Flux de Trésorerie Virtus Convertible & Income Fund II

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US92838U8018

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,46 ^USD	+1,31%		+1,91%	+12,19%

03/06	Virtus Convertible & Income Fund II annonce son dividende mensuel, payable le 28 août 2026	CI
03/06	Virtus Convertible & Income Fund II annonce son dividende mensuel, payable le 30 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	22,02 M	19,49 M	18,24 M	17,79 M	16,66 M
Autres recettes, total	-	-	33 k	121 k	-
Total Chiffre d'affaires	22,02 M	19,49 M	18,27 M	17,91 M	16,66 M
Coût des marchandises vendues, total	220 k	-	-	-	-
Résultat Brut	21,8 M	19,49 M	18,27 M	17,91 M	16,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,8 M	4,75 M	3,35 M	3,37 M	3,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,8 M	4,75 M	3,35 M	3,37 M	3,45 M
Résultat d'Exploitation	15,99 M	14,74 M	14,92 M	14,54 M	13,21 M
Intérêts payés, total	-	-1,18 M	-3,63 M	-2,83 M	-2,58 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1,18 M	-3,63 M	-2,83 M	-2,58 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	15,99 M	13,56 M	11,29 M	11,71 M	10,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-44,37 M	-75,25 M	-3,91 M	40,74 M	57,08 M
EBT, elements non courants inclus	-28,38 M	-61,7 M	7,38 M	52,45 M	67,7 M
Résultat des activités poursuivies	-28,38 M	-61,7 M	7,38 M	52,45 M	67,7 M
Résultat net part du groupe	-28,38 M	-61,7 M	7,38 M	52,45 M	67,7 M
Résultat net	-28,38 M	-61,7 M	7,38 M	52,45 M	67,7 M
Dividende privilégié et autres ajustements	6,22 M	9,24 M	6 M	6 M	6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,6 M	-70,94 M	1,39 M	46,46 M	61,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,6 M	-70,94 M	1,39 M	46,46 M	61,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-3,73	0,07	2,44	3,24
BPA de base - Activités poursuivies	-	-3,73	0,07	2,44	3,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	19,03 M	19,03 M	19,03 M	19,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-3,73	0,07	2,44	3,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-3,73	0,07	2,44	3,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	19,03 M	19,03 M	19,03 M	19,03 M
BPA de base normalisé	-	0,45	0,37	0,38	0,35
BPA dilué normalisé	-	0,45	0,37	0,38	0,35
Dividende par action	1,8	1,8	1,5	1,44	1,44
Ratio de distribution	-	-	425,15	52,24	40,47
Éléments supplémentaires
EBITA	15,99 M	14,74 M	14,92 M	14,54 M	13,21 M
EBIT	15,99 M	14,74 M	14,92 M	14,54 M	13,21 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,02 M	-	18,27 M	17,91 M	16,66 M
Résultat net normalisé	10 M	8,47 M	7,06 M	7,32 M	6,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	949 k	1,38 M	1,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,8 M	4,75 M	3,35 M	3,37 M	3,45 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,04 M	131 k	10,46 M	8,13 M	8,12 M
Total des liquidités et VMP	2,04 M	131 k	10,46 M	8,13 M	8,12 M
Créances clients, total	5,72 M	9,78 M	5,95 M	4,77 M	5,1 M
Autres créances	-	19 k	-	-	-
Total des créances	5,72 M	9,8 M	5,95 M	4,77 M	5,1 M
Dépenses payées d'avance	220 k	138 k	129 k	132 k	144 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,98 M	10,06 M	16,54 M	13,04 M	13,37 M
Investissements à long terme	356 M	406 M	203 M	187 M	194 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	293 M	77,16 M	202 M	233 M	265 M
Total des actifs	657 M	494 M	422 M	433 M	472 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,32 M	9,08 M	7,49 M	3,74 M	2,76 M
Charges à payer, total	673 k	536 k	755 k	615 k	605 k
Emprunts à court terme	-	95 M	25 M	25 M	25 M
Autres passifs à court terme	3,37 M	3,8 M	30,92 M	4,41 M	10,19 M
Total du passif circulant	7,36 M	108 M	64,16 M	33,76 M	38,55 M
Dette à long terme	-	-	-	21,77 M	21,84 M
Autres passifs non courants	157 k	127 k	124 k	118 k	129 k
Total du passif	7,52 M	109 M	64,29 M	55,65 M	60,52 M
Actions privilégiées rachetables	272 M	109 M	109 M	109 M	109 M
Total des capitaux propres privilégiés	272 M	109 M	109 M	109 M	109 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	546 M	521 M	497 M	476 M	454 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-168 M	-245 M	-248 M	-208 M	-152 M
Total des fonds propres ordinaires	378 M	276 M	249 M	268 M	302 M
Total des capitaux propres	649 M	385 M	358 M	377 M	411 M
Total du passif et des capitaux propres	657 M	494 M	422 M	433 M	472 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,03 M	19,03 M	19,03 M	19,03 M	19,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,03 M	19,03 M	19,03 M	19,03 M	19,03 M
Actif net par action	19,86	14,5	13,08	14,08	15,88
Actif corporel net	378 M	276 M	249 M	268 M	302 M
Actif corporel net par action	19,86	14,5	13,08	14,08	15,88
Total de la dette	0	95 M	25 M	46,77 M	46,84 M
Dette nette	-2,04 M	94,87 M	14,54 M	38,64 M	38,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	7,38 M	52,45 M	67,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	49 k	69 k	69 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,87 M	-42,58 M	-57,74 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	70,02 M	22,66 M	12,9 M
Variation des créances	-	-	3,84 M	1,18 M	-324 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-1,58 M	-3,75 M	-983 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	8,5 M	-4,96 M	5,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	90,07 M	25,07 M	27,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-70 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-70 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	22 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-31,4 M	-27,4 M	-27,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-31,4 M	-27,4 M	-27,4 M
Autres activités de financement, total	-	-	-346 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-79,74 M	-27,4 M	-27,4 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	10,33 M	-2,33 M	-6 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,86 M	1,59 M	1,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	36,71 M	-21,84 M	11,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	38,98 M	-20,07 M	12,78 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,06 M	-29,61 M	29,23 M	-4,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-70 M	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,6	2,04	2,13	1,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,63	2,16	2,25	1,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-11,93	1,99	14,28	17,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21,7	0,53	17,98	21,65
Analyse des marges
Marge brute %	99	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,35	24,36	18,34	18,83	20,72
Marge EBITA %	72,65	75,64	81,66	81,17	79,28
Marge d'EBIT %	72,65	75,64	81,66	81,17	79,28
Marge des activités poursuivies %	-128,9	-316,58	40,42	292,86	406,3
Marge nette %	-128,9	-316,58	40,42	292,86	406,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-157,14	-363,99	7,61	259,39	370,32
Marge nette normalisée %	45,41	43,47	38,63	40,86	39,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	200,95	-121,95	67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	213,36	-112,08	76,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	0,09	0,26	0,39	0,35
Quick Ratio	1,05	0,09	0,26	0,38	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	1,4	0,74	0,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	24,68	6,99	12,41	11,39
Dette totale / Capital total	-	19,79	6,53	11,04	10,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	5,78	5,31
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	5,14	4,77
Dette totale / Total de l'actif	1,14	21,99	15,23	12,87	12,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	12,44	4,11	5,14	5,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,49	-6,26	-1,97	-6,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-10,59	-6,26	-1,97	-6,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-7,85	1,21	-2,55	-9,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	-7,85	1,21	-2,55	-9,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	117,39	-111,97	610,25	29,08
Résultat net, Croissance 1 an	-	117,39	-111,97	610,25	29,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-15,25	-16,7	3,71	-9,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-101,96	3,24 k	32,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	70,9	-39,15	-19,75	6,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-24,87	-14,47	2,47	9,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-26,96	-9,84	7,66	12,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-26,96	-9,84	7,66	12,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-72,16	9,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-159,49	-151,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-151,5	-163,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-16,67	-4	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,91	-4,13	-4,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,45	-4,13	-4,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,43	-0,69	-5,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-3,43	-0,69	-5,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,99	-7,8	202,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,99	-7,8	202,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,98	-7,05	-2,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-19,07	566,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,97	-30,12	-7,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-19,84	-6,38	5,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,85	-1,48	10,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,85	-1,48	10,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-44,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-44,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-42,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-8,71	-10,56	-2,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,65	-5,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,34	-5,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,13	-3,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,13	-3,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,72	3,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,72	3,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,87	-7,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-4,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,85	-19,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13	-1,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,83	3,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,83	3,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,17	-7,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-