| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,97 EUR | +0,17% |
|
+0,17% | +4,36% |
| Mois en cours | +0,08% | ||
| 1 mois | -0,33% |
Graphique T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I EUR 9
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,39% | |
| - | - | - | - | 3,39% | |
| - | - | - | - | 3,39% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I (EUR) | 526 M EUR | +4,36% | +17,08% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I EUR 9 | 526 M EUR | +4,36% | +17,35% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q (EUR) | 526 M EUR | +4,32% | +16,94% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd A (EUR) | 526 M EUR | +4,07% | +15,12% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq | 607 M USD | +3,05% | +24,48% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I10 (USD) | 601 M USD | +2,87% | - | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I | 601 M USD | +2,72% | +22,75% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q GBP | 453 M GBP | +2,39% | - | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Ib EUR | 526 M EUR | +0,55% | +9,24% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
20 M
EUR
Date de création
23/11/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 11.97 € | +0,17% |
| 04/08/26 | 11.95 € | +0,17% |
| 03/08/26 | 11.93 € | -0,25% |
| 31/07/26 | 11.96 € | +0,59% |
| 30/07/26 | 11.89 € | -0,50% |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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