| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,89 USD | +0,08% |
|
+0,16% | -0,23% |
| Mois en cours | +0,47% | ||
| 1 mois | -0,16% |
Graphique T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt I | 27 M USD | -0,23% | +18,27% | ||
| T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt Q | 27 M USD | -0,39% | +17,96% | ||
| T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt A | 27 M USD | -0,48% | +16,31% | ||
| T. Rowe Price SICAV Dyn Crdt Sn JPY | 4 240 M JPY | -1,49% | - | ||
| T. Rowe Price SICAV Dyn Crdt An EUR | 23 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
26 M
USD
Date de création
30/12/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 12,89 $ | +0,08% |
| 10/06/26 | 12,88 $ | 0,00% |
| 09/06/26 | 12,88 $ | -0,08% |
| 08/06/26 | 12,89 $ | 0,00% |
| 05/06/26 | 12,89 $ | +0,39% |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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