Flux de Trésorerie XTL Biopharmaceuticals Ltd. Nasdaq

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XTLB

US98386D4060

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,300 ^USD	+4,08%		+4,54%	-0,86%

30/06	XTL Biopharmaceuticals Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/06	XTL Biopharmaceuticals Ltd. (TASE:XTLB) a acquis Psyga Bio Ltd.	CI

0e95665e2198cbe18419f.VHG73JBpKkadztW8YhgFcbHMVspD8y6ac-ICl8CujGE.HwnQ7vM-Uxz4vbfkAWtvA_CcHP8XoWbjMoh77YPJ9VIWBo7k8wdfLc6WkA

Données Financières Publiées: XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	451 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	451 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	448 k	-
Résultat Brut	-	-	-	3 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1 M	850 k	734 k	2,08 M	1,44 M
Dépenses de R&D	30 k	30 k	31 k	98 k	28 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	880 k	765 k	2,18 M	1,46 M
Résultat d'Exploitation	-1,03 M	-880 k	-765 k	-2,17 M	-1,46 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-28 k	-7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	36 k	41 k	34 k	60 k
Charges d'intérêt nettes	8 k	36 k	41 k	6 k	53 k
Gains (pertes) de change	13 k	-16 k	-32 k	-26 k	-152 k
Autres produits non opérationnels	698 k	1,04 M	-4 k	-58 k	-79 k
EBT, hors éléments non courants	-312 k	183 k	-760 k	-2,25 M	-1,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	747 k	-1,53 M	-1,02 M	1,09 M	1,11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-223 k
EBT, elements non courants inclus	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,16 M	-759 k
Charge d'impôt	-	-	-	-130 k	-
Résultat des activités poursuivies	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M	-759 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-6,21 M
Résultat net part du groupe	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M	-6,97 M
Résultat net	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M	-6,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M	-6,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M	-759 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	532 M	545 M	545 M	673 M	896 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	616 M	545 M	545 M	704 M	896 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	400	400	400	400	400
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,03 M	-879 k	-764 k	-1,97 M	-1,27 M
EBITA	-1,03 M	-880 k	-765 k	-2,17 M	-1,46 M
EBIT	-1,03 M	-880 k	-765 k	-2,17 M	-1,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	11,24	-
Résultat net normalisé	-195 k	114 k	-475 k	-1,41 M	-1,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	162 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	487 k	-
Dépenses générales et administratives	1 M	850 k	734 k	1,59 M	1,44 M
Dépense en recherche et de développement	30 k	30 k	31 k	232 k	28 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	37 k	14 k	3 k	264 k	346 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	37 k	14 k	3 k	264 k	346 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,97 M	2,09 M	1,4 M	371 k	76 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,16 M	1,63 M	605 k	772 k	-
Total des liquidités et VMP	6,13 M	3,72 M	2,01 M	1,14 M	76 k
Créances clients, total	-	-	-	99 k	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	99 k	-
Dépenses payées d'avance	94 k	71 k	29 k	51 k	-
Autres actifs à court terme, total	16 k	14 k	11 k	47 k	90 k
Total de l'actif circulant	6,24 M	3,81 M	2,05 M	1,34 M	166 k
Immobilisations corporelles nettes	1 k	-	-	187 k	-
Goodwill	-	-	-	3,19 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	380 k	380 k	380 k	3,82 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	14 k	-
Total des actifs	6,62 M	4,19 M	2,43 M	8,55 M	166 k
Passifs
Comptes à payer, total	2 k	2 k	1 k	227 k	20 k
Charges à payer, total	229 k	185 k	205 k	545 k	131 k
Emprunts à court terme	-	-	-	138 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	18 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,28 M	269 k
Total du passif circulant	231 k	187 k	206 k	2,21 M	420 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	219 k	-
Autres passifs non courants	1,05 M	-	-	689 k	-
Total du passif	1,28 M	187 k	206 k	3,12 M	420 k
Actions ordinaires, total	14,12 M	14,12 M	14,12 M	23,14 M	25,14 M
Primes d'émissions d'actions	146 M	146 M	146 M	141 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-155 M	-156 M	-158 M	-159 M	-166 M
Résultat global et autres	20 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Total des fonds propres ordinaires	5,33 M	4 M	2,22 M	5,44 M	-254 k
Total des capitaux propres	5,33 M	4 M	2,22 M	5,44 M	-254 k
Total du passif et des capitaux propres	6,62 M	4,19 M	2,43 M	8,55 M	166 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	545 M	545 M	545 M	881 M	983 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	545 M	545 M	545 M	881 M	946 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	0,01	-0
Actif corporel net	4,95 M	3,62 M	1,84 M	-1,57 M	-254 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	138 k	0
Dette nette	-6,13 M	-3,72 M	-2,01 M	-1 M	-76 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	10	4
Salariés à temps partiel	4	4	4	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	435 k	-1,35 M	-1,78 M	-1,03 M	-6,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	1 k	-	199 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1 k	1 k	-	199 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	6,21 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-747 k	1,53 M	1,02 M	-167 k	-5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	223 k
Rémunération à base d'actions (CF)	37 k	14 k	3 k	264 k	346 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	308 k
Autres activités d'exploitation, total	-721 k	-1,08 M	-14 k	-1,08 M	-1,14 M
Variation des créances	-	-	-	39 k	157 k
Variation des dettes fournisseurs	-23 k	-44 k	19 k	208 k	-187 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31 k	25 k	45 k	-58 k	28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,05 M	-901 k	-707 k	-1,62 M	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-54 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-410 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-14 k	777 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-400 k	-250 k
Autres activités d'investissement, total	8 k	36 k	41 k	34 k	-5 k
Flux de trésorerie d'investissement	8 k	36 k	41 k	-844 k	522 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	208 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	208 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-13 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-13 k	-
Émission d'actions ordinaires	385 k	-	-	1,46 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	385 k	-	-	1,45 M	208 k
Ajustements des taux de change	-6 k	-10 k	-27 k	-15 k	-
Variation nette de la trésorerie	-662 k	-875 k	-693 k	-1,03 M	-295 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-660 k	-554 k	-411 k	740 k	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-660 k	-554 k	-411 k	758 k	-2,11 M
Variation du fonds de roulement net	54 k	19 k	-64 k	-1,71 M	1,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-13 k	208 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,82	-10,18	-14,46	-24,74	-21,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,41	-11,79	-15,38	-34,84	-34,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,73	-28,89	-57,31	-26,83	-29,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,73	-28,89	-57,31	-26,83	-29,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	0,67	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	460,53	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-437,47	-
Marge EBITA %	-	-	-	-481,6	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-481,6	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-227,72	-
Marge nette %	-	-	-	-227,72	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-227,72	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-311,81	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	164,08	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	167,96	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,08	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	27	20,35	9,93	0,61	0,4
Quick Ratio	26,52	19,9	9,74	0,56	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,54	-4,82	-3,43	-0,73	-2,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	93,13	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,54	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,48	-
Dette totale / Total de l'actif	19,42	4,47	8,49	36,43	253,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-77,57	-209,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-70,46	-180,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-72,39	-180,86
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,07	-
Dette nette / EBITDA	5,95	4,23	2,63	0,51	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,07	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,95	4,23	2,63	0,5	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,76	-14,66	-13,08	158,25	119,79
EBITA, 1 an Croissance en %	8,76	-14,65	-13,07	183,92	89,03
EBIT, 1 an Croissance %	8,76	-14,65	-13,07	183,92	89,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-114,73	-409,88	32,2	-42,37	-416,25
Résultat net, Croissance 1 an	-114,73	-409,88	32,2	-42,37	578,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,91	-158,65	-515,3	196,05	92,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-111,77	-450,28	32,23	-22,97	-352,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,77	-36,75	-42,04	252,43	-98,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,25	-26,93	-49,16	-185,54	-83,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,65	-25,01	-44,49	144,82	-104,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,41	-14,11	-21,53	128,85	-36,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,01	-16,11	-25,79	-279,99	-231,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,01	-16,11	-25,79	-284,25	-229,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-3,66	-13,88	49,82	28,73
EBITA, 2 ans CAGR %	10,66	-3,65	-13,86	57,1	38,38
EBIT, 2 ans CAGR %	10,66	-3,65	-13,86	57,1	38,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,49	-32,45	102,4	-12,71	-34,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,49	-32,45	102,4	-12,71	97,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,48	-75,67	56,07	60,72	47,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31	-35,8	115,21	0,93	-47,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,29	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,21	-19,77	-39,45	42,92	-73,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,15	5,82	-39,05	-34,05	-62,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,52	5,22	-35,48	16,58	-66,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,48	2,96	-17,9	34,01	20,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,33	5,63	-21,1	15,57	126,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,33	5,63	-21,1	16,93	126,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,15	-	-6,91	24,19	12,93
EBITA, 3 ans CAGR %	9,14	1,48	-6,9	28,19	18,52
EBIT, 3 ans CAGR %	9,14	1,48	-6,9	28,19	18,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-50,7	20,89	-15,5	33,16	-17,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,7	20,89	-15,5	33,16	72,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,14	-1,07	-37,36	93,2	23,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,58	18,58	-18,32	52,81	-28,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	471,85	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,27	-16,58	-28,01	8,91	-65,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,43	-16,13	-17,12	-31,76	-58,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,82	-15,01	-14,98	0,63	-60,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,73	-0,26	-5,96	15,54	4,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,25	-1,13	-6,1	3,87	56,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,25	-1,13	-6,1	4,68	56,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,64	-6,73	-0,72	-	5,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,66	-6,72	-0,72	20,87	9,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,66	-6,72	-0,72	20,87	9,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,76	11,53	-13,26	6,12	-23,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,76	11,53	-13,26	6,12	18,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,73	-25,19	-2,82	64,11	-11,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,27	8,29	-14,26	11,18	-31,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-36,9	-	-	147,83	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,01	-8,67	-22,32	3,46	-51,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,27	2,24	-23,21	-23,82	-39,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,69	2,02	-21,13	-3,56	-41,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,54	-4,34	-2,83	12,25	3,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,03	-0,21	-3,04	5,24	33,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,03	-0,21	-3,04	5,73	33,58