T. ROWE PRICE GLB AGGT BD Q (EUR)

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Cours T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q (EUR)

Fonds

LU1127969670

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,47 ^EUR	-0,09%		+0,44%	+1,95%

1 mois	+1,15%
3 mois	+0,26%

Graphique T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q (EUR)

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q (EUR)		141 M EUR	+1,87%	+0,70%
T. Rowe Price Glb Aggt Bd A (EUR)		141 M EUR	+1,73%	-0,11%
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sb USD 10		165 M USD	+1,27%	-
T. Rowe Price Glbl Aggt Bd Qb GBP		121 M GBP	+1,19%	-
T. Rowe Price Globall Aggt Bd Ib USD		165 M USD	+1,14%	+11,20%
T. Rowe Price Glb Aggt Bd E GBP		123 M GBP	+0,79%	-
T. Rowe Price Global Aggt Bd Sdq		165 M USD	+0,64%	+9,80%
T. Rowe Price Global Aggt Bd - I		165 M USD	+0,50%	+8,74%
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Q		165 M USD	+0,50%	+8,59%
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR)		141 M EUR	+0,40%	+5,42%
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Qb (EUR)		141 M EUR	+0,29%	+5,45%
T. Rowe Price Global Aggt Bd - A		165 M USD	+0,29%	+7,40%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/04/2026

63 113 EUR

Date de création

28/10/2014

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Diversifiées

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Gestion

0.31%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Kenneth A. Orchard	16/10/24
Jeanny Silva	01/04/23
Vincent Chung	16/10/24

Cotations

Date	Cours	Variation
12/06/26	11,47 €	-0,09%
11/06/26	11,48 €	+0,17%
10/06/26	11,46 €	+0,09%
09/06/26	11,45 €	-0,17%
08/06/26	11,47 €	0,00%

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00

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