| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 480,04 EUR | -0,48% |
|
-3,66% | -15,27% |
| Mois en cours | -5,09% | ||
| 1 mois | -4,50% |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 670,00GBX | +1,03% | -4,24% | -17,00% | 8,59% | |
| 12,50EUR | -0,48% | -3,99% | -28,24% | 8,14% | |
| 2 496,00GBX | -1,42% | +10,49% | -40,01% | 7,77% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 382 M EUR | -15,21% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 382 M EUR | -15,43% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 382 M EUR | -15,50% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 382 M EUR | -15,68% | +29,27% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 382 M EUR | -16,00% | +26,20% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 349 M CHF | -16,22% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 331 M GBP | -16,62% | +30,35% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 349 M CHF | -17,94% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 446 M USD | -18,18% | +35,35% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 446 M USD | -18,50% | +32,15% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
55 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/26 | 480.04 € | -0,48% |
| 25/06/26 | 482.34 € | +0,96% |
| 24/06/26 | 477.76 € | -3,48% |
| 22/06/26 | 494.99 € | -0,53% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00
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