Ratios Financiers XIIlab Co.,Ltd

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A189330

KR7189330004

Logiciels

Cours en clôture Korea S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16 600,00 ^KRW	-8,69%		-6,58%	+244,04%

25/09/25	Xiilab remporte une commande d'une valeur de 1 milliard de wons	RE
18/08/25	Xiilab Co remporte une commande de 1,1 milliard de wons	RE

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Données Financières Publiées: XIILAB CO.,LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,78 Md	9,9 Md	3,66 Md	9,09 Md	10,27 Md
Autres recettes, total	-10	-	-10	-	-10
Total Chiffre d'affaires	5,78 Md	9,9 Md	3,66 Md	9,09 Md	10,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,4 Md	9,42 Md	3,48 Md	7,78 Md	7,83 Md
Résultat Brut	1,38 Md	473 M	188 M	1,31 Md	2,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,78 Md	2,73 Md	2,81 Md	3,07 Md	2,98 Md
Provision pour créances douteuses	-6 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,35 Md	2,25 Md	3,9 Md	3,21 Md	2,38 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	248 M	416 M	384 M	303 M	288 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,16 M	7,12 M	8,11 M	13,22 M	18,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,38 Md	5,4 Md	7,1 Md	6,6 Md	5,67 Md
Résultat d'Exploitation	-2,01 Md	-4,93 Md	-6,91 Md	-5,28 Md	-3,23 Md
Intérêts payés, total	-152 M	-145 M	-113 M	-81,61 M	-49,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	144 M	471 M	640 M	355 M	387 M
Charges d'intérêt nettes	-7,3 M	326 M	527 M	274 M	337 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-63,84 M	-75,06 M	-146 M	-201 M	-452 M
Gains (pertes) de change	934 k	-	-473 k	2,65 M	-1,34 M
Autres produits non opérationnels	193 M	106 M	67,73 M	22,21 M	37,2 M
EBT, hors éléments non courants	-1,88 Md	-4,57 Md	-6,46 Md	-5,19 Md	-3,3 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	9,18 M	24,52 M	365 k	1,24 M	168 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-284 k	-	2,46 M	-	185 M
EBT, elements non courants inclus	-1,87 Md	-4,54 Md	-6,46 Md	-5,19 Md	-3,12 Md
Charge d'impôt	261 M	-	-	1,09 M	1,14 M
Résultat des activités poursuivies	-2,14 Md	-4,54 Md	-6,46 Md	-5,19 Md	-3,12 Md
Résultat net part du groupe	-2,14 Md	-4,54 Md	-6,46 Md	-5,19 Md	-3,12 Md
Résultat net	-2,14 Md	-4,54 Md	-6,46 Md	-5,19 Md	-3,12 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,14 Md	-4,54 Md	-6,46 Md	-5,19 Md	-3,12 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,14 Md	-4,54 Md	-6,46 Md	-5,19 Md	-3,12 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-367,61	-754	-1,06 k	-851,37	-424,67
BPA de base - Activités poursuivies	-367,61	-754	-1,06 k	-851,37	-424,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,81 M	6,03 M	6,08 M	6,09 M	7,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-368	-754	-1,06 k	-851,37	-424,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-368	-754	-1,06 k	-851,37	-424,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,81 M	6,03 M	6,08 M	6,09 M	7,35 M
BPA de base normalisé	-202,66	-473,79	-664,78	-532,12	-281,08
BPA dilué normalisé	-202,66	-473,79	-664,78	-532,12	-281,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,19 Md	-3,75 Md	-5,7 Md	-4,23 Md	-2,32 Md
EBITA	-2 Md	-4,92 Md	-6,9 Md	-5,27 Md	-3,21 Md
EBIT	-2,01 Md	-4,93 Md	-6,91 Md	-5,28 Md	-3,23 Md
EBITDAR	-1,19 Md	-3,74 Md	-5,69 Md	-4,22 Md	-2,31 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-13,91	-	-	-0,02	-0,04
Résultat net normalisé	-1,18 Md	-2,86 Md	-4,04 Md	-3,24 Md	-2,06 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	56,83 M	6,26 M	188 M	282 M	50,88 M
Dépense de marketing	421 M	506 M	913 M	1,08 Md	895 M
Dépense en recherche et de développement	1,35 Md	2,25 Md	3,9 Md	3,21 Md	2,38 Md
Charges locatives nettes, total	2,07 M	5,58 M	8,73 M	12,54 M	14,75 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,51 M	4,07 M	6,02 M	7,76 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,07 M	4,66 M	6,53 M	7 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	54,87 M	342 M	-2,62 M	40,61 M	62,27 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	54,87 M	342 M	-2,62 M	40,61 M	62,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,07 Md	18,94 Md	3,15 Md	3,23 Md	8,13 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16 Md	-	10 Md	5 Md	18,04 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	975 M	-	-	-	50,02 M
Total des liquidités et VMP	25,04 Md	18,94 Md	13,15 Md	8,23 Md	26,23 Md
Créances clients, total	716 M	3,45 Md	429 M	1,3 Md	995 M
Autres créances	94,72 M	1,82 Md	333 M	228 M	175 M
Total des créances	811 M	5,26 Md	762 M	1,53 Md	1,17 Md
Stocks	-	-	-	-	97,71 M
Dépenses payées d'avance	8,32 M	5,76 M	19,11 M	85,83 M	134 M
Autres actifs à court terme, total	214 M	79,7 M	149 M	105 M	93,17 M
Total de l'actif circulant	26,08 Md	24,29 Md	14,08 Md	9,95 Md	27,72 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,21 Md	6,63 Md	6,71 Md	7,33 Md	7,77 Md
Amortissements cumulés	-1,87 Md	-3,1 Md	-4,4 Md	-5,48 Md	-6,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,34 Md	3,53 Md	2,31 Md	1,85 Md	1,42 Md
Investissements à long terme	15,3 M	15,26 M	557 M	484 M	91,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,81 M	20,39 M	37,4 M	51,98 M	61,23 M
Créances à long terme	37,45 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	877 M	942 M	1,03 Md	1,06 Md	145 M
Total des actifs	31,36 Md	28,8 Md	18,02 Md	13,4 Md	29,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 Md	3,56 Md	347 M	982 M	1,94 Md
Charges à payer, total	287 M	185 M	223 M	217 M	209 M
Part à court terme des contrats de location	757 M	551 M	595 M	636 M	439 M
Autres passifs à court terme	1,73 Md	1,61 Md	282 M	754 M	736 M
Total du passif circulant	3,82 Md	5,9 Md	1,45 Md	2,59 Md	3,32 Md
Contrats de location à long terme	2,21 Md	1,66 Md	1,06 Md	427 M	15,21 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	617 M	277 M	436 M	543 M	722 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	22,11 M	9,81 M	-	-
Autres passifs non courants	186 M	210 M	246 M	237 M	256 M
Total du passif	6,83 Md	8,07 Md	3,2 Md	3,8 Md	4,32 Md
Actions ordinaires, total	3,01 Md	3,01 Md	3,05 Md	3,05 Md	4,69 Md
Primes d'émissions d'actions	23,43 Md	23,43 Md	24,23 Md	24,23 Md	41,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,92 Md	-6,46 Md	-12,92 Md	-18,11 Md	-21,23 Md
Résultat global et autres	475 k	745 M	460 M	432 M	383 M
Total des fonds propres ordinaires	24,53 Md	20,73 Md	14,81 Md	9,6 Md	25,13 Md
Total des capitaux propres	24,53 Md	20,73 Md	14,81 Md	9,6 Md	25,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	31,36 Md	28,8 Md	18,02 Md	13,4 Md	29,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,03 M	6,03 M	6,09 M	6,09 M	9,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,03 M	6,03 M	6,09 M	6,09 M	9,38 M
Actif net par action	4,07 k	3,44 k	2,43 k	1,58 k	2,68 k
Actif corporel net	24,52 Md	20,71 Md	14,78 Md	9,55 Md	25,07 Md
Actif corporel net par action	4,07 k	3,44 k	2,43 k	1,57 k	2,67 k
Total de la dette	2,97 Md	2,21 Md	1,66 Md	1,06 Md	455 M
Dette nette	-22,07 Md	-16,73 Md	-11,49 Md	-7,17 Md	-25,77 Md
Dette relative aux contrats de location	16,58 M	44,66 M	69,87 M	100 M	118 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	541 M	414 M	26,42 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	97,71 M
Machines, total	780 M	3,13 Md	3,21 Md	3,83 Md	4,23 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	163 M	163 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,14 Md	-4,54 Md	-6,46 Md	-5,19 Md	-3,12 Md
Dépréciation et amortissement - CF	807 M	1,17 Md	1,2 Md	1,04 Md	884 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,16 M	7,12 M	8,11 M	13,22 M	18,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	812 M	1,18 Md	1,21 Md	1,05 Md	903 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	284 k	-	-2,46 M	-	-185 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,18 M	-24,52 M	-365 k	-1,24 M	-168 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	63,84 M	75,06 M	146 M	201 M	452 M
Rémunération à base d'actions (CF)	212 M	586 M	17,46 M	60,92 M	74,72 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-6 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	105 M	-5,64 M	-93,57 M	122 M	105 M
Variation des créances	4,82 Md	-4,44 Md	4,61 Md	-929 M	305 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-97,71 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,43 Md	2,82 Md	-4,45 Md	682 M	907 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	419 M	-572 M	-154 M	378 M	-55,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	848 M	-4,94 Md	-5,18 Md	-3,62 Md	-712 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-377 M	-384 M	-87,5 M	-576 M	-655 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	16 M	-	415 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,2 M	-4,4 M	-	-	-11,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,97 Md	17 Md	-10,6 Md	4,86 Md	-12,05 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	33,35 M	-	-2,47 M	20,19 M	-
Autres activités d'investissement, total	-579 M	-6,37 M	-32,65 M	-38,57 M	-127 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,89 Md	16,61 Md	-10,71 Md	4,26 Md	-12,43 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-765 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-960 M	-757 M	-551 M	-595 M	-646 M
Total de la dette remboursée	-1,72 Md	-757 M	-551 M	-595 M	-646 M
Émission d'actions ordinaires	23,61 Md	-	635 M	-	19,08 Md
Autres activités de financement, total	-7,29 M	-	-10	-	-387 M
Flux de trésorerie de financement	21,88 Md	-757 M	83,39 M	-595 M	18,05 Md
Ajustements des taux de change	-	-33,93 M	4,03 M	36,43 M	-8,09 M
Variation nette de la trésorerie	4,84 Md	10,88 Md	-15,79 Md	81,94 M	4,9 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	149 M	138 M	105 M	73,86 M	41,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	89,01 M	47,16 M	2,78 M	-3,12 M	-2,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,06 Md	-3,36 Md	-2,53 Md	-593 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,97 Md	-3,29 Md	-2,48 Md	-562 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,02 Md	83,8 M	-311 M	-1,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,72 Md	-757 M	-551 M	-595 M	-646 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,24	-18,45	-21,03	-9,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,21	-21,92	-24,34	-11,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-20,08	-36,35	-42,49	-17,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-20,08	-36,35	-42,49	-17,96
Analyse des marges
Marge brute %	23,82	4,78	5,14	14,41	23,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,86	27,55	76,58	33,79	28,99
Marge d’EBITDA %	-20,67	-37,87	-155,68	-46,56	-22,6
Marge EBITA %	-34,63	-49,7	-188,42	-57,97	-31,21
Marge d'EBIT %	-34,72	-49,78	-188,64	-58,12	-31,4
Marge des activités poursuivies %	-36,96	-45,92	-176,31	-57,04	-30,37
Marge nette %	-36,96	-45,92	-176,31	-57,04	-30,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,96	-45,92	-176,31	-57,04	-30,37
Marge nette normalisée %	-20,38	-28,85	-110,24	-35,65	-20,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-41	-91,61	-27,79	-5,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-40,08	-89,69	-27,23	-5,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,33	0,16	0,58	0,48
Rotation des actifs corporels	-	2,51	1,25	4,38	6,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,76	1,89	10,51	8,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,83	4,11	9,73	3,84	8,34
Quick Ratio	6,77	4,1	9,61	3,77	8,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-0,84	-3,58	-1,4	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	76,75	193,02	34,82	40,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	89,09	205,23	31,25	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,1	10,66	11,2	11,08	1,81
Dette totale / Capital total	10,79	9,63	10,07	9,97	1,78
Dette à long terme / Capitaux propres	9,01	8	7,18	4,45	0,06
Dette à long terme / Capital total	8,04	7,23	6,45	4,01	0,06
Dette totale / Total de l'actif	21,78	28,03	17,77	28,34	14,66
EBIT / Charges d'intérêt	-13,24	-33,88	-61,3	-64,76	-64,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,88	-25,78	-50,59	-51,87	-46,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,37	-28,42	-51,36	-58,94	-59,69
Dette totale / EBITDA	-2,48	-0,59	-0,29	-0,25	-0,2
Dette nette / EBITDA	18,49	4,46	2,01	1,69	11,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,89	-0,53	-0,29	-0,22	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,05	4,05	1,98	1,49	8,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	71,29	-62,98	148,22	12,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-65,61	-60,23	596,23	86,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	213,86	52,17	-25,77	-45,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	145,82	40,32	-23,63	-39,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	145,55	40,29	-23,53	-38,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	112,8	42,13	-19,7	-39,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	112,8	42,13	-19,7	-39,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	142,55	41,43	-19,73	-36,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	104,89	41,01	-19,92	-50,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	381,22	-87,56	203,56	-23,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,66	-34,63	-20,01	-22,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,16	-37,44	-25,65	119,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-15,53	-28,64	-35,39	162,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-15,49	-28,53	-35,2	161,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-681,95	4,84	-30,02	-80,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,77	-77,21	558,7	13,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-17,3	-24,7	-76,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-17,18	-24,64	-77,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,37	-4,15	67,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,02	66,4	260,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	118,54	6,28	-36,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	85,73	3,52	-31,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	85,6	3,58	-31,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	73,91	6,83	-30,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	73,91	6,83	-30,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	85,21	6,55	-28,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	69,97	6,26	-36,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,62	-38,55	52,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-27,08	-27,69	-21,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-24,2	-31,8	27,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,36	-32,1	30,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,28	-31,95	30,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	147,01	-14,35	-62,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,84	22,53	173,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,08	-57,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21	-58,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,32	1,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,62	72,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,48	-14,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,11	-13,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,11	-13,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,42	-11,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,42	-11,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,16	-10,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	32,26	-17,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,04	-33,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,8	-26,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,69	0,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,97	6,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,85	6,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,23	-47,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,18	19,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-47,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-47,88