Compte de Résultat UCapital24 S.p.A.

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20/07	Les bourses européennes inversent la tendance ; le MIB repasse au-dessus des 52 000 points	AN
20/07	Ouverture faible et contrastée pour les places boursières européennes	AN

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Données Financières Publiées: UCAPITAL24 S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	844 k	2,16 M	549 k	1,78 M	2,61 M
Autres recettes, total	138 k	190 k	1,46 M	161 k	11,36 k
Total Chiffre d'affaires	982 k	2,35 M	2,01 M	1,94 M	2,63 M
Coût des marchandises vendues, total	1,32 M	2,57 M	1,61 M	1,45 M	1,55 M
Résultat Brut	-339 k	-214 k	393 k	488 k	1,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	166 k	146 k	55,74 k	85,04 k	98,49 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,76 k	16,51 k	21,55 k	25,84 k	25,71 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	789 k	466 k	572 k	605 k	812 k
Autres dépenses de fonctionnement	19,74 k	73,07 k	89,98 k	-34,39 k	66,73 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	981 k	702 k	740 k	682 k	1 M
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-916 k	-346 k	-194 k	75,2 k
Intérêts payés, total	-3,48 k	-9,11 k	-525 k	-2,55 k	-8,09 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11	-	1,27 k	28
Charges d'intérêt nettes	-3,48 k	-9,1 k	-525 k	-1,28 k	-8,07 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	10	-	-
Gains (pertes) de change	-	9	-	-	-813
Autres produits non opérationnels	-1	-	72	-11,85 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-926 k	-871 k	-207 k	66,32 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,26 k	-	-613	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,31 M	-456 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-4,69 k	-	-39,18 k	-13,82 k
EBT, elements non courants inclus	-1,32 M	-5,24 M	-1,33 M	-247 k	52,5 k
Charge d'impôt	-	-	55,31 k	-	13,15 k
Résultat des activités poursuivies	-1,32 M	-5,24 M	-1,38 M	-247 k	39,34 k
Résultat net part du groupe	-1,32 M	-5,24 M	-1,38 M	-247 k	39,34 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,32 M	-5,24 M	-1,38 M	-247 k	39,34 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,32 M	-5,24 M	-1,38 M	-247 k	39,34 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,32 M	-5,24 M	-1,38 M	-247 k	39,34 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,27	-0,78	-0,07	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,27	-0,78	-0,07	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,85 M	6,71 M	18,97 M	20,45 M	21,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,27	-0,78	-0,07	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,27	-0,78	-0,07	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,85 M	6,71 M	18,97 M	20,45 M	21,41 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,09	-0,03	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,09	-0,03	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-525 k	-433 k	248 k	437 k	912 k
EBITA	-531 k	-450 k	226 k	411 k	887 k
EBIT	-1,32 M	-916 k	-346 k	-194 k	75,2 k
EBITDAR	-359 k	-287 k	304 k	522 k	995 k
Total des revenus (tels que rapportés)	982 k	2,35 M	2,08 M	2,01 M	2,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-4,17	-	25,06
Total des impôts courants	-	-	46,13 k	-	13,15 k
Résultat net normalisé	-827 k	-578 k	-544 k	-130 k	41,45 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	739	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	15,7 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	15,7 k
Charges locatives nettes, total	166 k	146 k	55,74 k	85,04 k	82,78 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,14 k	84,09 k	2,46 M	4,13 k	7,46 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	133 k	62,37 k	-2,41 M	80,9 k	75,32 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	15,86 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,69 k	124 k	307 k	393 k	87,8 k
Total des liquidités et VMP	63,69 k	124 k	307 k	393 k	87,8 k
Créances clients, total	579 k	585 k	685 k	41,23 k	21,18 k
Autres créances	293 k	213 k	236 k	1,84 M	3,89 M
Total des créances	871 k	798 k	921 k	1,88 M	3,92 M
Autres actifs à court terme, total	-	-1	-	1	-
Total de l'actif circulant	935 k	922 k	1,23 M	2,28 M	4 M
Immobilisations corporelles brutes	51,39 k	114 k	118 k	132 k	142 k
Amortissements cumulés	-30,25 k	-43,67 k	-64,2 k	-89,62 k	-113 k
Immobilisations corporelles nettes	21,15 k	69,96 k	54,26 k	42,51 k	29,18 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	4,55 M	512 k	2	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,98 M	2,54 M	2,2 M	2,06 M	1,79 M
Charges différées à long terme	583 k	427 k	146 k	53,94 k	69,79 k
Autres actifs à long terme, total	118 k	81,64 k	54,81 k	7,92 k	2,62 k
Total des actifs	8,18 M	4,55 M	3,68 M	4,44 M	5,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 M	623 k	331 k	410 k	435 k
Charges à payer, total	4,75 k	34,7 k	26,53 k	45,53 k	57,01 k
Emprunts à court terme	4,1 k	4,1 k	4,1 k	734 k	668 k
Part à court terme de la dette à long terme	10,94 k	45,26 k	41,96 k	3,42 k	6,47 k
Impôts sur le revenu à payer	-7,44 k	112 k	121 k	138 k	147 k
Autres passifs à court terme	71,81 k	183 k	145 k	186 k	220 k
Total du passif circulant	1,14 M	1 M	670 k	1,52 M	1,53 M
Dette à long terme	126 k	63,95 k	30,9 k	24,59 k	-
Recettes non acquises Non courantes	219 k	146 k	78,76 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	42,66 k	52,87 k	47,58 k	58,04 k	67,4 k
Autres passifs non courants	1	1	-	-2	880
Total du passif	1,52 M	1,26 M	827 k	1,6 M	1,6 M
Actions ordinaires, total	5,02 M	6,88 M	4,27 M	4,49 M	4,97 M
Primes d'émissions d'actions	2,97 M	1,64 M	-	-	382 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,32 M	-5,24 M	-1,41 M	-2,6 M	-2,56 M
Résultat global et autres	-	-	-	950 k	1,5 M
Total des fonds propres ordinaires	6,66 M	3,29 M	2,86 M	2,84 M	4,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,66 M	3,29 M	2,86 M	2,84 M	4,3 M
Total du passif et des capitaux propres	8,18 M	4,55 M	3,68 M	4,44 M	5,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,85 M	6,71 M	18,97 M	21,41 M	21,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,85 M	6,71 M	18,97 M	20,45 M	21,41 M
Actif net par action	1,37	0,49	0,15	0,14	0,2
Actif corporel net	134 k	235 k	655 k	780 k	2,5 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,03	0,04	0,12
Total de la dette	141 k	113 k	76,96 k	762 k	674 k
Dette nette	76,93 k	-10,84 k	-230 k	369 k	586 k
Dette relative aux contrats de location	1,33 M	1,17 M	446 k	680 k	662 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	3,6 k	5,4 k	5,4 k
Employés à temps plein	13	13	8	9	16

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,32 M	-5,24 M	-1,38 M	-247 k	39,34 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,76 k	16,51 k	21,56 k	25,57 k	25,71 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	789 k	466 k	572 k	605 k	812 k
Amortissements et dépréciations, Total	795 k	483 k	594 k	631 k	837 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,31 M	456 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,53 M	10,2 k	-389 k	-939 k	23,4 k
Variation des créances	-285 k	-51,1 k	-248 k	-906 k	20,05 k
Variation des dettes fournisseurs	748 k	-384 k	-305 k	-8 k	24,68 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-766 k	311 k	-254 k	747 k	-2,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	699 k	-563 k	-1,53 M	-722 k	-1,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-65,32 k	-6,88 k	-17 k	-12,37 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,33 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-836 k	-1,14 M	-141 k	-377 k	-557 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	75 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-834 k	-1,21 M	-148 k	-319 k	-570 k
Dette à court terme émise, total	11,66 k	-	-	-	3,05 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	11,66 k	-	-	-	3,05 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-33,48 k	-36,35 k	-45 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-91,1 k
Total de la dette remboursée	-	-33,48 k	-36,35 k	-45 k	-91,1 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,86 M	1,9 M	1,17 M	1,41 M
Flux de trésorerie de financement	11,66 k	1,83 M	1,86 M	1,13 M	1,33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-123 k	60,45 k	183 k	86 k	-305 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	55,31 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-468 k	-1,4 M	-551 k	-757 k	-1,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-466 k	-1,39 M	-223 k	-756 k	-1,64 M
Variation du fonds de roulement net	-400 k	94,88 k	452 k	871 k	1,95 M
Dette nette émise (remboursée)	11,66 k	-33,48 k	-36,35 k	-45 k	-88,05 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,45	-9	-5,25	-2,96	0,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,14	-11,23	-6,83	-3,71	1,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,88	-105,35	-45	-8,65	1,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,88	-105,35	-45	-8,65	1,1
Analyse des marges
Marge brute %	-34,51	-9,08	19,61	25,19	41,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,91	6,22	2,78	4,39	3,75
Marge d’EBITDA %	-53,42	-18,41	12,35	22,56	34,75
Marge EBITA %	-54,11	-19,11	11,28	21,24	33,77
Marge d'EBIT %	-134,38	-38,92	-17,25	-10,03	2,86
Marge des activités poursuivies %	-134,73	-222,49	-68,88	-12,76	1,5
Marge nette %	-134,73	-222,49	-68,88	-12,76	1,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-134,73	-222,49	-68,88	-12,76	1,5
Marge nette normalisée %	-84,21	-24,56	-27,14	-6,69	1,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-47,61	-59,36	-27,45	-39,11	-62,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-47,39	-59,12	-11,1	-39,03	-62,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,37	0,49	0,47	0,51
Rotation des actifs corporels	40,97	51,69	32,3	41,41	73,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,94	3,72	0,86	4,75	83,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	0,92	1,83	1,5	2,61
Quick Ratio	0,82	0,92	1,83	1,5	2,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	-0,56	-2,28	-0,48	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	188,57	98,12	422,31	76,99	4,36
Délais de paiement des fournisseurs	188,06	118,98	107,97	104,66	99,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,11	3,45	2,69	26,8	15,69
Dette totale / Capital total	2,07	3,33	2,62	21,13	13,56
Dette à long terme / Capitaux propres	1,89	1,95	1,08	0,86	-
Dette à long terme / Capital total	1,85	1,88	1,05	0,68	-
Dette totale / Total de l'actif	18,61	27,8	22,45	36,01	27,15
EBIT / Charges d'intérêt	-379,09	-100,57	-0,66	-76,18	9,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-150,7	-47,57	0,47	171,37	112,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-150,7	-54,74	0,46	164,7	111,2
Dette totale / EBITDA	-0,27	-0,26	0,31	1,74	0,74
Dette nette / EBITDA	-0,15	0,03	-0,93	0,85	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,27	-0,23	0,32	1,82	0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,15	0,02	-0,95	0,88	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	458,5	139,73	-14,8	4,68	35,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-72,85	-30,89	-283,94	110,35	90,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,65	-15,79	-156,39	107,88	108,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,35	-13,71	-149,62	117,02	115,63
EBIT, 1 an Croissance %	-31,63	-30,04	-62,47	-40,41	-138,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,55	295,88	-73,62	-82,36	-115,92
Résultat net, Croissance 1 an	-45,55	295,88	-73,62	-82,36	-115,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,45	-29,54	-6,48	-75,02	-133,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,2	185,91	-90,67	-83,64	-115,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	97,17	1,1	17	-94,16	-48,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,12	230,85	-22,44	-16,65	-31,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,56	-44,39	-19,07	18,08	32,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-87,66	75,28	178,27	16,94	221,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,09	-50,67	-13,08	-0,84	51,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-179,31	-180,59	100,05	-52,59	46,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-89,4	142,86	-28,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	202,97	-9,22	270,33	117,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	203,16	-62,96	274,39	116,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	265,91	42,91	-9,32	19,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-58,61	12,75	51	115,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-42,99	-30,62	-0,29	108,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-42,06	-34,13	-5,02	116,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-31,1	-48,6	-54,12	-51,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	46,81	2,19	-78,28	-83,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	46,81	2,19	-78,28	-83,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-30,76	-18,56	-52,82	-71,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	14,43	-48,34	-87,56	-84,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	41,19	8,76	-73,46	-82,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	61,55	60,19	-22,05	-24,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-22,66	-32,92	-1,18	25,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-53,5	120,85	82	93,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-29,73	-34,52	-6,97	22,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-20,05	47,92	-2,79	-16,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	304,17	-	-48,83	32,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	9,26	11,72	183,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,38	12,13	184,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	75,08	-	125,11	25,38	3,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37,2	-	-31,95	16,36	71,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,56	-	-42,94	-5,32	27,58
EBITA, 3 ans CAGR %	40,44	-	-44,74	-7,61	24,83
EBIT, 3 ans CAGR %	90,18	-	-43,61	-47,08	-56,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	90,23	-	-17,16	-42,84	-80,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,23	-	-17,16	-42,84	-80,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	90,23	-	-23,3	-45,96	-58,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-50,37	-64,63	-86,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	89,24	-	32,61	-58,55	-66,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,51	-	26,5	26,21	-25,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,39	-	-21,48	-18,42	9,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,76	-	-15,58	79,73	119,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	102,03	-	-24,57	-24,7	9,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,04	-	20,17	1,1	11,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	19,84	-	-42,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,96	39,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,06	39,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	61,43	-	71,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	24,56	-	-2,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	5,57	-	-7,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	3,35	-	-7,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	12,52	-	-47,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	48,36	-	-56,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	48,36	-	-56,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	35,28	-	-49,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-68,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	51,63	-	-40,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	10,67	-	1,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	1,33	-	-4,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,01	-	18,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	28,74	-	-8,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	1,5	-	3,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,35