| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,40 USD | -0,20% |
|
-0,27% | - |
| Mois en cours | -0,73% | ||
| 1 mois | -0,78% |
Graphique UBAM EM Sovereign Bond A USD Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat pour cette recherche | ||||||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Sovereign Bond I USD Cap | 141 M USD | +2,32% | +33,34% | ||
| UBAM EM Sovereign Bond A USD Cap | 141 M USD | +1,70% | +29,06% | ||
| UBAM EM Sovereign Bond AHC EUR | 123 M EUR | +0,51% | +20,85% | ||
| UBAM EM Sovereign Bond A USD Dis | 141 M USD | - | - | ||
| UBAM EM Sovereign Bond I USD Dis | 141 M USD | - | - | ||
| UBAM EM Sovereign Bond IH EUR Dis | 123 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
117 708
USD
Date de création
24/10/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/22 | |
| 01/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/07/26 | 101.40 $US | -0,20% |
| 21/07/26 | 101.60 $US | -0,13% |
| 20/07/26 | 101.73 $US | -0,07% |
| 17/07/26 | 101.80 $US | -0,03% |
| 16/07/26 | 101.83 $US | -0,15% |
Temps réel Fonds, Le 22 juillet 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
