| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,89 USD | +0,08% |
|
+0,16% | -0,23% |
| Mois en cours | +0,47% | ||
| 1 mois | -0,16% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 128.78 % |
| Grande Bretagne | 3.77 % |
| Turquie | 2.41 % |
| Allemagne | 2.2 % |
| Porto Rico | 2.06 % |
| Argentine | 1.95 % |
| Brésil | 1.79 % |
| Kyrgyzstan | 1.54 % |
| Canada | 1.48 % |
| France | 1.05 % |
| Pérou | 1.01 % |
| Ghana | 0.94 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.88 % |
| Suriname | 0.85 % |
| Uzbekistan | 0.82 % |
| Afrique du Sud | 0.76 % |
| Mexique | 0.71 % |
| Venezuela | 0.7 % |
| Lituanie | 0.66 % |
| Corée du Sud | 0.66 % |
| Paraguay | 0.64 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 94.35 % |
| AUD | 2 % |
| TRY | 1.39 % |
| UZS | 0.82 % |
| MXN | 0.74 % |
| PYG | 0.64 % |
| GBP | 0.12 % |
| EUR | -0.04 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% à 0.5% | 42.97 % |
| 3.5% à 4% | 35.18 % |
| 4.5% à 5% | 26.77 % |
| 5% à 5.5% | 8.89 % |
| 7.5% à 8% | 7.7 % |
| 8.5% à 9% | 7.19 % |
| 7% à 7.5% | 6.15 % |
| 6.5% à 7% | 5.82 % |
| 9.5% à 10% | 5.35 % |
| 0.5% à 1% | 4.9 % |
| 0% | 3.83 % |
| 6% à 6.5% | 2.77 % |
| 5.5% à 6% | 2.65 % |
| 11% à 11.5% | 2.51 % |
| 9% à 9.5% | 2.1 % |
| 8% à 8.5% | 2.06 % |
| 10% à 10.5% | 1.45 % |
| 2% à 2.5% | 1.38 % |
| 2.5% à 3% | 1.26 % |
| 3% à 3.5% | 1.24 % |
| 12% à 12.5% | 0.84 % |
| 17% à 17.5% | 0.82 % |
| 10.5% à 11% | 0.76 % |
| 1.5% à 2% | 0.7 % |
| 11.5% à 12% | 0.64 % |
| Plus de 20% | 0.53 % |
| 13.5% à 14% | 0.5 % |
| 1% à 1.5% | 0.1 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
| Italie | 1.5 % |
| Autriche | 0.95 % |
| Etats-Unis | 0.12 % |
Répartition globale par secteur
| Immobilier | 1.5 % |
| Energie | 0.12 % |
Répartition par maturité
| 5 à 7 ans | 74.32 % |
| 3 à 5 ans | 53.52 % |
| 1 à 3 ans | 20.2 % |
| 20 à 30 ans | 8.41 % |
| 7 à 10 ans | 5.26 % |
| 15 à 20 ans | 3.48 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.85 % |
| 10 à 15 ans | 0.46 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 2.57 % |
| Zone Euro | 2.45 % |
| Etats-Unis | 0.12 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 57.51 % |
| Liquidités | 38 % |
| Actions | 2.6 % |
| Convertibles | 1.25 % |
| Actions Privilégiées | 0.75 % |
| Autres | -0.11 % |
| NC | 1.4210854715202E-14 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt I
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