| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 176,07 EUR | +0,01% |
|
+0,04% | +1,50% |
| Mois en cours | +0,10% | ||
| 1 mois | +0,23% |
Graphique BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAAIRHUSD | 876 M USD | +2,38% | - | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I | 766 M EUR | +1,50% | +12,46% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I Inc | 766 M EUR | +1,49% | +12,46% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA Privl | 766 M EUR | +1,44% | +12,09% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA Clsc | 766 M EUR | +1,37% | +11,66% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
427 M
EUR
Date de création
25/01/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/01/19 | |
| 25/01/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/07/26 | 1 176.07 € | +0,01% |
| 15/07/26 | 1 176.00 € | +0,01% |
| 13/07/26 | 1 175.90 € | +0,02% |
| 10/07/26 | 1 175.65 € | +0,01% |
| 09/07/26 | 1 175.52 € | +0,00% |
Temps réel Fonds, Le 16 juillet 2026 à 11:00
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