| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 13/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,590 USD | -0,10% |
|
-0,31% | +1,00% |
| Mois en cours | -0,10% | ||
| 1 mois | +0,31% |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd I5
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 029 M EUR | +6,58% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 029 M EUR | +6,07% | +7,45% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 029 M EUR | +4,99% | +7,61% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 007 M HKD | +1,70% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 148 M USD | +1,31% | +16,10% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 148 M USD | +1,01% | +14,81% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 148 M USD | +0,97% | +14,72% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 148 M USD | +0,89% | +14,30% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 148 M USD | +0,86% | +14,47% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 148 M USD | +0,58% | +13,21% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 148 M USD | +0,44% | +13,09% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,22% | +11,62% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 148 M USD | -0,43% | +9,16% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | -0,46% | +12,08% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 EUR H | 1 029 M EUR | -0,49% | +8,29% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
2 M
USD
Date de création
26/09/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/11/26 | 9.590 $US | -0,10% |
| 12/11/26 | 9.600 $US | 0,00% |
| 11/11/26 | 9.600 $US | -0,10% |
| 10/11/26 | 9.610 $US | -0,21% |
| 09/11/26 | 9.630 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 13 novembre 2026 à 10:00
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