| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,77 USD | +0,37% |
|
+1,51% | +2,87% |
| Mois en cours | +0,84% | ||
| 1 mois | +0,65% |
Graphique T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I10 (USD)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,39% | |
| - | - | - | - | 3,39% | |
| - | - | - | - | 3,39% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I (EUR) | 526 M EUR | +4,36% | +17,08% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I EUR 9 | 526 M EUR | +4,36% | +17,35% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q (EUR) | 526 M EUR | +4,32% | +16,94% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd A (EUR) | 526 M EUR | +4,07% | +15,12% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq | 607 M USD | +3,05% | +24,48% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I10 (USD) | 601 M USD | +2,87% | - | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I | 601 M USD | +2,72% | +22,75% | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Q GBP | 453 M GBP | +2,39% | - | ||
| T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Ib EUR | 526 M EUR | +0,55% | +9,24% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
547 M
USD
Date de création
13/08/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 10.77 $US | +0,37% |
| 04/08/26 | 10.73 $US | +0,09% |
| 03/08/26 | 10.72 $US | +0,37% |
| 31/07/26 | 10.68 $US | 0,00% |
| 30/07/26 | 10.68 $US | +0,66% |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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