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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 438 EUR | -0,08% |
|
+1,26% | +9,56% |
| 1 mois | -1,25% | ||
| 3 mois | +6,38% |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,89 USD | -0,25% | +1,44% | +88,89% | 9,73% | ||
| 2 891 GBX | +1,72% | +0,42% | +62,97% | 8,83% | ||
| 119,3 USD | +0,30% | -2,71% | +43,53% | 8,08% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 358 M EUR | +9,86% | +36,21% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 358 M EUR | +9,56% | +32,98% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 306 M GBP | +7,86% | +33,87% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 387 M USD | +5,99% | +20,63% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 387 M USD | +5,69% | +17,62% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
140 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Non-Coté
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RED ROCKS GBL LISTED PRIVATE EQTY TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 30/04/24 | 438 | -0,08% | 0 |
| 29/04/24 | 438,3 | +1,40% | 0 |
| 26/04/24 | 432,2 | -1,34% | 0 |
| 25/04/24 | 438,1 | -0,59% | 0 |
| 24/04/24 | 440,7 | +1,89% | 0 |
Temps réel Fonds, Le 30 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
