Dividende Virtus Convertible & Income Fund II
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US92838U8018
Fonds d'investissement à capital fixe
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,84 USD | +1,21% |
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+0,89% | +14,95% |
Prochains dividendes à venir: Virtus Convertible & Income Fund II
| 13/07/2026 | Détachement de dividende | 0,12 Date de paiement: 30/07/2026 | 06:00 |
| 13/08/2026 | Détachement de dividende | 0,12 Date de paiement: 28/08/2026 | 06:00 |
BNA & Dividende: Virtus Convertible & Income Fund II
| Période Fiscale : Janvier | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 1,83 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,44 | 1,44 |
| Taux de rendement | 9,11% | 9,74% | 13,5% | 13% | 11% | 9,95% |
| BNA 2 | 5,856 | - | -3,728 | 0,073 | 2,441 | 3,243 |
| Taux de distribution | 31,2% | - | -48,3% | 2 054% | 59% | 44,4% |
| Cours de référence 2 | 20,08 | 18,48 | 13,32 | 11,52 | 13,08 | 14,47 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 19 029 | 19 029 | 19 029 | 19 029 | 19 029 | 19 029 |
| Date de publication | 10.05.21 | 08.04.22 | 05.04.23 | 05.04.24 | 11.04.25 | 09.04.26 |
Dividendes passés: Virtus Convertible & Income Fund II
| 15/06/2026 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 06:00 |
| 11/05/2026 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 06:00 |
| 13/04/2026 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 06:00 |
| 16/03/2026 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 05:00 |
| 12/02/2026 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 06:00 |
| 12/01/2026 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 06:00 |
| 11/12/2025 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 06:00 |
| 13/11/2025 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 06:00 |
| 14/10/2025 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 06:00 |
| 12/09/2025 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 06:00 |
| 11/08/2025 | Détachement de dividende - 0.12 USD | 06:00 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
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| Moyenne | 3,75% | 4,01% | ||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,75% | 4,01% |
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