Flux de Trésorerie Twilio Inc.

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Marché Fermé - NYSE 22:00:02 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
238,20 ^USD	-4,50%		-1,28%	+67,46%

13/08	Twilio : un initié cède des actions pour un montant de 123 540 000 dollars, selon un récent document de la SEC	MT
12/08	Transcript : Twilio Inc. Presents at Canaccord Genuity's 46th Annual Growth Conference, Aug-12-2026 08:30 AM

41c8188429aa91beb90aeb54b391561.3sLOklRRMqyWgQI_7xC54mTht9TSXScyBMkS4XPYhUw.vY6f0TAIBpn6rDUGmET0qh6y5qS8M1N7Nqd3gl68zHmfkqXrJh1Gm6HZNg

Données Financières Publiées: TWILIO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,84 Md	3,83 Md	4,15 Md	4,46 Md	5,07 Md
Total Chiffre d'affaires	2,84 Md	3,83 Md	4,15 Md	4,46 Md	5,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,45 Md	2,01 Md	2,11 Md	2,18 Md	2,59 Md
Résultat Brut	1,39 Md	1,81 Md	2,04 Md	2,28 Md	2,48 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 Md	1,76 Md	1,49 Md	1,31 Md	1,28 Md
Dépenses de R&D	789 M	1,08 Md	943 M	1,01 Md	1,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	539 k	699 k	1,13 M	1,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,31 Md	2,84 Md	2,43 Md	2,32 Md	2,31 Md
Résultat d'Exploitation	-916 M	-1,03 Md	-385 M	-40,44 M	175 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	55,7 M	64,6 M	77,7 M	90,2 M	70,6 M
Charges d'intérêt nettes	55,7 M	64,6 M	77,7 M	90,2 M	70,6 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-35,32 M	-122 M	-108 M	-101 M
Autres produits non opérationnels	-72,08 M	-67,61 M	-29,84 M	-8,4 M	8,54 M
EBT, hors éléments non courants	-932 M	-1,07 Md	-459 M	-67,12 M	153 M
Charges de restructuration	-	-76,64 M	-201 M	-13,27 M	-15,03 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,62 M	-5,56 M	-	-486 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-46,15 M	-8,22 M	-80,63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-97,72 M	-286 M	-	-1,85 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-28,96 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-961 M	-1,24 Md	-997 M	-88,61 M	55,09 M
Charge d'impôt	-11,03 M	12,51 M	18,71 M	20,79 M	21,26 M
Résultat des activités poursuivies	-950 M	-1,26 Md	-1,02 Md	-109 M	33,83 M
Résultat net part du groupe	-950 M	-1,26 Md	-1,02 Md	-109 M	33,83 M
Résultat net	-950 M	-1,26 Md	-1,02 Md	-109 M	33,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-950 M	-1,26 Md	-1,02 Md	-109 M	33,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-950 M	-1,26 Md	-1,02 Md	-109 M	33,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,45	-6,86	-5,54	-0,66	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-5,45	-6,86	-5,54	-0,66	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	174 M	183 M	183 M	166 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,45	-6,86	-5,54	-0,66	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,45	-6,86	-5,54	-0,66	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	174 M	183 M	183 M	166 M	160 M
BPA de base normalisé	-3,34	-3,64	-1,56	-0,25	0,63
BPA dilué normalisé	-3,34	-3,64	-1,56	-0,25	0,6
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-657 M	-749 M	-100 M	166 M	371 M
EBITA	-717 M	-822 M	-192 M	71,42 M	221 M
EBIT	-916 M	-1,03 Md	-385 M	-40,44 M	175 M
EBITDAR	-596 M	-691 M	-64,64 M	191 M	398 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,15	-1,01	-1,88	-23,46	38,59
Impôts intérieurs courants	542 k	8,03 M	4,1 M	7,92 M	1,86 M
Impôts étrangers courants	8,27 M	17,45 M	31,35 M	14,85 M	20,69 M
Total des impôts courants	8,82 M	25,48 M	35,45 M	22,77 M	22,55 M
Impôts intérieurs différés	-17,86 M	-5,97 M	-1,54 M	345 k	68 k
Impôts étrangers différés	-1,99 M	-6,99 M	-15,2 M	-2,33 M	-1,36 M
Total des impôts différés	-19,84 M	-12,96 M	-16,74 M	-1,98 M	-1,29 M
Résultat net normalisé	-582 M	-667 M	-287 M	-41,95 M	95,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	78,8 M	92,6 M	71,1 M	48,7 M	39,8 M
Dépense de marketing	1,04 Md	1,25 Md	1,02 Md	861 M	873 M
Dépenses générales et administratives	472 M	515 M	463 M	449 M	410 M
Dépense en recherche et de développement	789 M	1,08 Md	943 M	1,01 Md	1,02 Md
Charges locatives nettes, total	61 M	57,8 M	35,7 M	25,4 M	27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	14,07 M	21,14 M	26,34 M	22 M	16,57 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	259 M	375 M	332 M	331 M	327 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	213 M	240 M	183 M	135 M	137 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	146 M	148 M	122 M	125 M	118 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	14,28 M	13,02 M	3,18 M	1,75 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	632 M	799 M	676 M	617 M	600 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 Md	652 M	656 M	421 M	682 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,88 Md	3,5 Md	3,36 Md	1,96 Md	1,79 Md
Total des liquidités et VMP	5,36 Md	4,16 Md	4,01 Md	2,38 Md	2,47 Md
Créances clients, total	388 M	548 M	563 M	589 M	637 M
Total des créances	388 M	548 M	563 M	589 M	637 M
Dépenses payées d'avance	185 M	277 M	329 M	474 M	307 M
Liquidités soumises à restrictions	1,54 M	4,31 M	-	-	199 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	162 M
Total de l'actif circulant	5,93 Md	4,98 Md	4,9 Md	3,45 Md	3,58 Md
Immobilisations corporelles brutes	681 M	672 M	659 M	630 M	623 M
Amortissements cumulés	-191 M	-286 M	-375 M	-385 M	-407 M
Immobilisations corporelles nettes	490 M	385 M	284 M	244 M	216 M
Investissements à long terme	68,3 M	777 M	594 M	509 M	326 M
Goodwill	5,26 Md	5,28 Md	5,24 Md	5,24 Md	5,29 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,05 Md	850 M	350 M	239 M	142 M
Autres actifs à long terme, total	195 M	284 M	235 M	183 M	218 M
Total des actifs	13 Md	12,56 Md	11,61 Md	9,87 Md	9,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	93,33 M	125 M	120 M	100 M	85,09 M
Charges à payer, total	287 M	317 M	231 M	357 M	381 M
Part à court terme des contrats de location	64,7 M	66,09 M	58,36 M	33,68 M	35,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	140 M	139 M	144 M	156 M	159 M
Autres passifs à court terme	118 M	161 M	185 M	174 M	227 M
Total du passif circulant	704 M	808 M	738 M	820 M	887 M
Dette à long terme	986 M	987 M	989 M	991 M	992 M
Contrats de location à long terme	236 M	186 M	130 M	85,88 M	54,16 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	41,29 M	23,88 M	19,94 M	15,82 M	15,89 M
Total du passif	1,97 Md	2,01 Md	1,88 Md	1,91 Md	1,95 Md
Actions ordinaires, total	180 k	186 k	182 k	153 k	152 k
Primes d'émissions d'actions	13,17 Md	14,06 Md	14,8 Md	15,48 Md	16,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,12 Md	-3,38 Md	-5,07 Md	-7,52 Md	-8,34 Md
Résultat global et autres	-18,14 M	-121 M	619 k	-1,3 M	15,67 M
Total des fonds propres ordinaires	11,03 Md	10,56 Md	9,73 Md	7,95 Md	7,82 Md
Total des capitaux propres	11,03 Md	10,56 Md	9,73 Md	7,95 Md	7,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	13 Md	12,56 Md	11,61 Md	9,87 Md	9,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	182 M	187 M	182 M	153 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	180 M	186 M	182 M	153 M	152 M
Actif net par action	61,13	56,78	53,49	52,11	51,32
Actif corporel net	4,72 Md	4,42 Md	4,14 Md	2,47 Md	2,39 Md
Actif corporel net par action	26,14	23,79	22,75	16,19	15,67
Total de la dette	1,29 Md	1,24 Md	1,18 Md	1,11 Md	1,08 Md
Dette nette	-4,07 Md	-2,92 Md	-2,83 Md	-1,27 Md	-1,39 Md
Dette relative aux contrats de location	488 M	462 M	286 M	203 M	216 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	700 M	594 M	486 M	302 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	88,94 M	114 M	108 M	93,45 M	83,55 M
Employés à temps plein	7,87 k	8,16 k	5,87 k	5,54 k	5,59 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	27,5 M	21,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-950 M	-1,26 Md	-1,02 Md	-109 M	33,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	59,59 M	72,95 M	92,11 M	94,13 M	150 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	199 M	206 M	192 M	112 M	45,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	258 M	279 M	284 M	206 M	195 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	37,37 M	57,91 M	72,89 M	76,35 M	74,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	32,28 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	36,16 M	33,16 M	54,15 M	-13,04 M	65,48 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	8,85 M	97,72 M	321 M	-	1,85 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	35,32 M	122 M	108 M	101 M
Rémunération à base d'actions (CF)	632 M	799 M	676 M	617 M	600 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	35,01 M	51,86 M	35,39 M	8,23 M
Autres activités d'exploitation, total	104 M	61,61 M	46,99 M	30,01 M	36,12 M
Variation des créances	-118 M	-195 M	-85,09 M	-61,16 M	-55,07 M
Variation des dettes fournisseurs	10,19 M	30,34 M	12,37 M	-20,26 M	-14,97 M
Variation des revenus collectés avant livraison	45,63 M	-2,69 M	5,37 M	11,18 M	2,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-123 M	-230 M	-163 M	-164 M	-45,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,19 M	-254 M	415 M	716 M	1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,05 M	-34,42 M	-11,31 M	-6,98 M	-5,85 M
Acquisitions en espèces	-492 M	-37,41 M	-5,77 M	-	-61,5 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	38,19 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-43,97 M	-45,76 M	-39,92 M	-51,81 M	-51,97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,91 Md	-499 M	247 M	1,43 Md	200 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,49 Md	-616 M	229 M	1,37 Md	80,95 M
Dette à long terme émise, total	988 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	988 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,3 M	-13,42 M	-16,13 M	-12,56 M	-5,31 M
Total de la dette remboursée	-8,3 M	-13,42 M	-16,13 M	-12,56 M	-5,31 M
Émission d'actions ordinaires	1,9 Md	59,56 M	43,84 M	37,39 M	41,36 M
Rachat d'actions ordinaires	-10,39 M	-1,1 M	-671 M	-2,34 Md	-869 M
Autres activités de financement, total	226 M	-35 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,1 Md	45,01 M	-644 M	-2,31 Md	-833 M
Ajustements des taux de change	-191 k	60 k	108 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	548 M	-826 M	-147 k	-224 M	251 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,64 M	37,5 M	38,39 M	37,9 M	37,58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,15 M	7,41 M	37,82 M	36,55 M	17,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	272 M	261 M	616 M	742 M	944 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	266 M	261 M	616 M	742 M	944 M
Variation du fonds de roulement net	-6,15 M	151 M	125 M	72,81 M	-21,86 M
Dette nette émise (remboursée)	979 M	-13,42 M	-16,13 M	-12,56 M	-5,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,09	-5,03	-1,99	-0,24	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,35	-5,33	-2,12	-0,25	1,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,75	-11,64	-10,01	-1,24	0,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,75	-11,64	-10,01	-1,24	0,43
Analyse des marges
Marge brute %	48,94	47,41	49,22	51,13	48,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,38	46,07	35,77	29,38	25,33
Marge d’EBITDA %	-23,13	-19,58	-2,42	3,71	7,31
Marge EBITA %	-25,22	-21,49	-4,63	1,6	4,36
Marge d'EBIT %	-32,22	-26,88	-9,26	-0,91	3,46
Marge des activités poursuivies %	-33,43	-32,83	-24,45	-2,45	0,67
Marge nette %	-33,43	-32,83	-24,45	-2,45	0,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-33,43	-32,83	-24,45	-2,45	0,67
Marge nette normalisée %	-20,5	-17,42	-6,9	-0,94	1,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,57	6,83	14,84	16,65	18,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,36	6,83	14,84	16,65	18,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,3	0,34	0,42	0,52
Rotation des actifs corporels	6,1	8,74	12,42	16,89	22,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,89	8,18	7,48	7,74	8,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,43	6,17	6,64	4,2	4,03
Quick Ratio	8,17	5,82	6,2	3,62	3,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,31	0,56	0,87	1,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,06	44,63	48,78	47,26	44,13
Délais de paiement des fournisseurs	19,29	19,77	21,13	18,46	13,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,67	11,74	12,1	13,96	13,83
Dette totale / Capital total	10,45	10,5	10,79	12,25	12,15
Dette à long terme / Capitaux propres	11,08	11,11	11,5	13,54	13,38
Dette à long terme / Capital total	9,92	9,94	10,26	11,88	11,75
Dette totale / Total de l'actif	15,13	15,96	16,17	19,39	19,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,16	-1,79	-18,21	5,81	2,72
Dette nette / EBITDA	6,83	4,22	43,86	-6,67	-3,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2	-1,71	-15,5	6,03	2,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,34	4,02	37,33	-6,93	-3,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,31	34,64	8,56	7,32	13,66
Résultat brut, Croissance 1 an	51,88	30,44	12,71	11,48	8,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,82	15,3	-86,61	-264,99	123,87
EBITA, 1 an Croissance en %	91,86	15,9	-76,59	-137,11	2,44 k
EBIT, 1 an Croissance %	93,94	13,24	-62,59	-89,49	-533,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,47	32,24	-19,16	-89,23	-130,93
Résultat net, Croissance 1 an	93,47	32,24	-19,16	-89,23	-130,93
Résultat net normalisé sur 1 an	97,97	15,37	-56,99	-85,37	-328,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	62,96	25,87	-19,31	-88,09	-131,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	54,56	41,03	2,79	4,58	8,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,87	-21,35	-26,4	-13,81	-11,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,01	-3,34	-7,6	-15,02	-0,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,22	-6,22	-6,47	-40,29	-3,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,51	-4,28	-7,83	-18,28	-1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-278,21	337,12	-263,05	72,69	40,07
CAPEX, Croissance 1 an	78,45	-25,25	-67,14	-38,3	-16,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,51	-3,51	135,93	18,76	27,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,5	-3,51	135,93	18,76	27,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	58,27	47,37	20,9	7,94	10,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,11	40,76	21,25	12,09	10,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,19	52,66	-60,7	-52,99	92,19
EBITA, 2 ans CAGR %	55,36	48,54	-47,91	-70,53	-15,02
EBIT, 2 ans CAGR %	57,35	47,74	-34,91	-80,17	-32,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,88	59,95	3,39	-70,49	-81,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,88	59,95	3,39	-70,49	-81,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,4	50,68	-29,56	-74,92	-42,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52	43,22	0,78	-68,99	-80,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	58,74	47,64	20,4	3,68	6,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,22	-6,62	-23,92	-20,35	-12,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,86	15,08	-5,49	-11,39	-8,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	76,08	23,72	-6,34	-25,27	-24,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,56	11,77	-6,07	-13,21	-10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	103,53	179,1	166,97	67,8	55,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,75	15,49	-50,44	-54,98	-28,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,43	7,72	50,88	68,54	22,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,04	7,72	50,88	68,54	22,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	63,51	49,97	33,1	16,19	9,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,51	43,88	30,71	17,9	10,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	89,9	42,42	-32,17	-36,6	-20,91
EBITA, 3 ans CAGR %	91,62	40,41	-19,77	-53,48	-35,48
EBIT, 3 ans CAGR %	103,25	40,62	-6,53	-64,56	-44,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	98,23	59,93	27,41	-51,35	-70,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	98,23	59,93	27,41	-51,35	-70,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,88	43,33	-0,79	-58,28	-47,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,16	42,74	18,29	-50,54	-68,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	58,38	52,6	30,86	14,88	5,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	97,56	8,94	-13,74	-20,68	-17,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	132,92	34,62	6,96	-8,78	-8,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	133,1	42,73	12,71	-19,39	-18,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	193,07	35,13	4,81	-10,33	-9,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	93,89	162,59	133,32	130,89	58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	108,11	-8,79	-24,04	-46,69	-44,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,99	39,69	39,89	39,95	53,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	120,03	53,56	39,89	39,95	53,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,26	57,17	44,91	31,48	23,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	54,73	53,04	42,4	30,21	22,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	80,68	68,35	0,89	-8,59	2,89
EBITA, 5 ans CAGR %	81,82	68,71	13,57	-24,8	-9,94
EBIT, 5 ans CAGR %	90,02	73,31	28,68	-35,77	-17,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	87,2	81,54	52,79	-18,65	-41,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	87,2	81,54	52,79	-18,65	-41,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	87,24	76,26	31,89	-28,62	-20,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,62	57,94	34,56	-22,5	-42,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	71,45	66,25	41,93	30,74	20,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	67,15	50,12	34,88	-3,88	-13,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	99,37	94,64	62,37	13,88	0,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71,76	68,9	61,86	10,18	-3,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	101,82	96,56	85,91	13,2	-1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,95	139,1	120,36	119,53	98,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,57	29,26	17,23	-31,23	-25,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	134,22	94,48	73,65	50,58	33,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	133,21	94,48	89,87	59,38	33,2