| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 82,51 USD | +0,92% |
|
-0,51% | +7,64% |
| Mois en cours | +2,70% | ||
| 1 mois | +4,32% |
Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 438,40GBX | +0,14% | -4,37% | +45,59% | 6,49% | |
| 25,18EUR | +1,90% | -5,62% | -21,92% | 5,15% | |
| 67,35USD | -0,37% | -0,75% | +114,22% | 4,88% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD | 76 M USD | +8,62% | +65,32% | ||
| Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD | 76 M USD | +8,10% | +60,73% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
63 M
USD
Date de création
28/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/07/26 | 82.51 $US | +0,92% |
| 09/07/26 | 81.76 $US | +1,29% |
| 08/07/26 | 80.72 $US | -1,91% |
| 07/07/26 | 82.29 $US | -0,44% |
| 06/07/26 | 82.65 $US | +0,57% |
Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00
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