| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 169,61 EUR | +0,09% |
|
+0,64% | +8,76% |
| Mois en cours | +3,09% | ||
| 1 mois | +1,86% |
Graphique New Capital Strategic Port EUR X Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 225,89USD | +0,80% | +3,33% | +24,61% | 2,63% | |
| 1 057,67USD | +1,97% | +1,74% | +41,07% | 1,86% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Strategic Port USD X Acc | 292 M USD | +10,15% | +53,42% | ||
| New Capital Strategic Port USD X Inc | 292 M USD | +10,14% | +53,43% | ||
| New Capital Strategic Port GBP X Acc | 217 M GBP | +9,87% | +50,67% | ||
| New Capital Strategic Port USD S Acc | 291 M USD | +9,58% | - | ||
| New Capital Strategic Port USD Inst Acc | 292 M USD | +9,48% | +48,89% | ||
| New Capital Strategic Port GBP HAcc | 217 M GBP | +9,19% | +46,21% | ||
| New Capital Strategic Port USD Ord Acc | 292 M USD | +9,14% | +46,66% | ||
| New Capital Strategic Port AUD O Acc | 416 M AUD | +8,94% | +41,15% | ||
| New Capital Strategic Port EUR X Acc | 254 M EUR | +8,76% | +44,16% | ||
| New Capital Strategic Port USD N Acc | 292 M USD | +8,35% | +41,48% | ||
| New Capital Strategic Port EUR Inst Acc | 260 M EUR | +8,09% | +39,95% | ||
| New Capital Strategic Port EUR Ord Acc | 254 M EUR | +7,77% | +37,89% | ||
| New Capital Strategic Port GBP HInc | 217 M GBP | +7,56% | +39,20% | ||
| New Capital Strategic Port CHF I Acc | 236 M CHF | +6,62% | +30,62% | ||
| New Capital Strategic Port CHF Ord Acc | 236 M CHF | +6,29% | +28,67% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
EUR
Date de création
24/11/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/12/14 | |
| 29/12/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/08/26 | 169.61 € | +0,09% |
| 11/08/26 | 169.46 € | -0,32% |
| 10/08/26 | 170.01 € | +0,27% |
| 07/08/26 | 169.56 € | +1,04% |
| 06/08/26 | 167.82 € | -0,93% |
Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00
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