| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 482,34 EUR | +0,96% |
|
-1,89% | -13,05% |
| Mois en cours | -5,54% | ||
| 1 mois | -4,21% |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 653,00GBX | -1,02% | -4,73% | -15,79% | 8,59% | |
| 12,56EUR | +1,45% | -3,68% | -21,60% | 8,14% | |
| 2 532,00GBX | -0,08% | +12,78% | -35,88% | 7,77% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR M Acc | 382 M EUR | -15,61% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR PG Acc | 382 M EUR | -15,83% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR Y Acc | 382 M EUR | -15,90% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 382 M EUR | -16,08% | +26,12% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 382 M EUR | -16,40% | +23,13% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF PG Acc | 349 M CHF | -16,58% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 331 M GBP | -17,08% | +26,47% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq CHF I Acc | 349 M CHF | -18,50% | - | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 446 M USD | -18,95% | +30,57% | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 446 M USD | -19,27% | +27,47% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
55 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Capital-Investissement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR PITCHBOOK DM LPE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/26 | 482.34 € | +0,96% |
| 24/06/26 | 477.76 € | -3,48% |
| 22/06/26 | 494.99 € | -0,53% |
| 19/06/26 | 497.62 € | -0,61% |
| 18/06/26 | 500.68 € | -0,50% |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00
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