| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,140 EUR | -0,01% |
|
-0,19% | +3,66% |
| Mois en cours | +0,29% | ||
| 1 mois | +0,31% |
Graphique BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpWEURAccH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpEUSDAcc | 116 M USD | +1,39% | +23,43% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpWUSDInc | 116 M USD | +1,27% | +22,63% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpWUSDAcc | 116 M USD | +1,26% | +22,70% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpWGBPAccH | 87 M GBP | +1,22% | +21,96% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpAUSDAcc | 116 M USD | +0,80% | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpEEURAccH | 101 M EUR | +0,25% | +16,78% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpWEURAccH | 101 M EUR | +0,13% | +16,06% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpHEURAccH | 101 M EUR | -0,35% | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpGUSDAcc | 116 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpGUSDInc | 116 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpWEURIncH | 101 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
11 368
EUR
Date de création
24/01/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/07/24 | |
| 15/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/08/26 | 1.140 € | -0,01% |
| 21/08/26 | 1.140 € | -0,05% |
| 20/08/26 | 1.141 € | +0,10% |
| 19/08/26 | 1.140 € | -0,06% |
| 18/08/26 | 1.140 € | -0,12% |
Temps réel Fonds, Le 24 août 2026 à 11:00
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