| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,52 CNH | -0,20% |
|
-0,12% | -0,74% |
| Mois en cours | -0,20% | ||
| 1 mois | -0,07% |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd A3 CNH H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 CNH H | 8 126 M CNH | +4,76% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 197 M USD | +4,03% | +13,13% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 197 M USD | +3,80% | +11,40% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 197 M USD | +3,79% | +11,78% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 387 M HKD | +3,73% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 197 M USD | +3,72% | +11,45% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 197 M USD | +3,70% | +11,76% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 197 M USD | +3,56% | +10,27% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +3,55% | +10,36% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 197 M USD | +3,55% | +10,34% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 047 M EUR | +3,40% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 047 M EUR | +3,39% | +9,97% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +3,33% | +8,71% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 047 M EUR | +3,17% | +8,36% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 197 M USD | +2,87% | +6,15% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
CNH
Date de création
26/07/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CNH
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 08/07/26 | 94.52 CNH | -0,20% |
| 07/07/26 | 94.71 CNH | -0,02% |
| 06/07/26 | 94.73 CNH | +0,04% |
| 03/07/26 | 94.69 CNH | -0,02% |
| 02/07/26 | 94.71 CNH | +0,08% |
Temps réel Fonds, Le 08 juillet 2026 à 11:00
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