T. ROWE PRICE EM LCL MKTS BD A (EUR)

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Cours T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd A (EUR)

Fonds

LU1655484183

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,99 ^EUR	-0,08%		+1,78%	+3,72%

Mois en cours	+1,78%
1 mois	+3,18%

Graphique T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd A (EUR)

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	2,72%
	COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT CO	-	-	-	-	2,72%
	KAZAKHSKIY RESPUB. TORGOV. DOM ZANGAR AO	-	-	-	-	2,72%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I (EUR)		515 M EUR	+4,02%	+16,92%
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I EUR 9		515 M EUR	+4,01%	+17,19%
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q (EUR)		515 M EUR	+3,93%	+16,61%
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd A (EUR)		515 M EUR	+3,72%	+14,85%
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q GBP		446 M GBP	+3,19%	-
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq		601 M USD	+1,85%	+23,98%
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I10 (USD)		601 M USD	+1,81%	-
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I		601 M USD	+1,73%	+22,38%
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Ib EUR		515 M EUR	+0,46%	+10,13%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

3 M EUR

Date de création

02/08/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Devise Locale

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.99%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Andrew J. Keirle	01/11/12

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/26	11,99 €	-0,08%
17/06/26	12,00 €	+0,25%
16/06/26	11,97 €	+0,25%
15/06/26	11,94 €	+0,59%
12/06/26	11,87 €	+0,76%

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00

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