| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,13 EUR | +0,02% |
|
+0,06% | +1,69% |
| Mois en cours | +0,22% | ||
| 1 mois | +0,25% |
Graphique BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA Clsc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAAIRHUSD | 906 M USD | +2,96% | - | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I | 788 M EUR | +1,84% | +12,14% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I Inc | 788 M EUR | +1,84% | +12,14% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA Privl | 788 M EUR | +1,78% | +11,77% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA Clsc | 788 M EUR | +1,69% | +11,35% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
13 M
EUR
Date de création
11/02/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/01/19 | |
| 25/01/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/08/26 | 113.13 € | +0,02% |
| 26/08/26 | 113.11 € | +0,01% |
| 25/08/26 | 113.10 € | +0,01% |
| 24/08/26 | 113.09 € | +0,03% |
| 21/08/26 | 113.06 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00
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