Portefeuille Amundi Volatility Risk Premia IC

Fonds

FR0010144568

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 916,20 ^EUR	+0,05%		+0,03%	-2,58%

Mois en cours	-0,02%
1 mois	-0,53%

Exposition obligataire par pays

France	0.33 %
Pays-Bas	0.08 %
Canada	0.04 %
Japon	0.04 %
Suède	0.03 %
Finlande	0.03 %
Belgique	0.02 %
Australie	0.02 %
Allemagne	0.02 %
Autriche	0.01 %

Exposition obligataire par devise

EUR

2.24 %

Répartition par taille de coupon

3.5% à 4%	0.14 %
4% à 4.5%	0.14 %
2.5% à 3%	0.13 %
0% à 0.5%	0.1 %
2% à 2.5%	0.09 %
3% à 3.5%	0.07 %
0.5% à 1%	0.05 %
1.5% à 2%	0.05 %
1% à 1.5%	0.05 %
0%	0.03 %

Répartition par niveau de risque

Répartition par maturité

1 à 3 ans	0.24 %
20 à 30 ans	0.11 %
7 à 10 ans	0.06 %
3 à 5 ans	0.04 %
10 à 15 ans	0.03 %
5 à 7 ans	0.02 %
15 à 20 ans	0.01 %

Répartition spécifique

Options et Futurs	255.66 %
Illiquidate	0.02 %

Allocation d’actifs

Liquidités	101.9 %
Obligations	0.63 %
Actions	-2.53 %

Stratégie du fonds

L'objectif de gestion est d'offrir un rendement positif dans n'importe quelle condition de marché (stratégie de performance absolue). Plus particulièrement, le fonds cherche à surperformer (après déduction des commissions applicables) l'indice EURSTR (capitalisé quotidiennement) suivant une exposition maîtrisée aux risques. Afin d'y parvenir, l'équipe de gestion met en place des stratégies qui s'exposent à la volatilité de différentes classes d'actif (actions, taux d'intérêt et devises) au travers d'instruments dérivés listés tout en couvrant en permanence les risques de direction des marchés sous-jacents. La portion des actifs non utilisée pour la mise en place de l'exposition souhaitée à la volatilité est investie dans des instruments du marché monétaire et dans des obligations ou autres titres de créance court terme (jusqu'à 100 %).