Société XAI OCTASTD VAN FD NYSE

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Fonds d'investissement à capital fixe

Description de l'Activité: XAI OCTASTD VAN FD

Comité Exécutif: XAI OCTASTD VAN FD

Composition du Conseil d'Administration: XAI OCTASTD VAN FD

Actionnaires: XAI OCTASTD VAN FD

Coordonnées de la Société: XAI OCTASTD VAN FD

Fonds d'investissement à capital fixe

Secteur

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,49 ^USD	+0,46%		+0,62%	-19,17%

05/08	XAI Floating exhorte ses actionnaires à approuver la nomination de King Street comme sous-conseiller et à mettre en œuvre le plan de liquidité	CI
04/08	XAI Floating Rate & Alternative annonce un plan de liquidité et exhorte les actionnaires à voter en faveur de King Street comme sous-conseiller	CI

XAI Floating Rate and Alternative Income Trust, anciennement XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (le Fonds), est une société d'investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L'objectif d'investissement de la Fiducie est de rechercher un rendement total en mettant l'accent sur la génération de revenus à toutes les étapes du cycle de crédit. Elle cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille d'opportunités principalement sur les marchés du crédit privé. Dans des conditions de marché normales, la Fiducie investit au moins 80 % de ses actifs sous gestion dans des instruments de crédit à taux variable et d'autres placements de crédit structurés.

Dirigeant	Titre	Age	Depuis
Theodore Brombach CEO	Directeur Général	62	27/09/2017
John Spence DFI	Directeur Financier/CFO	64	27/09/2017
Theodore Uhl CMP	Compliance Officer	52	27/09/2017
Benjamin D McCulloch LAW	Conseiller Juridique Général	45	01/01/2019

Accéder à la gouvernance de XAI OCTASTD VAN FD

Administrateur	Titre	Age	Depuis
Danielle Cupps BRD	Directeur/Membre du Conseil	56	27/09/2017
Philip Franklin BRD	Directeur/Membre du Conseil	74	27/09/2017
Scott Jones BRD	Directeur/Membre du Conseil	64	27/09/2017
Theodore Brombach BRD	Directeur/Membre du Conseil	62	27/09/2017
Greg Dingens CHM	Président	62	27/09/2017
William Meyers BRD	Directeur/Membre du Conseil	-	01/01/2024

Composition du Conseil d'Administration

Nom	Actions	%	Valorisation
SUN LIFE FINANCIAL INC. 8,063 %	1 228 000	8,063 %	23 M $
Sit Investment Associates, Inc. 4,156 %	632 994	4,156 %	12 M $
Parametric Portfolio Associates LLC 4,067 %	619 502	4,067 %	12 M $
Eagle Point Credit Management LLC 2,888 %	439 852	2,888 %	8 M $
Deschutes Portfolio Strategy LLC 2,272 %	346 096	2,272 %	7 M $

Nom	Actions	%	Valorisation
SUN LIFE FINANCIAL INC. 84,11 %	1 228 000	84,11 %	23 M $

Liste des actionnaires de XAI OCTASTD VAN FD

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

321 North Clark Street

60654, Chicago

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SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	+1,98%	+6,06%	+36,19%	+137,29%	16,28 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+2,10%	+8,92%	+77,88%	+193,57%	14,13 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+1,77%	+1,24%	-7,73%	+35,13%	9,15 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+2,05%	+6,92%	+52,62%	+166,05%	8,56 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+0,87%	-4,73%	-21,33%	-17,38%	6,92 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+5,06%	+3,12%	+24,33%	+50,27%	6,61 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC	+1,42%	+1,95%	+11,86%	+31,16%	4,86 Md
DNP SELECT INCOME FUND INC.	-1,09%	-0,27%	+10,12%	+8,26%	4,15 Md
PERSHING SQUARE USA, LTD.	+0,40%	-1,24%	-	-	3,95 Md
Moyenne	+1,44%	+0,80%	+22,99%	+75,54%	8,29 Md
Moyenne pondérée par Capi.	+1,51%	+1,94%	+30,89%	+100,65%

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