Flux de Trésorerie VCI Global Limited
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,840 USD | -4,38% |
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-25,90% | -99,40% |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 20,34 M | 21,59 M | 35,67 M | 35,2 M | -30,26 M | |
Dépréciation et amortissement - CF | 55,23 k | 468 k | 743 k | 1,06 M | 537 k | |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | - | - | - | 533 k | |
Amortissements et dépréciations, Total | 55,23 k | 468 k | 743 k | 1,06 M | 1,07 M | |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | - | - | 930 k | 423 k | |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | 22,77 k | - | 1,79 M | - | |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | -1,54 M | - | 64,41 k | 868 k | |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 283 k | 12 | - | 19 k | 964 k | |
Provision pour pertes sur créances | - | - | 272 k | 238 k | 26,09 k | |
Rémunération à base d'actions (CF) | - | - | 4,45 M | 8,45 M | 15,96 M | |
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 1,54 M | 342 k | 1,57 M | 4,11 M | 9,37 M | |
Autres activités d'exploitation, total | 6,78 M | -7,79 M | -3,83 M | 12,12 M | 11,62 M | |
Variation des créances | -5,73 M | -14,32 M | -14,32 M | 53,6 M | -15,98 M | |
Variation des stocks | - | - | - | - | -257 k | |
Variation des dettes fournisseurs | 4,45 M | 695 k | 17,58 M | 20,98 M | 8,82 M | |
Variation des revenus collectés avant livraison | - | -810 k | - | - | - | |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | - | - | -36,85 M | -38,97 M | - | |
Flux de trésorerie d'exploitation | 27,72 M | -1,34 M | 5,28 M | 99,6 M | 2,62 M | |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -105 k | -1,67 M | -1,99 M | -1,46 M | -953 k | |
Vente d'immobilisations corporelles | - | 17,56 k | - | - | - | |
Acquisitions en espèces | 256 k | - | - | - | - | |
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | - | -62,83 M | |
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | - | - | -112 k | -10,24 M | -5,92 M | |
Investissements en titres négociables et en actions, total | -7,71 M | 2,78 M | -16,15 M | -206 M | -3,27 M | |
Autres activités d'investissement, total | - | 49 | 7,32 k | 18,51 k | 4,91 k | |
Flux de trésorerie d'investissement | -7,56 M | 1,13 M | -18,24 M | -217 M | -72,97 M | |
Dette à court terme émise, total | - | - | - | - | 14 M | |
Dette à long terme émise, total | 1,5 M | - | - | - | 1,16 M | |
Total de la dette émise | 1,5 M | - | - | - | 15,16 M | |
Remboursement de la dette à long terme, total | -656 k | -376 k | -546 k | -826 k | -2,03 M | |
Total de la dette remboursée | -656 k | -376 k | -546 k | -826 k | -2,03 M | |
Émission d'actions ordinaires | - | 12,91 M | 17,46 M | 157 M | 53,68 M | |
Dividendes ordinaires payés | - | - | -476 k | - | - | |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | -476 k | - | - | |
Autres activités de financement, total | -18,31 M | -11,44 M | -2,83 M | -1,34 M | -620 k | |
Flux de trésorerie de financement | -17,47 M | 1,09 M | 13,6 M | 154 M | 66,19 M | |
Ajustements des taux de change | - | - | - | -4,92 M | -3 M | |
Variation nette de la trésorerie | 2,69 M | 873 k | 641 k | 31,58 M | -7,16 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | - | 90,8 k | 42,43 k | 620 k | |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 56,65 k | -23,01 k | 846 k | 727 k | -134 k | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 26,1 M | -3,78 M | 8,62 M | -126 M | 16,42 M | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 26,17 M | -3,75 M | 8,67 M | -126 M | 16,81 M | |
Variation du fonds de roulement net | -9,24 M | 10,56 M | 15,16 M | 139 M | -22,33 M | |
Dette nette émise (remboursée) | 844 k | -376 k | -546 k | -826 k | 13,13 M |
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