Société XAI OCTASTD VAN FD NYSE

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Fonds d'investissement à capital fixe

Description de l'Activité: XAI OCTASTD VAN FD

Comité Exécutif: XAI OCTASTD VAN FD

Composition du Conseil d'Administration: XAI OCTASTD VAN FD

Actionnaires: XAI OCTASTD VAN FD

Coordonnées de la Société: XAI OCTASTD VAN FD

Fonds d'investissement à capital fixe

Secteur

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,79 ^USD	+0,79%		+3,49%	-25,88%

01/07	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce le versement de son dividende mensuel régulier le 3 août 2026	CI
30/06	Transcript : XAI Floating Rate & Alternative Income Trust, Octagon Xai Clo Income Fund - Shareholder/Analyst Call

XAI Floating Rate and Alternative Income Trust, anciennement XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (le Fonds), est une société d'investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L'objectif d'investissement de la Fiducie est de rechercher un rendement total en mettant l'accent sur la génération de revenus à toutes les étapes du cycle de crédit. Elle cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille d'opportunités principalement sur les marchés du crédit privé. Dans des conditions de marché normales, la Fiducie investit au moins 80 % de ses actifs sous gestion dans des instruments de crédit à taux variable et d'autres placements de crédit structurés.

Dirigeant	Titre	Age	Depuis
Theodore Brombach CEO	Directeur Général	62	27/09/2017
John Spence DFI	Directeur Financier/CFO	64	27/09/2017
Theodore Uhl CMP	Compliance Officer	52	27/09/2017
Benjamin D McCulloch LAW	Conseiller Juridique Général	45	01/01/2019

Accéder à la gouvernance de XAI OCTASTD VAN FD

Administrateur	Titre	Age	Depuis
Danielle Cupps BRD	Directeur/Membre du Conseil	56	27/09/2017
Philip Franklin BRD	Directeur/Membre du Conseil	74	27/09/2017
Scott Jones BRD	Directeur/Membre du Conseil	64	27/09/2017
Theodore Brombach BRD	Directeur/Membre du Conseil	62	27/09/2017
Greg Dingens CHM	Président	62	27/09/2017
William Meyers BRD	Directeur/Membre du Conseil	-	01/01/2024

Composition du Conseil d'Administration

Nom	Actions	%	Valorisation
Sit Investment Associates, Inc. 4,353 %	662 994	4,353 %	12 M $
Sit Investment Associates, Inc. 4,189 %	637 994	4,189 %	12 M $
Parametric Portfolio Associates LLC 3,954 %	602 194	3,954 %	11 M $
Eagle Point Credit Management LLC 2,888 %	439 852	2,888 %	8 M $
RiverNorth Capital Management LLC 2,526 %	384 757	2,526 %	7 M $

Liste des actionnaires de XAI OCTASTD VAN FD

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

321 North Clark Street

60654, Chicago

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SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	+2,34%	+1,37%	+21,64%	+107,48%	14,8 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+3,02%	+3,90%	+55,10%	+147,77%	12,47 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	-0,11%	+0,27%	-8,79%	+29,76%	8,89 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	-0,12%	+0,78%	-12,61%	-11,73%	7,71 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+2,45%	+2,28%	+35,73%	+128,47%	7,64 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+0,59%	+4,63%	+12,32%	+63,28%	6,63 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC	+0,52%	+1,99%	+13,91%	+22,61%	4,74 Md
DNP SELECT INCOME FUND INC.	+0,56%	-0,55%	+10,95%	+3,93%	4,08 Md
PERSHING SQUARE USA, LTD.	-2,52%	+2,57%	-	-	3,79 Md
Moyenne	+0,75%	+2,48%	+16,03%	+61,45%	7,86 Md
Moyenne pondérée par Capi.	+1,25%	+2,83%	+19,37%	+76,63%

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