Profil Société

XAI Floating Rate and Alternative Income Trust, anciennement XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (le Fonds), est une société d'investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L'objectif d'investissement de la Fiducie est de rechercher un rendement total en mettant l'accent sur la génération de revenus à toutes les étapes du cycle de crédit. Elle cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille d'opportunités principalement sur les marchés du crédit privé. Dans des conditions de marché normales, la Fiducie investit au moins 80 % de ses actifs sous gestion dans des instruments de crédit à taux variable et d'autres placements de crédit structurés.

Employés

Secteur

Fonds d'investissement à capital fixe

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Cotations

Date	Cours	Variation
01/10/26	19.18 $US	-0,21%
30/09/26	19.22 $US	+0,37%
29/09/26	19.15 $US	-0,05%
28/09/26	19.16 $US	-0,57%
25/09/26	19.27 $US	-0,46%

Cours en différé NYSE

Plus de cotations

Temps réel estimé Cboe BZX 21:50:03 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,22 ^USD	0,00%		-1,03%	-19,92%

18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce un rachat d'actions portant sur 1 903 861 titres, soit 12,5 % de son capital social.	CI
18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust autorise un plan de rachat d'actions.	CI

Bourse	Mnemo	Qualité
NYSE	XFLT	Cours en clôture
NYSE	XFLT	Temps Différé
CBOE	XFLT	Temps réel

18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce un rachat d'actions portant sur 1 903 861 titres, soit 12,5 % de son capital social.	CI
18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust autorise un plan de rachat d'actions.	CI
01/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce son dividende mensuel régulier, payable le 1 octobre 2026	CI
05/08	XAI Floating exhorte ses actionnaires à approuver la nomination de King Street comme sous-conseiller et à mettre en œuvre le plan de liquidité	CI
04/08	XAI Floating Rate & Alternative annonce un plan de liquidité et exhorte les actionnaires à voter en faveur de King Street comme sous-conseiller	CI
03/08	XAI Floating rappelle aux actionnaires de voter en faveur de la nomination de King Street comme sous-conseiller	CI
03/08	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce le versement de son dividende mensuel habituel le 1er septembre 2026	CI
03/08	Octagon Credit adresse un courrier aux actionnaires de XAI Floating Rate & Alternative Income Trust	CI
31/07	XAI Floating invite ses actionnaires à voter en faveur de l'accord de sous-conseil avec King Street	CI
31/07	Octagon exhorte les actionnaires de XFLT à maintenir leur position et à rejeter la proposition de nouveau sous-conseiller	CI
31/07	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust ajourne son assemblée générale extraordinaire	CI
30/07	Octagon Credit Investors s'exprime sur l'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire de XAI Floating Rate & Alternative	CI
29/07	XAI Floating exhorte ses actionnaires à approuver la nomination de King Street comme sous-conseiller	CI

12/09/23	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust : B. Riley toujours positif	ZM
06/06/23	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust : B. Riley maintient sa recommandation à l'achat	ZM
20/10/22	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust : B. Riley favorable sur le dossier	ZM
13/07/22	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust : B. Riley reste à l'achat	ZM
23/09/21	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust : B. Riley réajuste son opinion à la hausse	ZM

Cours XAI OCTASTD VAN FD NYSE

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Cotations

19/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust Announces Commencement of Tender Offer
18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust announces an Equity Buyback for 1,903,861 shares, representing 12.5% of its issued share capital.
18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust authorizes a Buyback Plan.
01/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust Declares its Monthly Common Shares Distribution of $0.225 per Share
01/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust Announces Regular Monthly Dividend, Payable on October 1, 2026

1 semaine	-1,03%
1 mois	-0,26%
3 mois	+9,52%
6 mois	+14,88%
Année en cours	-19,92%

1 semaine	19,11	19,5
1 mois	18,61	19,6
3 ans	14,92	38,8
5 ans	14,92	48,6

Dirigeant	Titre	Age	Depuis
Theodore Brombach CEO	Directeur Général	62	27/09/2017
John Spence DFI	Directeur Financier/CFO	64	27/09/2017
Theodore Uhl CMP	Compliance Officer	52	27/09/2017

Administrateur	Titre	Age	Depuis
Danielle Cupps BRD	Directeur/Membre du Conseil	56	27/09/2017
Philip Franklin BRD	Directeur/Membre du Conseil	74	27/09/2017
Scott Jones BRD	Directeur/Membre du Conseil	64	27/09/2017

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XAI OCTASTD VAN FD	0,00%	-1,03%	-27,47%	-44,69%	293 M
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	+0,62%	-2,28%	+5,95%	+123,33%	15,15 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+1,37%	-5,56%	+22,99%	+169,67%	11,78 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	-0,66%	+0,39%	-20,65%	+21,93%	8,47 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+0,69%	-2,91%	+13,02%	+146,25%	7,28 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+0,96%	+2,15%	-28,64%	-16,32%	6,69 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+1,62%	+2,04%	-2,70%	+19,33%	6,45 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC	-1,39%	+0,26%	+8,21%	+29,02%	4,83 Md
DNP SELECT INCOME FUND INC.	-2,56%	-5,79%	-7,01%	+1,53%	3,61 Md
PERSHING SQUARE USA, LTD.	+0,12%	-2,37%	-	-	3,71 Md
Moyenne	+0,07%	-2,74%	-4,03%	+50,01%	7,55 Md
Moyenne pondérée par Capi.	+0,38%	-3,14%	+1,21%	+81,59%