| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,78 AUD | +0,06% |
|
-1,36% | +5,77% |
| Mois en cours | -1,59% | ||
| 1 mois | +0,90% |
Graphique New Capital Strategic Port AUD O Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 192,53USD | -1,64% | -8,62% | +22,05% | 2,48% | |
| 232,69USD | +2,50% | -4,79% | +4,21% | 2,01% | |
| 1 019,61USD | -4,27% | -7,02% | +47,60% | 1,93% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port USD X Acc | 304 M USD | +6,79% | +49,80% | ||
| New Capital Strategic Port USD X Inc | 304 M USD | +6,79% | +49,82% | ||
| New Capital Strategic Port GBP X Acc | 226 M GBP | +6,54% | +46,98% | ||
| New Capital Strategic Port USD S Acc | 304 M USD | +6,36% | - | ||
| New Capital Strategic Port USD Inst Acc | 304 M USD | +6,28% | +45,38% | ||
| New Capital Strategic Port USD Ord Acc | 304 M USD | +6,02% | +43,20% | ||
| New Capital Strategic Port GBP HAcc | 226 M GBP | +6,02% | +42,62% | ||
| New Capital Strategic Port AUD O Acc | 423 M AUD | +5,77% | +37,30% | ||
| New Capital Strategic Port EUR X Acc | 261 M EUR | +5,65% | +40,61% | ||
| New Capital Strategic Port GBP HInc | 226 M GBP | +5,44% | +35,89% | ||
| New Capital Strategic Port USD N Acc | 304 M USD | +5,42% | +38,14% | ||
| New Capital Strategic Port EUR Inst Acc | 261 M EUR | +5,13% | +36,40% | ||
| New Capital Strategic Port EUR Ord Acc | 261 M EUR | +4,89% | +34,39% | ||
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | 238 M CHF | +4,03% | +27,35% | ||
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | 238 M CHF | +3,77% | +25,45% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
474 182
AUD
Date de création
09/02/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation Autres Devises
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
AUD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/12/14 | |
| 29/12/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/26 | 102.78 $AU | +0,06% |
| 24/06/26 | 102.72 $AU | +0,18% |
| 23/06/26 | 102.54 $AU | -1,31% |
| 22/06/26 | 103.90 $AU | -0,12% |
| 19/06/26 | 104.03 $AU | -0,16% |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00
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