BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD C USD (AIDIV)
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Cours BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv)

Fonds

LU1832808726

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
101,9 USD +0,14% Graphique intraday de BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) +0,74% +5,27%
Mois en cours+0,28%
1 mois+0,23%
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv)
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD 1 640 M USD +5,39%+0,70%
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,39%-
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) 1 533 M USD +5,36%+0,59%
BlueBay Financial Cptl Bd S USD 1 640 M USD +5,32%-
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,29%+0,14%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD 1 533 M USD +5,29%+0,14%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) 1 640 M USD +5,27%-0,01%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD 1 533 M USD +5,27%-0,01%
BlueBay Financial Cptl Bd I USD 1 533 M USD +5,23%-0,20%
BlueBay Financial Cptl Bd M USD 1 640 M USD +5,22%-0,31%
BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,22%-0,32%
BlueBay Financial Cptl Bd B USD 1 533 M USD +5,21%-0,31%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP 1 288 M GBP +5,21%-1,19%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) 1 264 M GBP +5,21%-1,19%
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP 1 264 M GBP +5,20%-1,30%
Société de gestion
BlueBay Funds Management Company S.A.
Profil
Actif total
au 31/05/2024
-
Date de création
21/06/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Gestion
2%
Equipe de gestion
NomDepuis
Marc Stacey
14/01/15
James Macdonald
01/10/19

Cotations

Date Cours Variation
25/06/24 101,9 +0,14%
24/06/24 101,8 +0,21%
21/06/24 101,6 +0,01%
20/06/24 101,6 +0,10%
19/06/24 101,5 -0,02%

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds