NINETY ONE GSF GLB VALUE EQ I ACC USD

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Cours Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD

Fonds

LU0696274983

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
85,83 ^USD	-0,16%		-2,07%	+13,18%

Mois en cours	-2,85%
1 mois	-1,06%

Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1 454,60GBX	+1,72%	-2,34%	+29,47%	7,07%
	CELLNEX TELECOM, S.A.	25,67EUR	+1,74%	+0,04%	-15,14%	5,22%
	CENTENE CORPORATION	66,42USD	+1,56%	-0,92%	+94,89%	5,07%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD		81 M USD	+12,99%	+72,11%
Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD		81 M USD	+12,26%	+67,29%

Société de gestion

Ninety One Luxembourg S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

66 M USD

Date de création

28/11/2011

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Flex-Cap.

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Alessandro Dicorrado	01/01/16

Cotations

Date	Cours	Variation
11/09/26	86.21 $US	+0,44%
10/09/26	85.83 $US	-0,16%
09/09/26	85.97 $US	-1,34%
08/09/26	87.14 $US	-0,79%
07/09/26	87.83 $US	-0,42%

Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00

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