| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 161,11 USD | +0,10% |
|
+0,06% | -1,15% |
| Mois en cours | -0,59% | ||
| 1 mois | -0,87% |
Graphique Robeco QI Global Dynamic Dur DH USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco QI Global Dynamic Dur IH USD | 648 M USD | 0,00% | +12,22% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur FH USD | 447 M USD | -0,90% | +8,99% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur DH USD | 447 M USD | -1,05% | +8,08% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur IH EUR | 383 M EUR | -1,77% | +3,27% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur IEH EUR | 383 M EUR | -1,80% | +3,26% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur FH EUR | 383 M EUR | -1,84% | +3,00% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur DH EUR | 383 M EUR | -1,99% | +2,10% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur EH EUR | 383 M EUR | -1,99% | +2,06% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur IEH CHF | 350 M CHF | -3,02% | -4,10% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur FH CHF | 350 M CHF | -3,03% | -4,25% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur DH CHF | 350 M CHF | -3,20% | -5,17% | ||
| Robeco QI Global Dynamic Dur EH CHF | 350 M CHF | -3,23% | -5,20% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
3 M
USD
Date de création
20/09/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts d'Etat Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/09/24 | |
| 20/09/24 | |
| 20/09/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/26 | 161.11 $US | +0,10% |
| 14/07/26 | 160.95 $US | +0,38% |
| 13/07/26 | 160.34 $US | -0,26% |
| 10/07/26 | 160.75 $US | +0,30% |
| 09/07/26 | 160.27 $US | +0,16% |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2026 à 11:00
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