| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,081 USD | -0,09% |
|
-0,13% | +3,56% |
| Mois en cours | +0,12% | ||
| 1 mois | +0,12% |
Graphique BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpAUSDAcc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpGUSDInc | 102 M USD | +5,75% | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpEUSDAcc | 102 M USD | +1,06% | +21,74% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpWUSDInc | 102 M USD | +0,95% | +20,95% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpWUSDAcc | 102 M USD | +0,95% | +21,01% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpWGBPAccH | 75 M GBP | +0,90% | +20,26% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpAUSDAcc | 102 M USD | +0,52% | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpEEURAccH | 87 M EUR | +0,02% | +15,16% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpWEURAccH | 87 M EUR | -0,10% | +14,44% | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpHEURAccH | 87 M EUR | -0,54% | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM Dbt ImpGUSDAcc | 102 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpWEURIncH | 87 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
5 448
USD
Date de création
21/08/2024
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/07/24 | |
| 15/07/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/07/26 | 1.081 $US | -0,09% |
| 29/07/26 | 1.082 $US | +0,03% |
| 28/07/26 | 1.082 $US | +0,11% |
| 27/07/26 | 1.081 $US | +0,06% |
| 24/07/26 | 1.080 $US | -0,22% |
Temps réel Fonds, Le 30 juillet 2026 à 11:00
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