| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,82 USD | +0,03% |
|
+0,10% | +2,63% |
| Mois en cours | +0,05% | ||
| 1 mois | +0,39% |
Graphique BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAAIRHUSD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAAIRHUSD | 906 M USD | +2,63% | - | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I Inc | 788 M EUR | +1,64% | +12,21% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I | 788 M EUR | +1,64% | +12,21% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA Privl | 788 M EUR | +1,58% | +11,85% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA Clsc | 788 M EUR | +1,50% | +11,43% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
8 M
USD
Date de création
29/04/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/01/19 | |
| 25/01/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/08/26 | 106.82 $US | +0,03% |
| 03/08/26 | 106.79 $US | +0,02% |
| 31/07/26 | 106.77 $US | +0,03% |
| 30/07/26 | 106.74 $US | +0,03% |
| 29/07/26 | 106.71 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 04 août 2026 à 11:00
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