Ratios Financiers VCI Global Limited

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2,320 ^USD	-2,11%		-38,46%	-92,69%

08/06	V Gallant Limited, filiale IA et infrastructures technologiques de VCI Global Limited, conclut un partenariat exclusif d'automatisation IA avec Credilab Sdn Bhd pour une plateforme de prêt en ligne en Malaisie	CI
05/06	V Gallant Limited annonce le lancement de Galactic OPC, un système d'exploitation d'entreprise natif pour l'IA	CI

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Données Financières Publiées: VCI GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,65 M	47,48 M	35,57 M	90,8 M	124 M
Total Chiffre d'affaires	3,65 M	47,48 M	35,57 M	90,8 M	124 M
Coût des marchandises vendues, total	416 k	14,5 M	18,05 M	34,51 M	52,81 M
Résultat Brut	3,23 M	32,98 M	17,52 M	56,29 M	71,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,38 k	1,96 M	1,74 M	14,08 M	17,3 M
Provision pour créances douteuses	-	1,54 M	342 k	1,57 M	4,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	55,23 k	468 k	743 k	1,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	930 k
Autres dépenses de fonctionnement	29,13 k	2,25 M	2,14 M	6,71 M	11,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,5 k	5,81 M	4,7 M	23,1 M	35,24 M
Résultat d'Exploitation	3,2 M	27,17 M	12,82 M	33,19 M	36,34 M
Intérêts payés, total	-	-106 k	-50,33 k	-90,8 k	-590 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,57 k	49	7,32 k	18,51 k
Charges d'intérêt nettes	-	-105 k	-50,28 k	-83,48 k	-571 k
Gains (pertes) de change	-	-	-116 k	-1,25 M	690 k
Autres produits non opérationnels	402 k	277 k	153 k	743 k	130 k
EBT, hors éléments non courants	3,6 M	27,34 M	12,81 M	32,6 M	36,59 M
Dépréciation du goodwill	-	-283 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	908 k	-	-444 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-22,77 k	-	-1,79 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-12	-	-
Autres éléments non courants	-	-	29,9 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,6 M	27,06 M	13,72 M	32,6 M	34,36 M
Charge d'impôt	873 k	7,12 M	-6,59 M	-620 k	485 k
Résultat des activités poursuivies	2,73 M	19,94 M	20,31 M	33,22 M	33,87 M
Résultat net part du groupe	2,73 M	19,94 M	20,31 M	33,22 M	33,87 M
Intérêts minoritaires	-	401 k	1,27 M	2,45 M	1,33 M
Résultat net	2,73 M	20,34 M	21,59 M	35,67 M	35,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,73 M	20,34 M	21,59 M	35,67 M	35,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,73 M	20,34 M	21,59 M	35,67 M	35,2 M
Éléments par action
Dividende par action	-	-	-	80,92 k	-
Ratio de distribution	-	-	-	1,34	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	27,22 M	13,05 M	33,51 M	36,74 M
EBITA	3,2 M	27,17 M	12,82 M	33,19 M	36,34 M
EBIT	3,2 M	27,17 M	12,82 M	33,19 M	36,34 M
EBITDAR	-	27,46 M	13,31 M	33,74 M	37,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,65 M	47,48 M	35,57 M	90,8 M	124 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,23	26,32	-48,03	-1,9	1,41
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	183 k
Total des impôts courants	873 k	7,46 M	917 k	-	183 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	340 k
Total des impôts différés	-	-340 k	-	-	340 k
Résultat net normalisé	2,25 M	17,49 M	9,28 M	22,82 M	24,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	24,77 k	30,29 k	32,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	340 k	1,11 M	1,57 M	5,19 M
Dépense de marketing	-	340 k	1,11 M	1,57 M	5,19 M
Dépenses générales et administratives	3,38 k	1,38 M	374 k	12,28 M	11,66 M
Charges locatives nettes, total	-	237 k	257 k	232 k	449 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	67,94 k	37,87 k	878 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	189 k	194 k	-428 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	4,45 M	274 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	4,45 M	274 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	431 k	3,12 M	4 M	4,64 M	36,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	63,59 k	196 k	4,12 M	749 k
Total des liquidités et VMP	431 k	3,19 M	4,19 M	8,76 M	36,96 M
Créances clients, total	-	3,65 M	14,82 M	11,29 M	16,03 M
Autres créances	3,01 M	1,24 M	727 k	13,07 M	70,17 M
Notes à recevoir	-	-	-	15,38 M	45,97 M
Total des créances	3,01 M	4,9 M	15,54 M	39,74 M	132 M
Dépenses payées d'avance	-	9,97 k	28,58 k	467 k	47,53 M
Total de l'actif circulant	3,45 M	8,09 M	19,76 M	48,97 M	217 M
Immobilisations corporelles brutes	106 k	421 k	2,85 M	5,72 M	5,48 M
Amortissements cumulés	-106 k	-269 k	-584 k	-1,32 M	-2,38 M
Immobilisations corporelles nettes	12	153 k	2,27 M	4,4 M	3,1 M
Investissements à long terme	-	35,53 M	12,89 M	38,44 M	128 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	4,7 M	32,58 M
Prêts à long terme	-	-	-	21,2 M	29,34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	340 k	340 k	340 k	-
Charges différées à long terme	-	-	6,56 M	-	-
Total des actifs	3,45 M	44,11 M	41,82 M	118 M	409 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	271 k	139 k	2,33 M	11,24 M
Charges à payer, total	-	482 k	7,97 M	6,9 M	7,39 M
Emprunts à court terme	-	-	-	600 k	600 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	812 k	784 k	77,28 k	117 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	322 k	710 k	369 k
Impôts sur le revenu à payer	881 k	8,28 M	1,72 M	251 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,01 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	10,86 k	974 k	2,3 M	12,12 M	3,44 M
Total du passif circulant	892 k	12,83 M	13,23 M	22,99 M	23,15 M
Dette à long terme	-	399 k	309 k	1,55 M	98,06 k
Contrats de location à long terme	-	-	423 k	545 k	168 k
Recettes non acquises Non courantes	-	1,56 M	-	-	-
Autres passifs non courants	29,97 k	9,96 M	3,59 M	-	-
Total du passif	922 k	24,75 M	17,55 M	25,08 M	23,42 M
Actions ordinaires, total	220 k	220 k	13,13 M	44,01 M	342 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,82 M	12,98 M	6,26 M	42,15 M	44,39 M
Résultat global et autres	484 k	6,53 M	6,53 M	10,91 M	-3,75 k
Total des fonds propres ordinaires	2,52 M	19,73 M	25,92 M	97,06 M	386 M
Intérêts minoritaires	-	-371 k	-1,64 M	-4,09 M	-5,61 k
Total des capitaux propres	2,52 M	19,36 M	24,27 M	92,97 M	386 M
Total du passif et des capitaux propres	3,45 M	44,11 M	41,82 M	118 M	409 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	2,52 M	19,73 M	25,92 M	92,36 M	353 M
Total de la dette	0	1,21 M	1,84 M	3,48 M	1,35 M
Dette nette	-431 k	-1,98 M	-2,35 M	-5,28 M	-35,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,9 M	2,06 M	1,86 M	3,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-371 k	-1,64 M	-4,09 M	-5,61 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	106 k	319 k	574 k	995 k	1,07 M
Employés à temps plein	-	-	-	102	58
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,42 M	1,76 M	2,52 M	2,1 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	2,73 M	20,34 M	21,59 M	35,67 M	35,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	55,23 k	468 k	743 k	1,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	55,23 k	468 k	743 k	1,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	930 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	22,77 k	-	1,79 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,54 M	-	64,41 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	283 k	12	-	19 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	272 k	238 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	4,45 M	8,45 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,54 M	342 k	1,57 M	4,11 M
Autres activités d'exploitation, total	873 k	6,78 M	-7,79 M	-3,83 M	12,12 M
Variation des créances	54,12 k	-5,73 M	-14,32 M	-14,32 M	53,6 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,22 k	4,45 M	695 k	17,58 M	20,98 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-810 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-36,85 M	-38,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,65 M	27,72 M	-1,34 M	5,28 M	99,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-105 k	-1,67 M	-1,99 M	-1,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	17,56 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	256 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-112 k	-10,24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-7,71 M	2,78 M	-16,15 M	-206 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	49	7,32 k	18,51 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-7,56 M	1,13 M	-18,24 M	-217 M
Dette à long terme émise, total	-	1,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-656 k	-376 k	-546 k	-826 k
Total de la dette remboursée	-	-656 k	-376 k	-546 k	-826 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	12,91 M	17,46 M	157 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-476 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-476 k	-
Autres activités de financement, total	-3,24 M	-18,31 M	-11,44 M	-2,83 M	-1,34 M
Flux de trésorerie de financement	-3,24 M	-17,47 M	1,09 M	13,6 M	154 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-4,92 M
Variation nette de la trésorerie	416 k	2,69 M	873 k	641 k	31,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	90,8 k	42,43 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	56,65 k	-23,01 k	846 k	727 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	26,1 M	-3,78 M	8,62 M	-126 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	26,17 M	-3,75 M	8,67 M	-126 M
Variation du fonds de roulement net	-	-9,24 M	10,56 M	15,16 M	139 M
Dette nette émise (remboursée)	-	844 k	-376 k	-546 k	-826 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	71,41	18,65	25,95	8,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	147,03	34,33	32,89	9,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	182,19	93,11	56,66	14,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	182,76	94,57	58	14,58
Analyse des marges
Marge brute %	88,59	69,46	49,25	62	57,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,09	4,13	4,9	15,51	13,91
Marge d’EBITDA %	-	57,34	36,69	36,9	29,53
Marge EBITA %	87,7	57,23	36,05	36,55	29,21
Marge d'EBIT %	87,7	57,23	36,05	36,55	29,21
Marge des activités poursuivies %	74,8	42	57,11	36,58	27,23
Marge nette %	74,8	42,84	60,68	39,28	28,3
Net Avail. Pour la marge commune %	74,8	42,84	60,68	39,28	28,3
Marge nette normalisée %	61,7	36,84	26,08	25,14	19,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	54,98	-10,63	9,49	-101,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	55,12	-10,54	9,55	-101,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2	0,83	1,14	0,47
Rotation des actifs corporels	-	622,44	29,42	27,23	33,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,85	6,96	9,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,86	0,63	1,49	2,13	9,36
Quick Ratio	3,86	0,63	1,49	1,44	5,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,1	2,16	-0,1	0,23	4,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	94,74	52,47	40,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	4,14	13,04	47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,25	7,57	3,74	0,35
Dette totale / Capital total	-	5,89	7,04	3,61	0,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,06	3,02	2,25	0,07
Dette à long terme / Capital total	-	1,94	2,8	2,17	0,07
Dette totale / Total de l'actif	26,76	56,11	41,96	21,24	5,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	255,17	254,78	365,48	61,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-	255,69	264,07	373,66	63,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	254,7	230,91	351,73	60,95
Dette totale / EBITDA	-	0,04	0,14	0,1	0,04
Dette nette / EBITDA	-	-0,07	-0,18	-0,16	-0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,04	0,16	0,11	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,07	-0,2	-0,17	-0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,2 k	-25,08	155,27	36,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	920,23	-46,87	221,32	42,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-52,56	156,7	9,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	749,1	-53,3	158,82	9,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	749,1	-53,3	158,82	9,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	630,57	1,89	63,5	1,98
Résultat net, Croissance 1 an	-	645,27	6,13	65,24	-1,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	676,89	-47,22	146,05	6,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	305,85	-23,78	42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,27 M	1,39 k	94,29	-29,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,18 k	-5,19	182,25	246,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	682,03	31,32	256,39	282,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	682,03	31,32	274,53	297,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	658,64	-104,85	-493,33	1,79 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,48 k	19,32	-26,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-114,38	-327,91	-1,56 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-114,23	-331,33	-1,55 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	212,24	38,29	87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	132,81	30,65	103,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,36	67,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	100,08	9,94	68,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	100,08	9,94	68,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	172,83	29,07	29,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	181,23	32,42	27,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	102,99	13,96	61,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,88	4,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	43,35 k	437,21	17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	248,4	63,58	212,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	220,47	116,34	269,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	220,47	121,77	285,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,37	-56,34	761,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	334,55	-6,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,74	477,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,62	479,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,96	37,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	159,21	29,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	10,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	118	9,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	118	9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,02	19,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	135,55	20,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,43	11,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	63,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,06 k	172,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	224,79	110,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	232,02	161,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	237,56	169,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,08	53,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	140,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	68,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	68,37