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Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:07 02/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,475 USD | -0,73% |
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-1,90% | -14,86% |
| Mois en cours | -1,39% | ||
| 1 mois | -4,41% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du Compartiment est de fournir des résultats d'investissement qui, avant déduction des frais et dépenses, correspondent étroitement à la performance de l'indice S&P New China Sectors (l'indice sous-jacent).
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
 | 438,20HKD | -0,72% | -26,84% | 10,82% | |
| 76,00HKD | +0,07% | -4,88% | 5,99% | |
| 83,17USD | -0,99% | -26,65% | 5,27% | |
| 78,75HKD | +2,74% | -23,77% | 4,44% | |
| 85,25HKD | -3,40% | -10,59% | 3,19% | |
| 186,80HKD | -0,66% | -12,95% | 2,7% | |
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/09/26 | 7.475 $US | -0,73% |
| 01/09/26 | 7.530 $US | -0,66% |
| 31/08/26 | 7.580 $US | -0,52% |
| 28/08/26 | 7.620 $US | 0,00% |
| 27/08/26 | 7.620 $US | 0,00% |
Description
| Code ISIN | HK0000316767 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.99% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P New China Sectors (A-shares Capped) Index - HKD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
08/12/2016
|
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 80,9 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 79,24 M |
| Encours 3 mois | 86,49 M |
| Encours 6 mois | 104 M |
| Encours 12 mois | 109 M |
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