| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,710 EUR | -0,10% |
|
-0,21% | -1,62% |
| Mois en cours | +0,10% | ||
| 1 mois | -1,32% |
Graphique T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,01% | |
| - | - | - | - | 3,01% | |
| -USD | - | - | - | 3,01% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd A (EUR) | 163 M EUR | +1,84% | +2,62% | ||
| T. Rowe Price Global Aggt Bd Sdq | 180 M USD | +0,70% | +12,15% | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sb USD 10 | 185 M USD | -0,19% | - | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd E GBP | 135 M GBP | -0,40% | - | ||
| T. Rowe Price Globall Aggt Bd Ib USD | 185 M USD | -0,42% | +12,18% | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR) | 163 M EUR | -1,62% | +6,35% | ||
| T. Rowe Price Global Aggt Bd - I | 185 M USD | -1,82% | +11,28% | ||
| T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q | 183 M USD | -1,89% | +11,02% | ||
| T. Rowe Price Global Aggt Bd - A | 185 M USD | -2,17% | +9,93% | ||
| T. Rowe Price Glbl Aggt Bd Qb GBP | 133 M GBP | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
7 M
EUR
Date de création
16/12/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 16/10/24 | |
| 01/04/23 | |
| 16/10/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/10/26 | 9.710 € | -0,10% |
| 02/10/26 | 9.720 € | +0,31% |
| 01/10/26 | 9.690 € | -0,21% |
| 30/09/26 | 9.710 € | +0,10% |
| 29/09/26 | 9.700 € | -0,41% |
Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00
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