| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 98,02 EUR | +2,33% |
|
+1,20% | -10,51% |
| Mois en cours | +4,77% | ||
| 1 mois | +1,27% |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 907,00GBX | +0,95% | +10,17% | -3,54% | 8,59% | |
| 14,71EUR | +0,82% | +12,72% | -15,61% | 8,14% | |
| 2 643,00GBX | -0,56% | +1,54% | -36,31% | 7,77% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 354 M EUR | -10,51% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 354 M EUR | -10,78% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 354 M EUR | -10,84% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 354 M EUR | -11,06% | +28,53% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 326 M CHF | -11,38% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 354 M EUR | -11,44% | +25,48% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 305 M GBP | -13,03% | +28,53% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 405 M USD | -13,32% | +31,39% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 326 M CHF | -13,65% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 405 M USD | -13,70% | +28,28% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
40 M
EUR
Date de création
02/05/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/26 | 98.02 € | +2,33% |
| 14/07/26 | 95.79 € | +0,50% |
| 13/07/26 | 95.31 € | +0,01% |
| 10/07/26 | 95.30 € | +1,06% |
| 09/07/26 | 94.30 € | +1,18% |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2026 à 11:00
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