres ordinaires	607 M	644 M	687 M	904 M	1,12 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	65,36 M	78,13 M
Total des capitaux propres	607 M	644 M	687 M	969 M	1,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,13 Md	1,17 Md	1,25 Md	1,73 Md	2,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,71 M	101 M	101 M	128 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,71 M	101 M	101 M	128 M	147 M
Actif net par action	6,15	6,37	6,8	7,08	7,64
Actif corporel net	607 M	644 M	687 M	904 M	1,12 Md
Actif corporel net par action	6,14	6,37	6,8	7,08	7,64
Total de la dette	499 M	502 M	532 M	626 M	572 M
Dette nette	470 M	471 M	497 M	544 M	512 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	65,36 M	78,13 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	201 k	56,6 M	66,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	32	33	34	47	55
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,16 M	1,46 M	1,45 M	3,25 M	3,95 M

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Résultat net	45,66 M	46,55 M	22,44 M	90,77 M	151 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	20 k	23 k	288 k	19 k	281 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	20 k	23 k	288 k	19 k	281 k
Amortissement des charges différées, total	3,14 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-21,78 M	1,05 M	11,51 M	-27,79 M	-89,15 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-8,8 M	-13,65 M
Variation des créances	3,38 M	573 k	549 k	-11,93 M	6,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,38 M	38 k	-185 k	7,22 M	-4,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,64 M	-2,23 M	-2,89 M	1,45 M	-3,19 M
Autres activités opérationnelles	19,88 M	2,71 M	23,89 M	11,46 M	55,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,28 M	48,72 M	55,6 M	62,4 M	102 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-20,77 M	-12,76 M	-26,12 M	-432 M	-32,88 M
Vente d'actifs immobiliers, total	26,24 M	-	-	8,84 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	5,47 M	-12,76 M	-26,12 M	-423 M	-32,88 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-137 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-134 k	-3 k	-61 k	-33 k	50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3,07 M	169 M	-16,15 M
Autres activités d'investissement, total	-98,94 M	-9,37 M	-	-	-8,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-93,6 M	-22,14 M	-29,25 M	-253 M	-194 M
Dette à court terme émise, total	10 M	18 M	37 M	103 M	74 M
Dette à long terme émise, total	187 M	310 k	6,41 M	126 M	50 M
Total de la dette émise	197 M	18,31 M	43,41 M	229 M	124 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,5 M	-15 M	-13 M	-21,68 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-197 M	-1,71 M	-4 M	-75,32 M	-6,89 M
Total de la dette remboursée	-214 M	-16,71 M	-17 M	-97,01 M	-6,89 M
Émission d'actions ordinaires	75,1 M	15,05 M	10 k	203 M	55,16 M
Rachat d'actions ordinaires	-104 k	-35 k	-1 k	-23 k	-11 k
Dividendes ordinaires payés	-6 M	-28,3 M	-31,03 M	-73,18 M	-72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6 M	-28,3 M	-31,03 M	-73,18 M	-72 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-11,28 M	-12,52 M	-18,27 M	-24,44 M	-29,91 M
Flux de trésorerie de financement	40,34 M	-24,2 M	-22,88 M	238 M	70,35 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-5,99 M	2,38 M	3,46 M	46,89 M	-21,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,66 M	12,52 M	18,75 M	26,44 M	30,55 M
Dette nette émise / remboursée	-17,38 M	1,6 M	26,41 M	132 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,66 M	9,23 M	32,76 M	116 M	-125 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,62 M	18,38 M	46,31 M	134 M	-103 M
Variation du fonds de roulement net	-2,44 M	12,19 M	-11,63 M	-89,46 M	173 M

Période Fiscale: Mars	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,33	2,67	2,85	2,96	3,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,39	2,74	2,91	3,13	4,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,27	7,44	3,37	10,96	15,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,27	7,44	3,37	11,41	14,86
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,89	7,02	6,95	6,37	4,57
Marge d’EBITDA %	55,83	59,6	62	63,71	65,98
Marge EBITA %	55,8	59,57	61,67	63,7	65,82
Marge d'EBIT %	55,8	59,57	61,67	63,7	65,82
Marge des activités poursuivies %	62,9	56,21	25,1	81,96	96,45
Marge nette %	62,9	56,21	25,1	81,92	86,64
Net Avail. Pour la marge commune %	62,9	56,21	25,1	81,92	86,64
Marge nette normalisée %	20,43	35,93	23,74	35,51	18,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,46	11,15	36,65	104,37	-71,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,05	22,2	51,81	120,5	-58,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09
Rotation des actifs corporels	0,07	0,08	0,09	0,09	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,45	32,63	45,21	21,37	28,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,57	0,7	0,8	1,28
Quick Ratio	1,27	1,11	0,68	0,78	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,8	1,57	1,02	0,53	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,76	11,19	8,1	17,08	12,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,22	78,05	77,34	64,58	47,61
Dette totale / Capital total	45,12	43,84	43,61	39,24	32,25
Dette à long terme / Capitaux propres	80,29	75,4	71,14	63,86	43,04
Dette à long terme / Capital total	44,06	42,35	40,12	38,8	29,16
Dette totale / Total de l'actif	46,4	45,17	44,85	43,97	40,88
EBIT / Charges d'intérêt	2,51	3,37	2,54	2,47	3,22
EBITDA / Charges d'intérêt	2,51	3,37	2,56	2,47	3,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,51	3,35	2,56	2,47	3,21
Dette totale / EBITDA	12,31	10,18	9,59	8,87	4,99
Dette nette / EBITDA	11,59	9,55	8,96	7,71	4,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,31	10,24	9,59	8,87	5,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,6	9,6	8,97	7,72	4,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,09	14,07	7,94	23,98	56,98
Résultat brut, Croissance 1 an	31,09	14,07	7,94	23,98	56,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,88	21,76	12,28	27,41	62,58
EBITA, 1 an Croissance en %	53,03	21,76	11,75	28,04	62,23
EBIT, 1 an Croissance %	53,03	21,76	11,75	28,04	62,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-243,35	1,93	-51,8	304,8	84,73
Résultat net, Croissance 1 an	-243,35	1,93	-51,8	304,6	66,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-242,47	-10,84	-52,71	256,81	44,61
Résultat net normalisé sur 1 an	74,37	100,6	-28,68	85,46	-16,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,39	1,17	1,41	52,71	0,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,24	-23,63	-20,11	343,56	-57,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,06	3,71	6,14	38,84	17,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,79	6,11	6,75	31,55	24,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,77	6,11	6,74	31,56	24,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,35	3,04	14,12	12,24	64,15
CAPEX, Croissance 1 an	-50	1,36 k	-98,56	675	2,93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	146,29	-55,31	254,84	253,01	-207,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,15	-33,46	151,93	188,35	-176,79
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	197,04	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,59	22,28	10,96	15,68	39,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,59	22,28	10,96	15,68	39,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,55	36,43	16,92	19,61	43,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,56	36,51	16,65	19,62	44,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,56	36,51	16,65	19,62	44,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,12	20,88	-29,91	39,68	173,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,12	20,88	-29,91	39,64	159,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,64	12,7	-35,07	29,9	127,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,47	87,02	19,61	15,01	24,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,13	1,28	1,29	24,45	24,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,35	-30,77	-21,89	88,25	37,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,21	6,35	4,92	21,39	27,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,45	13,68	6,43	18,5	27,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,44	13,67	6,43	18,5	27,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,04	37,07	8,44	13,18	35,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,02	169,99	-54,12	-66,55	1,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,44	4,92	25,93	253,92	95,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,42	5,78	29,47	169,53	48,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,22	-	2,63	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,63	1,26	17,3	15,14	28,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,63	1,26	17,3	15,14	28,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,03	-2,35	27,85	20,32	32,49
EBITA, 3 ans CAGR %	13,02	-2,36	27,7	20,33	32,41
EBIT, 3 ans CAGR %	13,02	-2,36	27,7	20,33	32,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,59	39,46	-11,03	25,76	53,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,59	39,46	-11,03	25,74	47,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,32	30,36	-15,63	14,58	34,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,7	5,52	35,62	38,44	3,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,98	0,3	1,32	16,15	16,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,43	3,42	-27,38	39,36	14,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,76	3,38	6,28	15,19	20,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,87	5	11,32	14,22	20,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,86	4,99	11,31	14,22	20,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,4	-5,18	28,95	9,69	28,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,95	83,27	-52,78	17,73	50,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-31,09	57,48	77,56	138,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-20,09	41,26	69,08	77,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-20,6	-	-	46,26	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,08	6,8	25,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	16,08	6,8	25,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	14,57	5,9	34,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	14,46	5,9	34,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	14,46	5,9	34,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,56	39,55	39,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,56	39,53	36,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-26,03	30,18	25,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	10,43	9,21	30,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	2,3	9,34	9,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,63	31,42	-6,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	5,42	10,24	14,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,69	10,21	17,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	6,69	10,2	17,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	9,61	1,77	31,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-34,02	-7,18	89,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,59	71,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,96	44,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-12,02	28,2	-