Ratios Financiers Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd
Actions
AZRM
IL0007150118
Construction de logements
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Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 661,00 ILa | -0,36% |
|
-1,48% | -10,36% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,86 | 1,98 | 2,46 | 2,82 | 2,74 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,03 | 2,97 | 3,49 | 3,72 | 3,45 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 20,8 | 9,57 | 8,94 | 7,57 | 10,43 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 20,8 | 9,57 | 8,94 | 7,57 | 10,43 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 20,16 | 25,26 | 23,88 | 25,51 | 25,1 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5,24 | 7,09 | 5,78 | 5,79 | 6,27 | |||||
Marge d’EBITDA % | 14,96 | 18,31 | 18,59 | 18,86 | 18,87 | |||||
Marge EBITA % | 14,76 | 18,06 | 18,42 | 18,75 | 18,77 | |||||
Marge d'EBIT % | 14,76 | 18,06 | 18,42 | 18,75 | 18,77 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 21,33 | 15,53 | 12 | 9,28 | 12,78 | |||||
Marge nette % | 21,33 | 15,53 | 12 | 9,28 | 12,78 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 21,33 | 15,53 | 12 | 9,28 | 12,78 | |||||
Marge nette normalisée % | 10,86 | 7,72 | 7,34 | 7,1 | 6,67 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 42,44 | -4,22 | -32,87 | -34,34 | -35,35 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 44,42 | 0,03 | -28,06 | -29,21 | -29,07 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,31 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | |||||
Rotation des actifs corporels | 88,12 | 51,21 | 55,56 | 66,43 | 70,54 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 8,21 | 8,1 | 6,69 | 3,07 | 1,78 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,85 | 0,57 | 0,63 | 0,66 | 0,63 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,26 | 1,12 | 1,11 | 1,1 | 1,05 | |||||
Quick Ratio | 0,31 | 0,16 | 0,2 | 0,3 | 0,36 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,35 | -0,1 | -0,21 | -0,1 | -0,19 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 44,48 | 45,04 | 54,58 | 119,4 | 204,85 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 431,48 | 637,12 | 575,09 | 551,68 | 582,84 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 69,07 | 53,85 | 55,99 | 64,07 | 56,86 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 406,88 | 628,31 | 573,68 | 607,01 | 730,83 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 121,82 | 144,84 | 146,07 | 166,7 | 188,48 | |||||
Dette totale / Capital total | 54,92 | 59,16 | 59,36 | 62,5 | 65,34 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 90,36 | 107,06 | 88,26 | 78,9 | 71,01 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 40,73 | 43,72 | 35,87 | 29,58 | 24,61 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 69,86 | 72,84 | 69,87 | 71 | 71,84 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 4,66 | 2,65 | 2,39 | 2,28 | 1,87 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 4,72 | 2,69 | 2,41 | 2,3 | 1,88 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 4,72 | 2,69 | 2,41 | 2,3 | 1,88 | |||||
Dette totale / EBITDA | 9,2 | 13,46 | 11,05 | 11,25 | 12,58 | |||||
Dette nette / EBITDA | 6,95 | 11,95 | 10,48 | 10,54 | 12,19 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 9,2 | 13,46 | 11,05 | 11,25 | 12,58 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 6,95 | 11,95 | 10,48 | 10,54 | 12,19 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 20,88 | -26,87 | 33,14 | 19,17 | 7,28 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 31,58 | -8,36 | 25,84 | 27,36 | 4,83 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 55,02 | -10,48 | 35,15 | 20,93 | 4,15 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 56,4 | -10,49 | 35,78 | 21,28 | 4,2 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 56,4 | -10,49 | 35,78 | 21,28 | 4,2 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 190,49 | -46,73 | 2,83 | -7,78 | 40,88 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 190,49 | -46,73 | 2,83 | -7,78 | 40,88 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 131,64 | -48,47 | 26,58 | 15,26 | -5,89 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 190,49 | -46,99 | 2,79 | -7,98 | 40,7 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -5,42 | -48,02 | 271,81 | 129,92 | 64,79 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -22,24 | 31,07 | 15,79 | 7,9 | 19,31 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -10,3 | 61,51 | -1,32 | 0,68 | 1,33 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 39,16 | 22,25 | -0,88 | 12,09 | 9,15 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 22,71 | 10,15 | 9,95 | 7,9 | 5,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 22,71 | 10,15 | 9,95 | 7,9 | 5,87 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 103,27 | -135,08 | 109 | -39,15 | 121,79 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 133 k | -107,31 | 937,4 | 24,51 | 10,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 2,06 k | -99,94 | -107 k | 24,07 | 7,09 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 10,71 | -5,98 | -1,33 | 25,96 | 12,9 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 6,32 | 9,81 | 7,39 | 26,59 | 16,84 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 6,67 | 17,8 | 9,99 | 27,84 | 15,08 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 7,05 | 18,32 | 10,24 | 28,32 | 15,29 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 7,05 | 18,32 | 10,24 | 28,32 | 15,29 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 65,4 | 24,4 | -25,99 | -2,62 | 17,29 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 65,4 | 24,4 | -25,99 | -2,62 | 17,29 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 40,7 | 10,15 | -19,23 | 20,79 | 8,16 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 65,4 | 24,09 | -26 | -2,74 | 17,2 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -26,92 | -29,8 | 39,02 | 192,38 | 94,65 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -7,1 | 0,96 | 23,2 | 11,78 | 13,68 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -8,21 | 21,43 | 26,25 | -0,32 | 1,01 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 13,91 | 30,43 | 10,08 | 5,41 | 10,72 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 14,94 | 16,26 | 10,05 | 8,92 | 7,04 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 14,94 | 16,26 | 10,05 | 8,92 | 7,04 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 65,2 | -15,55 | -14,37 | 12,77 | 16,17 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 24,32 | 413,02 | -12,94 | 259,4 | 16,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 33,18 | -88,85 | -21,57 | 3,54 k | 14,61 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 22,49 | -3,58 | 5,58 | 5,08 | 19,39 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 16,09 | 1,19 | 14,91 | 13,67 | 19,14 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 23,01 | 0,62 | 23,32 | 13,53 | 20,6 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 23,87 | 0,85 | 23,87 | 13,8 | 20,93 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 23,87 | 0,85 | 23,87 | 13,8 | 20,93 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 49,13 | 13,38 | 16,75 | -20,36 | 11,87 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 49,13 | 13,38 | 16,75 | -20,36 | 11,87 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 69,92 | 0,98 | 15,38 | -9,07 | 13,7 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 49,13 | 13,19 | 16,73 | -20,42 | 11,8 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 3,7 | -34,72 | 22,36 | 64,4 | 141,51 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 8,47 | 4,19 | 5,68 | 17,87 | 14,38 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -9,63 | 11,47 | 13,32 | 17,08 | 0,23 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 10,62 | 16,63 | 19,03 | 10,75 | 6,71 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 12,84 | 13,32 | 14,12 | 9,33 | 8 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 12,84 | 13,32 | 14,12 | 9,33 | 8 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 84,33 | -1,44 | 14,23 | -23,59 | 41,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 470,29 | -51,75 | 548,75 | -1,92 | 142,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 172,37 | -89,93 | 136,89 | -8,62 | 1,02 k | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | -0,06 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -0,1 | 7,36 | 12,34 | 7,3 | 8,51 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -3,2 | 8,08 | 12,53 | 10,67 | 15,32 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -3,54 | 9,88 | 17,63 | 10,73 | 19,48 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -3,47 | 10,36 | 18,22 | 11,05 | 19,88 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -3,47 | 10,36 | 18,22 | 11,05 | 19,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 18,62 | 19,02 | 12,68 | 6,68 | 16,72 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 18,62 | 19,02 | 12,68 | 6,68 | 16,72 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 5,01 | 12,32 | 26,43 | 8,48 | 12,26 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 18,59 | 18,89 | 12,68 | 6,63 | 16,68 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -7,34 | -8,57 | 16,65 | 18,92 | 47,33 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 11,69 | 15,16 | 14,14 | 7,16 | 8,81 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -9,97 | 1,46 | 3,67 | 6,59 | 8,22 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 12,38 | 12,61 | 10,4 | 12 | 15,63 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 10,71 | 11,6 | 11,71 | 11,54 | 11,23 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 10,71 | 11,6 | 11,71 | 11,54 | 11,23 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 26,02 | -17,33 | 35,65 | 4,02 | 15 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 112,38 | -16,08 | 168,63 | 7,73 | 227,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 66,34 | -69,53 | 65,53 | 6,24 | 77,47 |
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