Flux de Trésorerie Bolt Biotherapeutics, Inc.

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BOLT

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,050 ^USD	+4,65%		+1,50%	-25,93%

12/05	Bolt Biotherapeutics publie ses résultats financiers du premier trimestre 2026	RE
12/05	Bolt Biotherapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BOLT BIOTHERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,26 M	5,73 M	7,88 M	7,69 M	7,7 M
Total Chiffre d'affaires	1,26 M	5,73 M	7,88 M	7,69 M	7,7 M
Coût des marchandises vendues, total	75,66 M	73,12 M	61,54 M	57,47 M	28,53 M
Résultat Brut	-74,4 M	-67,39 M	-53,67 M	-49,78 M	-20,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,39 M	22,93 M	22,53 M	18,46 M	13,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,39 M	22,93 M	22,53 M	18,46 M	13,8 M
Résultat d'Exploitation	-92,79 M	-90,32 M	-76,2 M	-68,24 M	-34,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	281 k	2,22 M	7 M	5,26 M	2,5 M
Charges d'intérêt nettes	281 k	2,22 M	7 M	5,26 M	2,5 M
Autres produits non opérationnels	-6,08 M	-	-	-	241 k
EBT, hors éléments non courants	-98,59 M	-88,1 M	-69,2 M	-62,98 M	-31,9 M
Charges de restructuration	-	-	-	-3,34 M	-1,48 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,47 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	4,68 M	-
EBT, elements non courants inclus	-98,59 M	-88,1 M	-69,2 M	-63,12 M	-33,38 M
Résultat des activités poursuivies	-98,59 M	-88,1 M	-69,2 M	-63,12 M	-33,38 M
Résultat net part du groupe	-98,59 M	-88,1 M	-69,2 M	-63,12 M	-33,38 M
Résultat net	-98,59 M	-88,1 M	-69,2 M	-63,12 M	-33,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-98,59 M	-88,1 M	-69,2 M	-63,12 M	-33,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-98,59 M	-88,1 M	-69,2 M	-63,12 M	-33,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-59,4	-47,16	-36,6	-33,06	-17,85
BPA de base - Activités poursuivies	-59,4	-47,16	-36,6	-33,06	-17,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,66 M	1,87 M	1,89 M	1,91 M	1,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-59,4	-47,16	-36,6	-33,06	-17,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-59,4	-47,16	-36,6	-33,06	-17,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,66 M	1,87 M	1,89 M	1,91 M	1,87 M
BPA de base normalisé	-37,12	-29,48	-22,88	-20,62	-10,66
BPA dilué normalisé	-37,12	-29,48	-22,88	-20,62	-10,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-91,6 M	-88,66 M	-74,34 M	-66,46 M	-33,34 M
EBITA	-92,79 M	-90,32 M	-76,2 M	-68,24 M	-34,63 M
EBIT	-92,79 M	-90,32 M	-76,2 M	-68,24 M	-34,63 M
EBITDAR	-88,55 M	-85,11 M	-70,66 M	-62,33 M	-30,74 M
Résultat net normalisé	-61,62 M	-55,06 M	-43,25 M	-39,36 M	-19,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,39 M	22,93 M	22,53 M	18,46 M	13,8 M
Dépense en recherche et de développement	75,66 M	73,12 M	61,54 M	57,47 M	28,53 M
Charges locatives nettes, total	3,04 M	3,55 M	3,68 M	4,12 M	2,6 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,46 M	4,11 M	3,7 M	3,15 M	1,16 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,04 M	5,47 M	5,52 M	4,26 M	1,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,5 M	9,58 M	9,22 M	7,41 M	2,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,38 M	9,24 M	10,81 M	7,2 M	11,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	159 M	160 M	91,38 M	40,12 M	15,8 M
Total des liquidités et VMP	186 M	169 M	102 M	47,32 M	27,5 M
Autres créances	200 k	800 k	1,3 M	808 k	973 k
Total des créances	200 k	800 k	1,3 M	808 k	973 k
Dépenses payées d'avance	2,74 M	3,06 M	2,04 M	1,84 M	1,41 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	784 k	200 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	178 k	55 k	175 k
Total de l'actif circulant	189 M	173 M	106 M	50,81 M	30,26 M
Immobilisations corporelles brutes	32,85 M	32,44 M	29,83 M	32,17 M	27,86 M
Amortissements cumulés	-2,24 M	-3,92 M	-5,75 M	-7,28 M	-7,39 M
Immobilisations corporelles nettes	30,6 M	28,52 M	24,08 M	24,9 M	20,48 M
Investissements à long terme	85,35 M	23,94 M	26,41 M	22,88 M	4,34 M
Charges différées à long terme	-	-	371 k	51 k	137 k
Autres actifs à long terme, total	2,61 M	2,59 M	3,22 M	992 k	1,54 M
Total des actifs	308 M	228 M	160 M	99,63 M	56,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,57 M	3,59 M	2,99 M	1,51 M	1,44 M
Charges à payer, total	12,38 M	15,14 M	12,49 M	8,34 M	2,97 M
Part à court terme des contrats de location	2,5 M	2,39 M	2,78 M	2,25 M	2,83 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,87 M	1,99 M	2,2 M	3,02 M	449 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	739 k	744 k
Total du passif circulant	21,33 M	23,12 M	20,46 M	15,86 M	8,44 M
Contrats de location à long terme	21,85 M	20,22 M	17,44 M	22,96 M	20,13 M
Recettes non acquises Non courantes	14,21 M	12,92 M	9,11 M	3,62 M	1,54 M
Autres passifs non courants	210 k	42 k	43 k	-	132 k
Total du passif	57,6 M	56,3 M	47,04 M	42,43 M	30,24 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	1 k	-	-
Primes d'émissions d'actions	457 M	468 M	477 M	485 M	487 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-207 M	-295 M	-364 M	-427 M	-461 M
Résultat global et autres	-321 k	-919 k	37 k	97 k	-21 k
Total des fonds propres ordinaires	250 M	172 M	113 M	57,2 M	26,5 M
Total des capitaux propres	250 M	172 M	113 M	57,2 M	26,5 M
Total du passif et des capitaux propres	308 M	228 M	160 M	99,63 M	56,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,87 M	1,89 M	1,91 M	1,92 M	1,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,87 M	1,89 M	1,91 M	1,92 M	1,92 M
Actif net par action	133,75	90,75	59,16	29,84	13,8
Actif corporel net	250 M	172 M	113 M	57,2 M	26,5 M
Actif corporel net par action	133,75	90,75	59,16	29,84	13,8
Total de la dette	24,36 M	22,61 M	20,22 M	25,21 M	22,96 M
Dette nette	-162 M	-146 M	-81,97 M	-22,11 M	-4,55 M
Dette relative aux contrats de location	24,34 M	28,37 M	29,44 M	32,98 M	20,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,26 M	10,1 M	10,42 M	10,13 M	8,27 M
Employés à temps plein	91	94	100	52	23

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-98,59 M	-88,1 M	-69,2 M	-63,12 M	-33,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,19 M	1,67 M	1,85 M	1,78 M	1,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,19 M	1,67 M	1,85 M	1,78 M	1,29 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	108 k	-	-	-70 k	-288 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,65 M	184 k	-4,49 M	-2,62 M	-670 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,47 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,5 M	9,58 M	9,22 M	7,41 M	2,78 M
Autres activités d'exploitation, total	8,56 M	3,22 M	2,95 M	2,3 M	2,53 M
Variation des dettes fournisseurs	6,68 M	2,77 M	-3,41 M	-4,88 M	-5,43 M
Variation des revenus collectés avant livraison	15,57 M	-2,16 M	-3,61 M	-4,67 M	-4,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,74 M	-3,66 M	-2,84 M	1,12 M	-2,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-57,07 M	-76,5 M	-69,52 M	-61,29 M	-39,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,34 M	-1,95 M	-206 k	-41 k	-72 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	148 k	963 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-230 M	59,82 M	71,24 M	57,47 M	43,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-232 M	57,86 M	71,04 M	57,58 M	44,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	259 M	503 k	253 k	108 k	19 k
Émission d'actions privilégiées	51,9 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	311 M	503 k	253 k	108 k	19 k
Variation nette de la trésorerie	21,84 M	-18,14 M	1,77 M	-3,6 M	4,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,99 M	-46,18 M	-39,47 M	-37,54 M	-24,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,99 M	-46,18 M	-39,47 M	-37,54 M	-24,9 M
Variation du fonds de roulement net	-8,65 M	-983 k	2,71 M	4,04 M	7,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,74	-21,08	-24,57	-32,88	-27,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,3	-24,09	-29,12	-39,6	-32,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,52	-41,79	-48,69	-74,28	-79,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-135,83	-41,79	-48,69	-74,28	-79,75
Analyse des marges
Marge brute %	-5,9 k	-1,18 k	-681,39	-647,32	-270,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,46 k	400,19	286,06	240,01	179,27
Marge d’EBITDA %	-7,27 k	-1,55 k	-943,91	-864,17	-433,29
Marge EBITA %	-7,36 k	-1,58 k	-967,45	-887,33	-450,07
Marge d'EBIT %	-7,36 k	-1,58 k	-967,45	-887,33	-450,07
Marge des activités poursuivies %	-7,82 k	-1,54 k	-878,58	-820,78	-433,74
Marge nette %	-7,82 k	-1,54 k	-878,58	-820,78	-433,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,82 k	-1,54 k	-878,58	-820,78	-433,74
Marge nette normalisée %	-4,89 k	-961,1	-549,11	-511,87	-259,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,33 k	-806,05	-501,09	-488,19	-323,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,33 k	-806,05	-501,09	-488,19	-323,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,04	0,06	0,1
Rotation des actifs corporels	0,05	0,19	0,3	0,31	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,87	7,47	5,17	3,2	3,59
Quick Ratio	8,74	7,34	5,06	3,04	3,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,68	-3,31	-3,4	-3,87	-4,72
Délais de paiement des fournisseurs	12,48	17,89	19,52	14,31	18,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,74	13,18	17,93	44,07	86,62
Dette totale / Capital total	8,87	11,65	15,21	30,59	46,41
Dette à long terme / Capitaux propres	8,74	11,79	15,47	40,14	75,96
Dette à long terme / Capital total	7,96	10,42	13,11	27,86	40,7
Dette totale / Total de l'actif	18,72	24,71	29,44	42,59	53,29
Dette totale / EBITDA	-0,28	-0,27	-0,29	-0,4	-0,75
Dette nette / EBITDA	1,83	1,72	1,16	0,35	0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,27	-0,26	-0,29	-0,4	-0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,78	1,68	1,16	0,35	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	445,45	354,68	37,48	-2,36	0,06
Résultat brut, Croissance 1 an	85,4	-9,41	-20,37	-7,24	-58,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,58	-3,21	-16,14	-10,61	-49,83
EBITA, 1 an Croissance en %	88,66	-2,66	-15,64	-10,45	-49,25
EBIT, 1 an Croissance %	88,66	-2,66	-15,64	-10,45	-49,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,35	-10,64	-21,45	-8,79	-47,12
Résultat net, Croissance 1 an	62,35	-10,64	-21,45	-8,79	-47,12
Résultat net normalisé sur 1 an	62,35	-10,64	-21,45	-8,98	-49,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,72	-20,6	-22,4	-9,67	-46,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	87,17	-6,79	-15,59	3,4	-17,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	561,16	-25,97	-29,86	-37,65	-43,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-338,33	-31,43	-34,26	-49,27	-53,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-338,33	-31,43	-34,26	-49,27	-53,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,63	34,06	-9,12	-11,85	-34,98
CAPEX, Croissance 1 an	-28,33	-16,47	-89,45	-80,1	75,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,73	9,97	-14,54	-4,88	-33,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,73	9,97	-14,54	-4,88	-33,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	142,08	398	150,02	15,86	-1,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	69,85	29,6	-15,07	-14,06	-37,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,92	35,1	-9,91	-13,42	-33,03
EBITA, 2 ans CAGR %	73,09	35,52	-9,38	-13,08	-32,58
EBIT, 2 ans CAGR %	73,09	35,52	-9,38	-13,08	-32,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,83	20,44	-16,22	-15,36	-30,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,83	20,44	-16,22	-15,36	-30,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,83	20,44	-16,22	-15,45	-32,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,93	-71,43	-21,5	-16,28	-30,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,01	32,09	-11,3	-6,58	-7,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	152,02	121,24	-27,94	-33,87	-40,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	133,57	27,84	-32,86	-42,25	-51,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	133,57	27,84	-32,86	-42,25	-51,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,18	27,17	10,38	-10,49	-24,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	114,53	-22,62	-70,32	-85,51	-40,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,08	25,72	-3,05	-9,84	-20,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,08	25,72	-3,05	-9,84	-20,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	198,68	224,26	82,75	10,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	99,14	37,74	10,18	-12,54	-32,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	100,72	42,51	15,24	-10,14	-27,82
EBITA, 3 ans CAGR %	99,82	42,87	15,71	-9,74	-27,35
EBIT, 3 ans CAGR %	99,82	42,87	15,71	-9,74	-27,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,14	42,44	4,45	-13,81	-27,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	104,14	42,44	4,45	-13,81	-27,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	104,14	42,44	4,45	-13,88	-28,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,93	-46,38	-60,14	-17,74	-27,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	176,86	35,3	13,77	-6,65	-10,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	168,06	67,53	50,86	-31,33	-37,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	150,34	55,24	2,42	-38,85	-46,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	150,34	55,24	2,42	-38,85	-46,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	79,47	42,67	13,69	2,41	-19,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	100,52	56,66	-60,18	-74,02	-66,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	43,01	10,54	-3,67	-18,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	43,01	10,54	-3,67	-18,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,5	101,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	41,62	14,06	-12,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	45,69	16,75	-7,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	45,64	17,12	-6,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	45,64	17,12	-6,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	42,96	15,67	-11,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	42,96	15,67	-11,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	42,96	15,62	-12,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-23,58	-35,92	-50,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	75,6	16,67	4,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	58,5	15,51	4,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	47,88	4,52	-24,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	47,88	4,52	-24,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	47,76	18,4	-3,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,61	-39,55	-53,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,91	-3,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,91	-3,14