NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ A ACC USD

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Cours Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD

Fonds

LU0696274553

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,39 ^USD	+1,38%		-0,58%	+14,29%

Mois en cours	+4,29%
1 mois	+8,15%

Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1 541,20GBX	+0,73%	+1,17%	+45,36%	7,17%
	CENTENE CORPORATION	65,00USD	-0,99%	-0,34%	+123,52%	5,46%
	CELLNEX TELECOM, S.A.	27,06EUR	-0,37%	+1,96%	-12,54%	4,75%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD		78 M USD	+16,96%	+78,32%
Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD		78 M USD	+16,25%	+73,36%

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

12 M USD

Date de création

28/11/2011

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Flex-Cap.

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Alessandro Dicorrado	01/01/16

Cotations

Date	Cours	Variation
25/08/26	77.39 $US	+1,38%
24/08/26	76.34 $US	+0,34%
21/08/26	76.08 $US	+1,28%
20/08/26	75.12 $US	-0,94%
19/08/26	75.83 $US	+0,78%

Temps réel Fonds, Le 25 août 2026 à 11:00

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