| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,39 USD | +0,10% |
|
0,00% | +1,27% |
| 3 mois | +0,87% | ||
| 6 mois | +1,66% |
Graphique T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sb USD 10
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q (EUR) | 141 M EUR | +1,87% | +0,70% | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd A (EUR) | 141 M EUR | +1,73% | -0,11% | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sb USD 10 | 165 M USD | +1,27% | - | ||
| T. Rowe Price Glbl Aggt Bd Qb GBP | 121 M GBP | +1,19% | - | ||
| T. Rowe Price Globall Aggt Bd Ib USD | 165 M USD | +1,14% | +11,20% | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd E GBP | 123 M GBP | +0,79% | - | ||
| T. Rowe Price Global Aggt Bd Sdq | 165 M USD | +0,64% | +9,80% | ||
| T. Rowe Price Global Aggt Bd - I | 165 M USD | +0,50% | +8,74% | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q | 165 M USD | +0,50% | +8,59% | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR) | 141 M EUR | +0,40% | +5,42% | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Qb (EUR) | 141 M EUR | +0,29% | +5,45% | ||
| T. Rowe Price Global Aggt Bd - A | 165 M USD | +0,29% | +7,40% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
8 M
USD
Date de création
11/07/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/10/24 | |
| 01/04/23 | |
| 16/10/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 10,39 $ | +0,10% |
| 11/06/26 | 10,38 $ | 0,00% |
| 10/06/26 | 10,38 $ | +0,10% |
| 09/06/26 | 10,37 $ | 0,00% |
| 08/06/26 | 10,37 $ | -0,19% |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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