| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 498,56 EUR | +1,18% |
|
+0,34% | -12,42% |
| Mois en cours | +3,11% | ||
| 1 mois | +0,89% |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 787,50GBX | +0,14% | +0,84% | -9,75% | 8,59% | |
| 13,73EUR | +1,78% | +2,46% | -21,41% | 8,14% | |
| 2 694,00GBX | -0,37% | +2,74% | -35,62% | 7,77% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 354 M EUR | -11,90% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 354 M EUR | -12,15% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 354 M EUR | -12,21% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 354 M EUR | -12,42% | +33,47% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 354 M EUR | -12,79% | +30,30% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 326 M CHF | -12,93% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 305 M GBP | -14,36% | +33,14% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 405 M USD | -14,74% | +40,41% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 326 M CHF | -14,99% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 405 M USD | -15,11% | +37,08% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
43 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 498.56 € | +1,18% |
| 08/07/26 | 492.73 € | -1,54% |
| 07/07/26 | 500.44 € | -0,79% |
| 06/07/26 | 504.41 € | +1,20% |
| 03/07/26 | 498.42 € | +0,31% |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Choisissez Zonebourse Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
