| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 492,73 EUR | -1,54% |
|
+3,50% | -12,09% |
| Mois en cours | +1,91% | ||
| 1 mois | +0,61% |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 763,00GBX | 0,00% | -0,68% | -12,33% | 8,59% | |
| 13,27EUR | -0,15% | 0,00% | -25,62% | 8,14% | |
| 2 653,50GBX | -0,17% | +1,65% | -36,88% | 7,77% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 354 M EUR | -12,93% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 354 M EUR | -13,18% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 354 M EUR | -13,25% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 354 M EUR | -13,45% | +31,91% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 354 M EUR | -13,81% | +28,78% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 326 M CHF | -13,90% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 305 M GBP | -15,43% | +31,48% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 405 M USD | -15,92% | +38,46% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 326 M CHF | -16,08% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 405 M USD | -16,28% | +35,17% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
43 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 08/07/26 | 492.73 € | -1,54% |
| 07/07/26 | 500.44 € | -0,79% |
| 06/07/26 | 504.41 € | +1,20% |
| 03/07/26 | 498.42 € | +0,31% |
| 02/07/26 | 496.86 € | +1,30% |
Temps réel Fonds, Le 08 juillet 2026 à 11:00
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