| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 135,19 USD | +0,38% |
|
-0,41% | +1,66% |
| Mois en cours | -0,34% | ||
| 1 mois | -0,28% |
Graphique UBAM EM Sovereign Bond I USD Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Sovereign Bond IH EUR Dis | 93 M EUR | +2,17% | -0,72% | ||
| UBAM EM Sovereign Bond I USD Cap | 140 M USD | +1,66% | +37,25% | ||
| UBAM EM Sovereign Bond A USD Cap | 140 M USD | +1,17% | +32,84% | ||
| UBAM EM Sovereign Bond AHC EUR | 120 M EUR | +0,22% | +24,31% | ||
| UBAM EM Sovereign Bond A USD Dis | 140 M USD | - | - | ||
| UBAM EM Sovereign Bond I USD Dis | 109 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
72 M
USD
Date de création
31/08/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/22 | |
| 01/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 135,19 $ | +0,38% |
| 10/06/26 | 134,68 $ | -0,11% |
| 09/06/26 | 134,83 $ | +0,15% |
| 08/06/26 | 134,63 $ | -0,24% |
| 05/06/26 | 134,96 $ | -0,33% |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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