Ajouter à une liste
| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 164,1 USD | -0,61% |
|
+3,01% | +11,60% |
| Mois en cours | +4,66% | ||
| 1 mois | +6,34% |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,6 USD | +0,47% | +1,46% | +111,86% | 9,73% | ||
| 2 958 GBX | -0,64% | +4,89% | +56,88% | 8,83% | ||
| 125,7 USD | -1,73% | +1,31% | +50,11% | 8,08% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 358 M EUR | +14,15% | +44,42% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 358 M EUR | +13,80% | +40,99% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 306 M GBP | +12,66% | +44,68% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 387 M USD | +11,60% | +30,01% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 387 M USD | +11,25% | +26,75% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
1 M
USD
Date de création
19/12/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Non-Coté
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RED ROCKS GBL LISTED PRIVATE EQTY TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/05/24 | 164,1 | -0,61% |
| 16/05/24 | 165,1 | +1,86% |
| 15/05/24 | 162,1 | +1,07% |
| 14/05/24 | 160,4 | -0,19% |
| 13/05/24 | 160,7 | +0,65% |
Temps réel Fonds, Le 17 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
